与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2025 +24.7%
标普500指数同期总回报率 +12.6%
超额回报 +12.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：70.0%

行业细分

04
Technology 43.2%
Communication Services 19.2%
Financials 10.6%
Healthcare 5.6%
Industrials 5.3%
Retail 4.4%
Consumer Discretionary 4.3%
Energy 0.8%
Consumer products 0.4%
Utilities 0.4%
Consumer Staples 0.4%
Materials 0.4%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 5.0%

完整投资组合 724 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $192218583 18.18% 638900 买入期权 $52983693 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $136267375 12.89% 477700 买入期权 $40457493 下跌 ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $62546742 5.92% 526300 买入期权 $43935668 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $53271174 5.04% 476100 买入期权 $38093458 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37908488 3.59% 631800 买入期权 $22727014 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $27137798 2.57% 325200 买入期权 $5784048 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21742262 2.06% 54600 买入期权 $18925716 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14085746 1.33% 118000 买入期权 $3072116 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12592523 1.19% 223200 买入期权 $3533032 下跌 ×2
SMH SMH $11423204 1.08% 40961
EWC iShares, Inc. $11083611 1.05% 239905 $9696073 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $10474744 0.99% 29886 $1104054 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9518893 0.90% 43388 上涨 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $9164130 0.87% 107000 卖出期权 $-3552862 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9025184 0.85% 228200 买入期权 $3705200 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8947487 0.85% 39505 $-3639795 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8630823 0.82% 141800 买入期权 $6984998 上涨 ×2
SPY SPY $8485760 0.80% 279800 买入期权 $4594919 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8093895 0.77% 10966 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7664874 0.72% 357300 买入期权 $5740237 上涨 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $7607938 0.72% 36230 $2954751 上涨 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $6709920 0.63% 42982 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6408155 0.61% 20173
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6363242 0.60% 105800 买入期权 $3984636 上涨 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6294340 0.60% 200000 买入期权 $2615860
GE GE Aerospace Common Stock $6290097 0.59% 24438 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5958242 0.56% 259000 买入期权 $-13462329 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $5939136 0.56% 116000 买入期权 $4129566 上涨 ×2
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $5643907 0.53% 31019 $-8812836 下跌 ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $5346066 0.51% 71032 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5278823 0.50% 179100 买入期权 $2830207 下跌 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $5246050 0.50% 539900 买入期权 $3280977 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5232234 0.49% 38382
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5104482 0.48% 79770 $1396404 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4830579 0.46% 304400 买入期权 $4601309 上涨 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $4800793 0.45% 69300 买入期权 $4139634 下跌 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $4714070 0.45% 89946 $1562996 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4695803 0.44% 279000 买入期权 $2072072 上涨 ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $4403083 0.42% 45389 上涨 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $4390574 0.42% 85854 $2817773 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $4369414 0.41% 110600 买入期权 $2448515 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4319858 0.41% 305600 卖出期权 $-898073 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4165314 0.39% 233600 买入期权 $2115968 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3928018 0.37% 24286 $-2254696 下跌 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $3592954 0.34% 48917 $1590666 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3423891 0.32% 22415 $-1292101 下跌 ×2
