FAZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +23.77%▲ +24.50%
3M▲ +11.99%▲ +12.65%
6M▼ -21.63%▼ -20.66%
年初至今▲ +2.58%▲ +4.61%
1Y▼ -5.38%▼ -3.08%
3Y▼ -80.80%▼ -78.47%
5Y▼ -82.37%▼ -79.67%
最大自 2008年11月19日 起▼ -100.00%▼ -100.00%
1年波动率43.65%
3年波动率48.68%
3年最大回撤 -87.10% 2023年10月27日 → 2026年9月3日
3年Beta值-1.84
1年夏普比率*0.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$9.6M
截至七月 2026的季度 +$246K
过去12个月 +$20.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 8 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
DREYFUS · $47.4M 50.09 47385677 STIV US
DREYFUS S99991620 $23.1M 24.47 23148516 STIV US
GOLDMAN FINANCIAL · $22.7M 23.95 22656131 STIV US
未知证券 · -$54K -0.06 1 DO US
未知证券 · -$555K -0.59 1 DO US
未知证券 · -$1.1M -1.12 1 DO US
未知证券 · -$1.8M -1.94 1 DO US
未知证券 · -$1.9M -1.96 1 DO US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 23笔付款

08
2.54%TTM收益率
$1.00每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月22日$0.2050
2026年6月23日$0.2530
2026年3月24日$0.3790
2025年12月23日$0.1630
2025年9月23日$0.3800
2025年6月24日$0.3800
2025年3月25日$1.0300
2024年12月23日$0.4200
2024年9月24日$1.0200
2024年6月25日$1.4500
2024年3月19日$1.8000
2023年12月21日$0.8000
2023年9月19日$1.4900
2023年6月21日$1.6900
2023年3月21日$2.6900
2022年12月20日$0.0100
2020年3月24日$3.6000
2019年12月23日$5.8400
2019年9月24日$19.2800
2019年3月19日$10.8000
2018年12月27日$16.4000
2018年9月25日$8.4000
2018年3月20日$6.0000

机构持有人 (13F) 34 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $20880639 37.49% 530100 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6482294 11.64% 164567 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4670866 8.39% 118580 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3749928 6.73% 95200 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3487197 6.26% 88530 卖出期权 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $2895331 5.20% 73633 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2120758 3.81% 53840 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1613217 2.90% 40955 股份 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $1509110 2.71% 38312 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1245039 2.24% 31608 股份 2026年6月30日
Quadrature Capital Ltd $1168544 2.10% 29666 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1167520 2.10% 29640 卖出期权 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $1077671 1.94% 27359 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $679490 1.22% 17000 买入期权 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $642096 1.15% 16301 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $525502 0.94% 13341 股份 2026年6月30日
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $472680 0.85% 12000 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $410522 0.74% 10422 股份 2026年6月30日
WEXFORD CAPITAL LP $253869 0.46% 6445 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $114625 0.21% 2910 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $113089 0.20% 2871 股份 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $109425 0.20% 2778 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $81931 0.15% 2080 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $74877 0.13% 1915 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $69878 0.13% 1774 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $27573 0.05% 700 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15795 0.03% 401 股份 2026年6月30日
HAP Trading, LLC $10556 0.02% 60500 买入期权 2025年6月30日
Westend Capital Management, LLC $8469 0.02% 215 股份 2026年6月30日
Lindbrook Capital, LLC $5630 0.01% 1000 股份 2025年3月31日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4648 0.01% 118 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $512 0.00% 13 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $236 0.00% 6 股份 2026年6月30日
TORONTO DOMINION BANK $138 0.00% 3 股份 2026年6月30日

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