与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +44.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +7.4%

年化：+34.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 40.3%
Energy 22.2%
Technology 8.6%
Communication Services 7.0%
Healthcare 6.9%
Retail 4.0%
Financials 2.8%
Consumer Staples 2.7%
Materials 1.7%
Consumer products 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.2%
其他/未映射 1.6%

完整投资组合 182 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $51695578 30.18% 191090 $4955703 上涨 ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $11078217 6.47% 1128128 $-3996545 上涨 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $9716406 5.67% 2094053 $-423700 上涨 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4574331 2.67% 110705 $3779728 上涨 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3892042 2.27% 55880 $305865 下跌 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3439827 2.01% 35839 $-1037715 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3215012 1.88% 14852 $254043 下跌 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3176843 1.85% 134498 $1158410 上涨 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3099237 1.81% 162094 $-29177
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $2927446 1.71% 201476 $12088
T AT&T Inc. $2695658 1.57% 130225 $-1081594 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2552705 1.49% 40590 $155069 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2544632 1.49% 8794 $312803
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2269365 1.33% 8070 $313278
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2188204 1.28% 16005 $-527204
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $2160269 1.26% 252663 $371945 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2155401 1.26% 89510 $-358040
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2154804 1.26% 18345 $692620 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2119276 1.24% 1836 $1483799 下跌 ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $2054216 1.20% 58375 $134564 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2053192 1.20% 3645 $-32222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1950725 1.14% 33855 $-102581
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1919088 1.12% 1600 $447456
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1867871 1.09% 7837 $235659
PVL Permianville Royalty Trust Units of Beneficial Interest $1840195 1.07% 1088873 $-167395 上涨 ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1702462 0.99% 30223 $-22365
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1702403 0.99% 53250 $-83070
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1654952 0.97% 12879 $105737
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1342126 0.78% 3598 $10254
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1333645 0.78% 11282 $-51101 下跌 ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1325943 0.77% 9070 $-184434 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1264517 0.74% 4979 $47450
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1236977 0.72% 134747 $-297060 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1018335 0.59% 1753 $655212 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1008152 0.59% 6082 $-196420 上涨 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $946715 0.55% 9836 $-9471 下跌 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $936411 0.55% 7525 $-456576 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911294 0.53% 2550 $178016
MCD McDonald's Corporation Common Stock $900673 0.53% 3332 $-134879
GIS General Mills, Inc. Common Stock $889140 0.52% 25550 $-34288 上涨 ×4
INDA iShares Trust $887044 0.52% 17960 $466889 上涨 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $876009 0.51% 6420 $370691
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851525 0.50% 2410 $160192
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798675 0.47% 750 $267330
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $788582 0.46% 10170 $-157228
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $704070 0.41% 9000 $-75780
ORCL Oracle Corporation Common Stock $688785 0.40% 4700 $4723 上涨 ×2
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $602088 0.35% 98060 $497689 上涨 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $580849 0.34% 36100 $-75791 下跌 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $576588 0.34% 3932 $53426 上涨 ×2
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $499002 0.29% 65400 $183456 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $495223 0.29% 2475 $63583
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $491720 0.29% 4000 $48520
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $469000 0.27% 4000 $30160
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $433533 0.25% 135057 $-214741
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $429046 0.25% 1705 $58226
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $424907 0.25% 291032 $367409 上涨 ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $416791 0.24% 1147868 $-229476 上涨 ×2
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $414652 0.24% 100400 $-164656
AMLP ALPS ETF Trust $410548 0.24% 7918 $-3097 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407345 0.24% 1155 $27477
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $358320 0.21% 1600 $33232
CI The Cigna Group Common Stock $330816 0.19% 1200 $10716
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $323752 0.19% 647 $13710
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $322730 0.19% 11800 $13098
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322658 0.19% 2383 $-47398
TGT Target Corporation Common Stock $286167 0.17% 2191 $-21802 下跌 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $274425 0.16% 2500 上涨 ×1
IYH iShares Trust $273803 0.16% 4086 $-27370 下跌 ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $267855 0.16% 12033 $-842
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $266315 0.16% 24500 $5465 上涨 ×2
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $232616 0.14% 102700 $-240831
PSA Public Storage Common Stock $222817 0.13% 700 $33201
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219425 0.13% 2500 $-12775
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $218530 0.13% 4100 $-308533 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $217600 0.13% 800 $23504
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211002 0.12% 300 $25974
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $192390 0.11% 10600 $-117448
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $190091 0.11% 264 $36914 下跌 ×2
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $182122 0.11% 4100 $-21741 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $178101 0.10% 1100 $18348
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $172840 0.10% 2000 $-540
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $172471 0.10% 20172 $-30937 上涨 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $162540 0.09% 2000 $10440
DE Deere & Company Common Stock $158583 0.09% 250 $17758
EMR Emerson Electric Company Common Stock $157465 0.09% 1100 $13343
FDX FedEx Corporation Common Stock $156565 0.09% 500 $-21525
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $156045 0.09% 1030 $-8446
ABT Abbott Laboratories Common Stock $149721 0.09% 1650 $-19685
BCDA BioCardia, Inc. - Common Stock $149274 0.09% 120382 $106030 上涨 ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $144645 0.08% 1500 $11595
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $135283 0.08% 3133 $-6423
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $122749 0.07% 375 $12439
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $122640 0.07% 500 $19470
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $120868 0.07% 2200 $31174 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $119366 0.07% 60 $40116
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $113778 0.07% 8600 $-19178
TT Trane Technologies plc $112967 0.07% 230 $17117
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $107780 0.06% 1000 $17670
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $107100 0.06% 1500 $-37125

