Exchange Listed Funds Trust (CLSM)
管理公司 · XNAS · 系列 S000072148 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$27.30
截至 2026年8月20日
▼ -0.18 (-0.67%)
1日变动
$2.74 – $27.95
52周范围
- 净资产
- $92.9M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 100.05%
- 有效持仓数量
- 3.5
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
CLSM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.57% | — |
| 3M | ▲ +15.57% | — |
| 6M | ▲ +14.77% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.27% | — |
| 1Y | ▲ +895.75% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +998.21% | — |
- 1年波动率
- 277.90%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.38
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$3.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.5M
- 过去12个月
- -$53.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $28.7M | 30.84 | 179634 | EC | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $28.2M | 30.39 | 102694 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y308 | $27.5M | 29.60 | 326194 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $8.4M | 9.08 | 185360 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $130K | 0.14 | 130075 | STIV | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $57030169 | 85.27% | 2069978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $3923074 | 5.87% | 142393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $2702683 | 4.04% | 98097 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $970228 | 1.45% | 35216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $905798 | 1.35% | 32877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $448504 | 0.67% | 16279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $401350 | 0.60% | 15051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $155520 | 0.23% | 5645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $139133 | 0.21% | 5050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64079 | 0.10% | 2326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58105 | 0.09% | 2109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47554 | 0.07% | 1745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $28515 | 0.04% | 1035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6392 | 0.01% | 232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
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| MMLG First Trust Exchange-Traded F... | $93.6M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| QXQ RBB Fund, Inc. | $92.4M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |