$116.40
▼ $-2.31
(-1.95%)
成交量 1.6M
10
质量评分
ok
深度检查
2/5
ok
营收 ✓
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$12.8B
P/E
44.2
ROE
7.6%
利润率
9.0%
D/E
99.21
Beta
1.34
股息收益率
0.47%
52W
$61–$110
华尔街共识
18 位分析师 · 四月 20264
强烈买入
8
买入
4
持有
2
卖出
0
强烈卖出
66.7%
买入评级
价格走势图
相似股票
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35.3
$276.5B
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37.0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37.7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68.4
$30.3B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38.5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31.7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105.8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21.4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
收益
超越率: 50.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.68 | $0.70 | +$0.02 |
| 九月 2025 | $0.74 | $0.72 | $-0.02 |
| 六月 2025 | $0.65 | $0.66 | +$0.01 |
| 三月 2025 | $0.70 | $0.67 | $-0.03 |
季度营收与利润
| 季度 | 2024... | 2024... | 2025... | 2025... | 2025... | 2025... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | — | $849.8M | $773.2M | $792.4M | $807.1M | $823.9M |
| 净收入 | — | $102.2M | $62.9M | $52.8M | $70.5M | $49.4M |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | 41.32 | 39.93 | 46.51 | 46.97 | 41.43 | 44.19 |
| Net Margin | 6.7% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 44.4% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 44.9% | 44.9% |
| D/E Ratio | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 99.21 | 99.21 |
| Current Ratio | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.44 | 3.44 |
关键比率
ROA (TTM)
3.4%
P/S (TTM)
3.96
P/B
4.1
EPS (TTM)
$1.90
CF/Share
$3.92
3年营收增长
+12.1%
52W High
$110.46
52W Low
$60.75
$60.75
52周范围
$110.46
财务健康
自由现金流
$134.0M
净负债
$3.4B
现金
$360.4M
总负债
$3.8B
截至 十二月 31, 2025
Як ENTG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENTG vs аналоги Semiconductors
P/E
44.2
▲
18%
高于
同行
(37.3)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/S
4.0
▼
51%
低于
同行
(8.2)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
4.1
▼
18%
低于
同行
(4.9)
vs 同行
vs 行业
较贵
Дивідендна дохідність
0.5%
▼
43%
低于
同行
(0.8%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість ENTG vs аналоги Semiconductors
ROE
7.6%
▼
30%
低于
同行
(11.0%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Net margin
9.0%
▼
28%
低于
同行
(12.5%)
vs 同行
vs 行业
低于平均
Валова маржа
44.9%
▼
11%
低于
同行
(50.7%)
vs 同行
vs 行业
弱
ROA
3.4%
▼
43%
低于
同行
(6.0%)
vs 同行
vs 行业
弱
Фінансове здоровʼя ENTG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
99.2
▲
354%
高于
同行
(21.9)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
3.4
▲
14%
高于
同行
(3.0)
vs 同行
vs 行业
持平
Beta
1.3
▼
16%
低于
同行
(1.6)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів ENTG
ENTG
同行中位数
行业
ENTG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENTG vs аналоги: ключові метрики
内部人士活动
Neutral买入
0
卖出
0
LOY BERTRAND
Officer and Director · 二月 25
109838 shs
LOY BERTRAND
Officer and Director · 二月 24
9838 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 二月 20
11438 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · 二月 20
1580 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · 二月 20
1664 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 二月 20
11438 shs
RICE SUSAN G
Officer · 二月 19
5018 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · 二月 19
4850 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · 二月 19
3011 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · 二月 19
8840 shs
最新 90 天
最大持有者
前5名: 40.18%Blackrock Inc.
11.77%
$2.0B
Vanguard Group Inc
10.36%
$1.8B
Price (T.Rowe) Associates...
9.64%
$1.7B
Barrow, Hanley Mewhinney ...
4.48%
$774.3M
Capital Research Global I...
3.93%
$679.2M
截至 十二月 31, 2025
股息
$0.40
/ 年
一月 28, 2026
$0.1000
十月 29, 2025
$0.1000
七月 30, 2025
$0.1000
四月 30, 2025
$0.1000
一月 29, 2025
$0.1000
十月 30, 2024
$0.1000
七月 31, 2024
$0.1000
四月 30, 2024
$0.1000