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FIP $9716406 5.67% 上涨 ×6
PVL $1840195 1.07% 上涨 ×4
GIS $889140 0.52% 上涨 ×4
CWH $499002 0.29% 上涨 ×6
METCB $172471 0.10% 上涨 ×3
BCDA $149274 0.09% 上涨 ×3
NVO $105468 0.06% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
KMB $274425 2500 0.16%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $104737 613 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $99188 443 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $97938 443 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $37750 250 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 31556C106) $29230 1000 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FTAI 增持 +315 +$5.0M
CRGY 增持 +11K -$4.0M
MU 削减 -45 +$1.5M
KHC 增持 +45K +$1.2M
T 削减 -70 -$1.1M
BABA 增持 +150 -$1.0M
CSCO 削减 -500 +$693K
AMD 削减 -32 +$655K
XOM 仅价格变动 +0 -$527K
INDA 增持 +9K +$467K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CTRA 2026年6月30日 138566 $4869209 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 203880 $2340542 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 761 $201597 25.7%
HON 2026年6月30日 886 $200263 -4.4%
LVO (申报为 LVOXXXX) 2025年9月30日 176425 $133183 -36.3%
TSLA 2026年6月30日 345 $128254 -11.9%
SBUX 2025年9月30日 1000 $91630 12.0%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 1392 $82518 -8.7%
IEF 2026年3月31日 800 $76928
VOD 2025年12月31日 6560 $76096 27.3%
GOLD 2025年6月30日 3500 $68040 90.7%
DELL 2026年6月30日 400 $65652 30.4%
AAL 2026年6月30日 5000 $53700 -28.4%
INTC 2026年3月31日 1130 $41697 170.4%
FL 2025年6月30日 2800 $39480 不再跟踪
IWM 2025年9月30日 150 $32369 16.5%
SPY 2025年9月30日 50 $30893 不再跟踪
QCOM 2025年12月31日 150 $24954 8.1%
SNY 2026年6月30日 515 $24813 -6.4%
EQIX 2026年6月30日 25 $24506 -1.6%
CIVI 2026年3月31日 900 $24381 不再跟踪
SHOP 2026年3月31日 150 $24146 27.6%
X 2025年6月30日 500 $21130 不再跟踪
USB 2026年3月31日 335 $17876 10.6%
LMT 2025年6月30日 30 $13401 9.1%
WBD 2025年9月30日 1155 $13236 58.4%
PLD 2026年6月30日 90 $11896 -4.8%
SCYX 2026年6月30日 12000 $11003 25.8%
IWS 2026年6月30日 75 $10931 -0.8%
PODC 2025年12月31日 6500 $10920 -4.9%
ASPSZ 2026年3月31日 33000 $10890 -20.0%
CWST 2026年3月31日 100 $9794 4.3%
SO 2025年6月30日 100 $9195 -8.8%
SSRM 2025年6月30日 900 $9022 161.1%
ES 2025年6月30日 140 $8695 1.4%
ISRG 2026年3月31日 15 $8495 -15.0%
UNM 2025年12月31日 100 $7778 14.3%
IPG 2025年12月31日 240 $6698 不再跟踪
OMC 2026年3月31日 82 $6622 -1.5%
AWK 2026年3月31日 50 $6525 -4.3%
PL 2025年12月31日 500 $6490 -11.3%
WSO 2026年3月31日 15 $5054 -18.2%
GSK 2026年3月31日 100 $4904 -14.8%
PRPL 2025年9月30日 6451 $4704 -91.0%
WHR 2025年9月30日 45 $4564 -61.4%
MICC 2026年3月31日 278 $4406 16.9%
XLV 2026年3月31日 25 $3870 13.3%
IJR 2026年3月31日 23 $2764 11.2%
XLE 2025年9月30日 29 $2459 40.6%
SSYS 2026年3月31日 200 $1736 11.4%
DBRG 2026年3月31日 109 $1672 3.8%
BCRX 2026年3月31日 200 $1560 -14.2%
TELFY 2026年3月31日 200 $810 不再跟踪
BBBYWS 2026年3月31日 830 $548 不再跟踪
APD 2026年3月31日 1 $247 -4.4%