Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA)
$22.65
▲ +0.04 (+0.18%)
1日变动
$22.35 – $24.07
52周范围
前十大持仓权重24.86%
有效持仓数量64.7
持仓高于 1%53
净资产
$19.1M
持仓
87
截至
2026年7月31日
RMCA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.93% | ▼ -3.57% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.27% | ▼ -4.58% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
+$3.6M
过去12个月
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 87 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| California Municipal Finance Authority | 130491AU7 | $526K | 2.75 | 500000 | US |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority Brick | 120827EF3 | $513K | 2.68 | 500000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533JW0 | $510K | 2.66 | 500000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WDK7 | $503K | 2.63 | 500000 | US |
| California Housing Finance Agency | 13032WGB4 | $490K | 2.56 | 500000 | US |
| Downey Unified School District | 261005SS2 | $465K | 2.43 | 500000 | US |
| California School Facilities Financing Authority | 13058RAU8 | $461K | 2.41 | 1500000 | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178MBV5 | $454K | 2.37 | 500000 | US |
| City of Los Angeles Department of Airports | 5444453D9 | $420K | 2.19 | 400000 | US |
| CALIFORNIA PUBLIC FIN AUTH SEN | 13057GAY5 | $415K | 2.17 | 400000 | US |
| California County Tobacco Securitization Agency | 13016NCX0 | $352K | 1.84 | 1250000 | US |
| Lammersville Joint Unified School District | 513533LC1 | $338K | 1.76 | 350000 | US |
| California State University | 13077DWG3 | $319K | 1.67 | 300000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080SM76 | $302K | 1.58 | 300000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13033L4N4 | $300K | 1.57 | 300000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TKK5 | $292K | 1.52 | 300000 | US |
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | 13080SEX8 | $290K | 1.52 | 290000 | US |
| Pajaro Valley Health Care District | 695801AB6 | $275K | 1.44 | 295000 | US |
| Washington Township Health Care District | 940642CV1 | $275K | 1.44 | 275000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TLY4 | $275K | 1.44 | 275000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13035CAB1 | $273K | 1.43 | 300000 | US |
| California School Finance Authority | 13058TRV4 | $273K | 1.43 | 280000 | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | 13013JJD9 | $270K | 1.41 | 250000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034SAP6 | $266K | 1.39 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V7N2 | $266K | 1.39 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13049HAA6 | $263K | 1.38 | 250000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GTE6 | $262K | 1.37 | 250000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XTJ8 | $261K | 1.36 | 250000 | US |
| County of Sacramento CA Airport System Revenue | 786107XB3 | $259K | 1.35 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DXP9 | $258K | 1.35 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DYA1 | $258K | 1.35 | 250000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532NK6 | $257K | 1.34 | 250000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034SAQ4 | $256K | 1.34 | 250000 | US |
| Silicon Valley Tobacco Securitization Authority | 82706TAA9 | $255K | 1.33 | 440000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S3P7 | $252K | 1.32 | 250000 | US |
| California Statewide Communities Development Autho | 13080S2T0 | $252K | 1.31 | 250000 | US |
| City of Oakland CA | 67232QAP6 | $252K | 1.31 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048V5M6 | $251K | 1.31 | 250000 | US |
| Mountain House Community Facilities District | 62412KAL1 | $251K | 1.31 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048T7N7 | $251K | 1.31 | 250000 | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Franc | 79766DSA8 | $251K | 1.31 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13051EAJ9 | $248K | 1.30 | 250000 | US |
| Romoland School District | 776192A22 | $247K | 1.29 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TCQ0 | $246K | 1.29 | 250000 | US |
| California Municipal Finance Authority | 13048TP49 | $244K | 1.28 | 250000 | US |
| San Joaquin County Community Facilities District/C | 798086CQ5 | $242K | 1.26 | 250000 | US |
| California Infrastructure & Economic Development B | 13034A5Z9 | $241K | 1.26 | 250000 | US |
| California School Finance Authority | 13059TFU8 | $221K | 1.15 | 225000 | US |
| River Islands Public Financing Authority | 768269AP7 | $215K | 1.13 | 1450000 | US |
| Children's Trust Fund | 16876QBG3 | $213K | 1.11 | 210000 | US |
行业细分
股息 25笔付款
4.68%TTM收益率
$1.06每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0850 |
| 2026年8月28日 | $0.0830 |
| 2026年7月30日 | $0.0950 |
| 2026年6月29日 | $0.0790 |
| 2026年5月28日 | $0.0750 |
| 2026年4月29日 | $0.0920 |
| 2026年3月30日 | $0.0880 |
| 2026年2月26日 | $0.0800 |
| 2026年1月29日 | $0.0750 |
| 2025年12月30日 | $0.1130 |
| 2025年11月26日 | $0.0800 |
| 2025年10月30日 | $0.1150 |
| 2025年9月29日 | $0.0890 |
| 2025年8月28日 | $0.0790 |
| 2025年7月30日 | $0.0960 |
| 2025年6月27日 | $0.0760 |
| 2025年5月29日 | $0.0890 |
| 2025年4月29日 | $0.0970 |
| 2025年3月28日 | $0.0890 |
| 2025年2月27日 | $0.0770 |
| 2025年1月30日 | $0.0910 |
| 2024年12月30日 | $0.0840 |
| 2024年11月27日 | $0.0580 |
| 2024年10月30日 | $0.0880 |
| 2024年9月27日 | $0.0660 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockefeller Capital Management L.P. | $15066458 | 63.92% | 615479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7250449 | 30.76% | 296188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1051945 | 4.46% | 42973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $101589 | 0.43% | 4150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $100303 | 0.43% | 4150 | 股份 | 2025年12月31日 |