Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
$25.99
▲ +0.08 (+0.31%)
1日变动
$25.83 – $28.06
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.92% | ▼ -5.92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.31% | ▼ -5.94% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$5.3M
截至六月 2026的季度
+$10.5M
过去12个月
+$27.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 44 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.3M | 4.20 | 17759 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $2.2M | 4.02 | 5264 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.2M | 4.02 | 7779 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $2.0M | 3.67 | 15380 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $2.0M | 3.67 | 23849 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.9M | 3.52 | 33216 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 3.42 | 17881 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.8M | 3.38 | 69260 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.8M | 3.28 | 35848 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.7M | 3.15 | 52301 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.7M | 3.13 | 12167 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.7M | 3.10 | 13339 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.7M | 3.10 | 78876 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | · | $1.7M | 3.04 | 10908 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $1.6M | 3.03 | 22709 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.6M | 2.98 | 44587 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.6M | 2.98 | 20709 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.6M | 2.88 | 21756 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.5M | 2.84 | 11297 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.5M | 2.78 | 14043 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.5M | 2.73 | 8038 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 110448107 | $1.5M | 2.73 | 24047 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.4M | 2.60 | 33458 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.4M | 2.60 | 55156 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.4M | 2.53 | 11336 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.3M | 2.36 | 59635 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $1.2M | 2.22 | 16174 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.2M | 2.21 | 4882 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $1.2M | 2.19 | 4387 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.2M | 2.15 | 47642 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.1M | 1.95 | 2991 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $1.0M | 1.88 | 22097 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $674K | 1.24 | 3012 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $666K | 1.22 | 3012 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $114 | 0.00 | 2 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 017990VT6 | -$3K | -0.01 | -223 | DE | US |
| Truist Financial Corporation | · | -$6K | -0.01 | -180 | DE | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | · | -$6K | -0.01 | -140 | DE | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | 45599B6K8 | -$9K | -0.02 | -220 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | · | -$9K | -0.02 | -133 | DE | US |
| Restaurant Brands International Inc. | · | -$15K | -0.03 | -227 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | 75599C4A7 | -$17K | -0.03 | -214 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 73A9900A6 | -$17K | -0.03 | -276 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M9901A6 | -$88K | -0.16 | -175 | DE | US |
股息 30笔付款
5.57%TTM收益率
$1.45每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.1080 |
| 2026年7月30日 | $0.1310 |
| 2026年6月29日 | $0.1860 |
| 2026年5月28日 | $0.0990 |
| 2026年4月29日 | $0.1340 |
| 2026年3月30日 | $0.1880 |
| 2026年2月26日 | $0.1130 |
| 2026年1月29日 | $0.1210 |
| 2025年12月30日 | $0.1350 |
| 2025年11月26日 | $0.0900 |
| 2025年10月30日 | $0.1420 |
| 2025年9月29日 | $0.0990 |
| 2025年8月28日 | $0.1590 |
| 2025年7月30日 | $0.1430 |
| 2025年6月27日 | $0.0980 |
| 2025年5月29日 | $0.1080 |
| 2025年4月29日 | $0.1340 |
| 2025年3月28日 | $0.2000 |
| 2025年2月27日 | $0.0880 |
| 2025年1月30日 | $0.1440 |
| 2024年12月30日 | $0.3230 |
| 2024年11月27日 | $0.1340 |
| 2024年10月30日 | $0.1230 |
| 2024年9月27日 | $0.1560 |
| 2024年8月29日 | $0.1720 |
| 2024年7月30日 | $0.1520 |
| 2024年6月27日 | $0.1220 |
| 2024年5月30日 | $0.1190 |
| 2024年4月26日 | $0.1160 |
| 2024年3月26日 | $0.0650 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5911400 | 38.33% | 220000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3948691 | 25.60% | 146955 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1842511 | 11.95% | 68571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1818153 | 11.79% | 67665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698217 | 4.53% | 25985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475465 | 3.08% | 17695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361333 | 2.34% | 13257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237800 | 1.54% | 8850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51160 | 0.33% | 1904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45437 | 0.29% | 1691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28395 | 0.18% | 1055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3593 | 0.02% | 133736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0.00% | 20 | 股份 | 2026年6月30日 |