MUB iShares Trust $3373032 0.32% 32284 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3331285 0.32% 83000 买入期权 $2935261 上涨 ×2
RUN Sunrun Inc. - Common Stock $3278200 0.31% 400758
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3271462 0.31% 11997 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3253752 0.31% 12849 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3249590 0.31% 22515 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3228900 0.31% 13552 $-294873 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3213493 0.30% 221400 买入期权 $-233199 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3147085 0.30% 89600 买入期权 $2625147 下跌 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $3111966 0.29% 44533 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $3062396 0.29% 22800 买入期权 $2299234 上涨 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $3050016 0.29% 32617 $-159988 下跌 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3041021 0.29% 44060 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3016499 0.29% 94700 买入期权 $2667344 上涨 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $2916977 0.28% 59518 $1379327 上涨 ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $2809820 0.27% 34775 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2742907 0.26% 14777 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2729619 0.26% 24620 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2686787 0.25% 410900 卖出期权 $-20480536 下跌 ×2
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2538168 0.24% 273100 买入期权 $1228312 下跌 ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $2349665 0.22% 250000 卖出期权 $-1088475 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2320855 0.22% 238600 买入期权 $-1647109 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2263124 0.21% 23100 买入期权 $1904354 下跌 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $2226720 0.21% 94000 买入期权 $1776997 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2208691 0.21% 156200 买入期权 $-42378 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2193490 0.21% 15458 $449376 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2163758 0.20% 22300 买入期权 $1470189 上涨 ×1
SOXL Direxion Shares ETF Trust $2120827 0.20% 304500 买入期权 $2026069 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $2016709 0.19% 25326 $-33662 下跌 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1941435 0.18% 141504 $1505447 上涨 ×1
EWC iShares, Inc. $1909188 0.18% 2134300 卖出期权 $-2254262 上涨 ×1
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1893184 0.18% 105942 $583834 上涨 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1803781 0.17% 25056 $-1287297 下跌 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $1797386 0.17% 105295 $1062540 上涨 ×1
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1777811 0.17% 17073 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1709694 0.16% 64200 卖出期权 $1147422 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1707006 0.16% 146800 买入期权 $1164258 上涨 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1673045 0.16% 358700 买入期权 $1447012 上涨 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $1644194 0.16% 18836 $777184 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1643048 0.16% 15800 买入期权 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1636960 0.15% 114900 卖出期权 $615397 下跌 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $1562117 0.15% 20565 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1545727 0.15% 547500 卖出期权 $-3761426 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1522310 0.14% 38900 买入期权 $1376983 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1491516 0.14% 120100 买入期权 $984389 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1486542 0.14% 61326 $-1705918 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1412948 0.13% 67400 买入期权 $803221 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1395962 0.13% 57300 卖出期权 $1125267 上涨 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $1395327 0.13% 13332 $-3840004 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1367884 0.13% 280800 卖出期权 $-2837491 上涨 ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $1359150 0.13% 15000 $-535130 下跌 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $1354481 0.13% 243600 买入期权 $1205968 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1338786 0.13% 38300 买入期权 $1253640 上涨 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1322078 0.13% 17789 $-1711460 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SMH $11423204 40961 1.08%
