LODI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.92%▼ -0.48%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.35%▼ -0.48%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$5.6M
截至七月 2026的季度 +$16.3M
过去12个月 +$37.8M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 205 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
US TREASURY N/B 91282CKP5 $3.9M 4.02 3850000 DBT US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $3.7M 3.82 3683306 STIV US
CPS Auto Trust 12676XAD7 $1.4M 1.42 1390000 ABS-O US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $1.2M 1.27 1220606 STIV US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAP4 $1.2M 1.26 1200000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320AW2 $1.2M 1.22 1190000 DBT US
GLS Auto Receivables Trust 36271KAN1 $1.2M 1.20 1150000 ABS-O US
Santander Drive Auto Receivabl 80286YAF9 $1.0M 1.06 1000000 ABS-O US
CPS Auto Trust 22411CAD2 $1.0M 1.05 1000000 ABS-O US
Westlake Automobile Receivable 96043RAG2 $1.0M 1.05 1000000 ABS-O US
CIFC Funding Ltd 12554VBC9 $1.0M 1.04 1000000 ABS-CBDO KY
Golub Capital Partners CLO Ltd 381931AC8 $1.0M 1.04 1000000 ABS-CBDO KY
CITADEL FINANCE LLC 17287HAE0 $986K 1.02 1005000 DBT US
Madison Park Funding Ltd 55819PBJ7 $965K 1.00 1000000 ABS-CBDO KY
Exeter Automobile Receivables 30167KAG6 $945K 0.98 950000 ABS-O US
NRG ENERGY INC 629377CL4 $937K 0.97 955000 DBT US
BLACKROCK LTD 09263EAA0 $901K 0.93 900000 ABS-CBDO US
Gam Resecuritization Trust 36459DCG4 $893K 0.93 980000 ABS-MBS US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVE8 $886K 0.92 885000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $862K 0.89 850000 DBT US
American Credit Acceptance Rec 02528FAG0 $846K 0.88 855000 ABS-O US
Barclays Commercial Mortgage S 07336YAR6 $796K 0.83 930000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 10807HAG1 $762K 0.79 750000 ABS-O US
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAG2 $760K 0.79 760000 DBT US
Exeter Automobile Receivables 30166VAL2 $758K 0.79 765000 ABS-O US
A&D Mortgage Trust 00249YAJ5 $737K 0.76 750000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners CLO Ltd 38182RAE0 $733K 0.76 735000 ABS-CBDO US
Banc of America Merrill Lynch 054988AE0 $724K 0.75 750000 ABS-MBS US
EXPAND ENERGY CORP 845467AR0 $720K 0.75 720000 DBT US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163RBU9 $716K 0.74 845000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Capital I Trust 61691QAN8 $716K 0.74 845000 ABS-MBS US
Affirm Inc 00833QAD7 $697K 0.72 694733 ABS-O US
FS Commerical Mortgage Trust 2 30334RAC8 $674K 0.70 670000 ABS-MBS US
SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU 83408CAD9 $667K 0.69 670000 ABS-O US
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA 928668CP5 $652K 0.68 650000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAN4 $650K 0.67 650000 DBT US
BOFAS Re-REMIC Trust 05620CBJ0 $648K 0.67 750000 ABS-MBS US
CIFC Funding Ltd 17181PAS8 $645K 0.67 645000 ABS-CBDO KY
CPS Auto Trust 12630SAD3 $637K 0.66 635000 ABS-O US
Pagaya AI Debt Selection Trust 69549BAC2 $634K 0.66 639941 ABS-O US
Bank5 065923AC8 $633K 0.66 705000 ABS-MBS US
Golub Capital Partners CLO Ltd 381949AG1 $632K 0.66 640000 ABS-CBDO US
Onslow Bay Financial LLC 67122JAF7 $621K 0.64 630000 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 081927AF2 $617K 0.64 600000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92541QAN5 $616K 0.64 620000 ABS-MBS US
Antares CLO 03665GAP9 $605K 0.63 605000 ABS-CBDO JE
Wells Fargo Commercial Mortgag 95000PAK0 $596K 0.62 600000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92540EAE3 $589K 0.61 585000 ABS-MBS US
Bridgecrest Lending Auto Secur 107920AG5 $582K 0.60 590000 ABS-O US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JF5 $579K 0.60 595000 DBT US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 22笔付款

08
5.09%TTM收益率
$1.27每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.1100
2026年8月28日$0.1100
2026年7月31日$0.1100
2026年6月30日$0.1100
2026年5月29日$0.1050
2026年4月30日$0.1050
2026年3月31日$0.1000
2026年2月27日$0.1000
2026年1月30日$0.1000
2025年12月31日$0.1160
2025年11月26日$0.1000
2025年10月30日$0.1000
2025年9月29日$0.1050
2025年8月28日$0.1050
2025年7月30日$0.1050
2025年6月27日$0.1100
2025年5月29日$0.1100
2025年4月29日$0.1100
2025年3月28日$0.1100
2025年2月27日$0.1100
2025年1月30日$0.1100
2024年12月31日$0.0940

机构持有人 (13F) 18 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $14620686 49.13% 580532 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $6581243 22.12% 261316 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1876484 6.31% 74508 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1360166 4.57% 54007 股份 2026年6月30日
Grantvest Financial Group LLC $1174293 3.95% 46627 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $1030067 3.46% 40900 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $548124 1.84% 21764 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $481856 1.62% 19133 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $435866 1.46% 17307 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $396121 1.33% 15713 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $265395 0.89% 10492 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $239494 0.80% 9506 股份 2026年6月30日
Stirlingshire Investments, Inc. $230998 0.78% 9132 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $230420 0.77% 9149 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $219012 0.74% 8696 股份 2026年6月30日
SUN LIFE FINANCIAL INC $50370 0.17% 2000000 股份 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $16034 0.05% 635 股份 2025年12月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $277 0.00% 11000 股份 2026年6月30日

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