GARNET EQUITY CAPITAL HOLDINGS, INC.

CIK 1423876 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$530.0M
按 13F 价值排名第 3633（共 9443） · 前 38.5%
持仓
29
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-17.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
85.15%
前二十五大持仓权重
99.10%
持仓高于 1%
14
有效持仓数量
3.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 57.08% 估计买入 $334623513 · 卖出 $487708972

中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 53.7% 仍持有

新仓位
10
增加
5
减少
5
已结清
2

看跌期权名义敞口：56.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+73.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+45.3%

年化：+44.5% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.6% · 已排除期权：69.2%

行业细分

Industrials
9.9%
Utilities
6.8%
Technology
5.7%
Energy
5.7%
Health Care
4.8%
Retail
4.4%
Telecommunication
3.0%
Communications
2.3%
Communication Services
0.6%
其他/未映射
56.8%

完整投资组合 29 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $294560000 55.58% 400000 卖出期权 上涨 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $24798988 4.68% 64537 $4196841
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $24355275 4.60% 90028 $2298415
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $23356871 4.41% 970776 $11948817 上涨 ×1
TBCH Turtle Beach Corporation - Common Stock $18759150 3.54% 1506759 $3407606 下跌 ×1
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $16070890 3.03% 156119 $2952778 下跌 ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $14629747 2.76% 170490 $-385270 下跌 ×1
NTGR NETGEAR, Inc. - Common Stock $12064968 2.28% 516701 $-1489198 下跌 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $11687679 2.21% 234504 $-189682 上涨 ×1
HNRG Hallador Energy Company - Common Stock $11023434 2.08% 633895 $3982757 上涨 ×3
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $10990214 2.07% 269368 $4800536 上涨 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $10041781 1.89% 2164177 $365709 上涨 ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $8762580 1.65% 1505598 $-1279759
CCJ Cameco Corporation Common Stock $7700005 1.45% 75594 $-510259
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $4984000 0.94% 100000 买入期权
NN NextNav Inc. - Common stock $4457500 0.84% 250000 上涨 ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $4448634 0.84% 150546
NN NextNav Inc. - Common stock $3566000 0.67% 200000 买入期权 上涨 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $3566000 0.67% 200000 卖出期权 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 86723E104) $3361251 0.63% 149190 上涨 ×1
CLMT Calumet, Inc - Common Stock $2908471 0.55% 80746 $-708310 下跌 ×5
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $2751729 0.52% 90577 上涨 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $2243700 0.42% 45000
URNM $2087087 0.39% 39686 $-419084
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2065800 0.39% 220000 $-486200
SATS EchoStar Corporation - Common stock $2030000 0.38% 20000 上涨 ×1
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $1130237 0.21% 29704 $218027
UEC $906100 0.17% 85000 $-241400
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $706454 0.13% 1945617 $-441460

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
HNRG $11023434 2.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
QQQ $294560000 400000 55.58%
GLNG $4984000 100000 0.94%
NN $4457500 250000 0.84%
GEO $4448634 150546 0.84%
NN $3566000 200000 0.67%
NN $3566000 200000 0.67%
未知发行人 (CUSIP: 86723E104) $3361251 149190 0.63%
CXW $2751729 90577 0.52%
KTOS $2243700 45000 0.42%
SATS $2030000 20000 0.38%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GRPN 增持 +12K +$11.9M
SNDA 增持 +77K +$4.8M
TLN 仅价格变动 +0 +$4.2M
HNRG 增持 +201K +$4.0M
TBCH 削减 -7K +$3.4M
ATEX 削减 -187K +$3.0M
FTAI 仅价格变动 +0 +$2.3M
NTGR 削减 -104K -$1.5M
AZ 仅价格变动 +0 -$1.3M
CLMT 削减 -20K -$708K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SPY 2026年6月30日 700000 $455238000 不再跟踪
SPY 2025年9月30日 300000 $185355000 不再跟踪
KTOS 2026年3月31日 275500 $20913205 -17.5%
KBR 2025年6月30日 180424 $8986919 -20.0%
SEATXXXX 2025年9月30日 2624823 $4435951 不再跟踪
SOC 2026年3月31日 457891 $4130177 -67.5%
DBRG 2026年3月31日 200000 $3068000 3.3%
BGC 2025年12月31日 269790 $2552213 30.4%
XPOF 2025年12月31日 258587 $2014393 -39.1%
CCOI 2026年6月30日 100000 $1884000 -28.9%
BNED 2025年12月31日 175400 $1745230 30.6%
AMZN 2025年6月30日 7400 $1407924 17.5%
SEAT 2025年12月31日 76130 $1265281 -5.1%
NBIS 2025年3月31日 40000 $1108000 981.7%
GEO 2025年9月30日 20000 $479000 55.9%