AMZN $9518893 43388 0.90%
META $8093895 10966 0.77%
CLS $6709920 42982 0.63%
TSLA $6408155 20173 0.61%
GE $6290097 24438 0.59%
BNS $5346066 71032 0.51%
PLTR $5232234 38382 0.49%
CM $4403083 45389 0.42%
MUB $3373032 32284 0.32%
RUN $3278200 400758 0.31%
CRM $3271462 11997 0.31%
XLK $3253752 12849 0.31%
STX $3249590 22515 0.31%
AZN $3111966 44533 0.29%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
APP 削减 -6K +$53.0M
COIN 增持 +88K +$43.9M
META 削减 -79K +$40.5M
AVGO 削减 -19K +$38.1M
NVDA 增持 +88K +$22.7M
WDC 削减 -1.6M -$13.5M
TKO 削减 -64K -$8.8M
COR 增持 +100 +$5.8M
AMD 增持 +9K +$5.7M
SPY 增持 +114K +$4.6M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RCL 2025年6月30日 361500 $33356535 -11.3%
X 2025年6月30日 8442000 $18514988 不再跟踪
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 101000 $13022300 不再跟踪
HAL 2025年6月30日 420631 $7187417 56.3%
NBIX 2025年6月30日 81384 $4645420 13.9%
TXN 2025年6月30日 23262 $4180181 41.5%
TFC 2025年6月30日 187715 $4126672 8.0%
CORT 2025年6月30日 56126 $2181275 58.4%
FOXA 2025年6月30日 26169 $1481165 11.1%
BMRN 2025年6月30日 44534 $1420551 4.0%
APPN 2025年6月30日 230840 $996064 22.8%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 344960 $916408 106.7%
EMBJ 2025年6月30日 18347 $847631 32.2%
MGM 2025年6月30日 51883 $775260 -11.4%
CE 2025年6月30日 84026 $766323 -20.1%
BG 2025年6月30日 85400 $745278 32.9%
GIS 2025年6月30日 49653 $637728 -38.2%
UBS 2025年6月30日 31702 $566254 41.1%
RILY 2025年6月30日 173062 $528900 63.6%
BOOM 2025年6月30日 450970 $438527 -28.0%
HUM 2025年6月30日 18400 $324509 58.9%
KROS 2025年6月30日 102551 $295795 -14.9%
DE 2025年6月30日 10700 $275198 35.1%
MCK 2025年6月30日 2100 $269970 23.1%
TOL 2025年6月30日 8000 $226933 19.7%
EWTX 2025年6月30日 120000 $202500 215.8%
NOVAQ 2025年6月30日 108400 $194445 不再跟踪
OKTA 2025年6月30日 69100 $160253 111.6%
EXPE 2025年6月30日 12500 $105348 57.1%
IAC 2025年6月30日 60400 $102930 不再跟踪
CMPX 2025年6月30日 277100 $101455 -67.1%
SO 2025年6月30日 11800 $100700 -8.8%
BERY 2025年6月30日 15400 $98043 不再跟踪
AMGN 2025年6月30日 10000 $95035 44.4%
EA 2025年6月30日 42100 $90649 不再跟踪
ASHR 2025年6月30日 206500 $75139
XLY 2025年6月30日 16600 $64071 不再跟踪
UNG 2025年6月30日 13100 $52986 -31.5%
FPH 2025年6月30日 162500 $49953 -17.5%
AIG 2025年6月30日 150200 $45193 -12.5%
O 2025年6月30日 16900 $39399 -6.0%
HON 2025年6月30日 12100 $39109 -2.5%
CZR 2025年6月30日 29300 $35340 4.4%
GOLD 2025年6月30日 41300 $34429 90.7%
BHF 2025年6月30日 25100 $34035 -7.0%
JWN 2025年6月30日 50800 $29101 不再跟踪
DIA 2025年6月30日 13300 $28738
HRL 2025年6月30日 12900 $28718 -33.1%
GOGO 2025年6月30日 40900 $28650 -85.6%
BILI 2025年6月30日 23000 $26524 -32.7%
CPRI 2025年6月30日 214400 $24501 -18.4%
LKQ 2025年6月30日 20400 $24205 -38.4%
TRTX 2025年6月30日 392500 $24025 -20.5%
GLW 2025年6月30日 14500 $22651 212.2%
MPT 2025年6月30日 41600 $18056 -24.1%
AVB 2025年6月30日 30300 $17760 不再跟踪
SH 2025年6月30日 11600 $17473 -19.1%
LMND 2025年6月30日 12600 $16997 6.1%
RNA 2025年6月30日 16200 $16646 -72.4%
KALV 2025年6月30日 50000 $16250 不再跟踪
IMVT 2025年6月30日 99800 $14970 110.1%
CNX 2025年6月30日 68000 $14243 -6.5%
RC 2025年6月30日 10500 $12280 -74.1%
PROP 2025年6月30日 10000 $10000 -87.4%
WDS 2025年6月30日 10700 $8450 41.2%
VNET 2025年6月30日 10200 $7650 -25.7%
HUYA 2025年6月30日 18000 $7600 -34.7%
BTDR 2025年6月30日 14500 $6327 -4.0%
HOG 2025年6月30日 29600 $5623 4.0%
GDXJ 2025年6月30日 11900 $5576 79.2%
CHAU 2025年6月30日 11900 $5136
VISN 2025年6月30日 40100 $5002 -25.0%
SONY 2025年6月30日 32300 $4273 -8.5%
HNRG 2025年6月30日 25000 $3750 -14.8%
KULR 2025年6月30日 43700 $3508 不再跟踪
BECN 2025年6月30日 11500 $3382 不再跟踪
SILJ 2025年6月30日 16000 $3293
BHP 2025年6月30日 39400 $3152 79.0%
SENS 2025年6月30日 10400 $2040 3.8%
LFMD 2025年6月30日 12000 $1800 -79.9%
ABR 2025年6月30日 14700 $1611 -66.7%
CONY 2025年6月30日 11600 $843
VOXX 2025年6月30日 14800 $514 不再跟踪
REKR 2025年6月30日 12200 $477 -68.0%
KOS 2025年6月30日 500200 $450 45.9%
OPTT 2025年6月30日 15600 $363 不再跟踪
SHLS 2025年6月30日 100500 $275 95.3%
BITF 2025年6月30日 22452 $62 不再跟踪