YieldMax(R) Cvna Option Income Strategy ETF (CVNY)
$17.75
▲ +0.05 (+0.28%)
1日变动
$16.69 – $21.89
52周范围
前十大持仓权重105.51%
有效持仓数量3.4
持仓高于 1%7
净资产
$19.0M
持仓
11
截至
2026年7月31日
CVNY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14.87% | ▼ -10.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -9.45% | ▼ -0.69% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$1.7M
截至七月 2026的季度
+$5.0M
过去12个月
-$24.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $6.9M | 36.19 | 7036000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.7M | 29.88 | 5706000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $3.7M | 19.33 | 3708000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 8.50 | 1618544 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $1.5M | 7.83 | 3130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.2M | 6.39 | 1234000 | DBT | US |
| 未知证券 | · | $403K | 2.12 | 2000 | DE | US |
| 未知证券 | · | $181K | 0.95 | 1130 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$347K | -1.82 | -1130 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$735K | -3.86 | -2000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2.2M | -11.73 | -3130 | DE | US |
行业细分
股息 59笔付款
116.75%TTM收益率
$20.72每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.2000 |
| 2026年9月24日 | $0.2180 |
| 2026年9月17日 | $0.2220 |
| 2026年9月10日 | $0.2620 |
| 2026年9月3日 | $0.3170 |
| 2026年8月27日 | $0.3340 |
| 2026年8月20日 | $0.3020 |
| 2026年8月13日 | $0.3170 |
| 2026年8月6日 | $0.2960 |
| 2026年7月30日 | $0.2990 |
| 2026年7月23日 | $0.2950 |
| 2026年7月16日 | $0.3110 |
| 2026年7月9日 | $0.2950 |
| 2026年7月2日 | $0.2820 |
| 2026年6月25日 | $0.2960 |
| 2026年6月18日 | $0.3100 |
| 2026年6月11日 | $0.3050 |
| 2026年6月4日 | $0.3020 |
| 2026年5月28日 | $0.2800 |
| 2026年5月21日 | $0.3130 |
| 2026年5月14日 | $0.5050 |
| 2026年5月7日 | $0.4480 |
| 2026年4月30日 | $0.6400 |
| 2026年4月23日 | $0.6490 |
| 2026年4月16日 | $0.5430 |
| 2026年4月9日 | $0.3340 |
| 2026年4月2日 | $0.2930 |
| 2026年3月26日 | $0.3010 |
| 2026年3月19日 | $0.3600 |
| 2026年3月12日 | $0.2780 |
| 2026年3月5日 | $0.3430 |
| 2026年2月26日 | $0.3080 |
| 2026年2月19日 | $0.2740 |
| 2026年2月12日 | $0.2860 |
| 2026年2月5日 | $0.2840 |
| 2026年1月29日 | $0.4630 |
| 2026年1月22日 | $0.2360 |
| 2026年1月15日 | $0.3130 |
| 2026年1月8日 | $0.3110 |
| 2026年1月2日 | $0.3320 |
| 2025年12月26日 | $0.4510 |
| 2025年12月18日 | $0.9870 |
| 2025年12月11日 | $0.8840 |
| 2025年12月4日 | $0.8860 |
| 2025年11月28日 | $0.4110 |
| 2025年11月20日 | $0.5680 |
| 2025年11月13日 | $0.4320 |
| 2025年11月6日 | $0.3810 |
| 2025年10月30日 | $0.7260 |
| 2025年10月23日 | $0.4080 |
| 2025年10月16日 | $1.3320 |
| 2025年9月18日 | $1.9020 |
| 2025年8月21日 | $2.5590 |
| 2025年7月24日 | $2.0470 |
| 2025年6月26日 | $1.7080 |
| 2025年5月29日 | $4.5660 |
| 2025年5月1日 | $2.6820 |
| 2025年4月3日 | $2.9680 |
| 2025年3月6日 | $3.9150 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16899081 | 91.66% | 462507 | 股份 | 2025年12月31日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671110 | 3.64% | 30941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518239 | 2.81% | 23893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347408 | 1.88% | 16017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $22 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |