Franklin FTSE Brazil ETF (FLBR)
$26.78
▲ +0.48 (+1.83%)
1日变动
$20.59 – $27.42
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.49% | ▲ +14.49% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +30.06% | ▲ +30.06% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$26.1M
截至六月 2026的季度
+$82.2M
过去12个月
+$288.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 68 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE SA | · | $60.8M | 11.74 | 4043360 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $50.9M | 9.82 | 6243600 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $38.4M | 7.40 | 5251400 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $34.6M | 6.67 | 4283400 | EC | BR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $20.8M | 4.02 | 5953200 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $17.3M | 3.34 | 6703400 | EP | BR |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $16.4M | 3.16 | 5832200 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $16.1M | 3.10 | 1530240 | EC | BR |
| WEG SA | · | $15.6M | 3.01 | 1718200 | EC | BR |
| AMBEV SA | · | $15.5M | 3.00 | 4936800 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $15.4M | 2.97 | 2690697 | EC | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $14.3M | 2.75 | 1365200 | EC | BR |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | · | $12.5M | 2.41 | 789600 | EC | BR |
| PRIO SA | · | $9.4M | 1.82 | 933600 | EC | BR |
| EQUATORIAL SA | · | $8.9M | 1.72 | 1185800 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $8.2M | 1.57 | 1016400 | EC | BR |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $7.6M | 1.47 | 1984400 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $7.0M | 1.35 | 1210000 | EC | BR |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $6.4M | 1.23 | 2202200 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $5.9M | 1.15 | 774400 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | · | $5.8M | 1.13 | 871200 | EC | BR |
| GERDAU SA | · | $5.8M | 1.13 | 1452000 | EP | BR |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $5.5M | 1.06 | 726000 | EC | BR |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $5.4M | 1.04 | 822800 | EC | BR |
| ENEVA SA | · | $5.4M | 1.04 | 1040600 | EC | BR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $5.2M | 1.01 | 1718200 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $5.0M | 0.96 | 580800 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $5.0M | 0.96 | 1524600 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $4.7M | 0.91 | 459952 | EP | BR |
| ENERGISA SA | · | $4.5M | 0.87 | 484000 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $4.3M | 0.82 | 2032800 | EP | BR |
| RUMO SA | · | $4.2M | 0.81 | 1621400 | EC | BR |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $4.1M | 0.79 | 808400 | EC | BR |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $4.0M | 0.77 | 1403600 | EC | BR |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $3.8M | 0.73 | 895400 | EC | BR |
| TOTVS SA | · | $3.4M | 0.66 | 618000 | EC | BR |
| KLABIN SA | · | $3.4M | 0.65 | 1040600 | EC | BR |
| COMPANHIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS SA (COPASA) | · | $3.4M | 0.65 | 290400 | EC | BR |
| LOJAS RENNER SA | · | $3.2M | 0.63 | 1137400 | EC | BR |
| MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | · | $3.0M | 0.57 | 847000 | EC | BR |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | · | $2.8M | 0.53 | 411400 | EC | BR |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $2.7M | 0.52 | 701800 | EC | BR |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | · | $2.6M | 0.50 | 1548800 | EC | BR |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $2.4M | 0.46 | 459800 | EC | BR |
| SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA SA | · | $2.3M | 0.44 | 605000 | EC | BR |
| ALLOS SA | · | $2.2M | 0.43 | 411400 | EC | BR |
| PORTO SEGURO SA | · | $2.2M | 0.42 | 211700 | EC | BR |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA | · | $2.1M | 0.40 | 363000 | EC | BR |
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA | · | $1.9M | 0.37 | 251600 | EC | BR |
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | · | $1.9M | 0.37 | 2686200 | EC | BR |
股息 22笔付款
4.83%TTM收益率
$1.29每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.2610 |
| 2025年12月30日 | $0.4600 |
| 2025年12月19日 | $0.5730 |
| 2025年6月20日 | $0.4350 |
| 2024年12月20日 | $0.5630 |
| 2024年6月21日 | $0.5230 |
| 2023年12月15日 | $0.7170 |
| 2023年6月16日 | $1.1350 |
| 2022年12月16日 | $1.0400 |
| 2022年6月17日 | $1.0260 |
| 2021年12月30日 | $0.1110 |
| 2021年12月13日 | $1.0130 |
| 2021年6月10日 | $0.4080 |
| 2020年12月14日 | $0.2680 |
| 2020年6月11日 | $0.2610 |
| 2019年12月30日 | $0.0590 |
| 2019年12月11日 | $0.5630 |
| 2019年6月11日 | $0.3780 |
| 2018年12月20日 | $0.5180 |
| 2018年6月20日 | $0.3630 |
| 2017年12月28日 | $0.0360 |
| 2017年12月20日 | $0.0700 |
机构持有人 (13F) 56 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $18299609 | 18.49% | 849563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'Brien Greene & Co. Inc | $13133417 | 13.27% | 613424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morningstar Investment Management LLC | $8148186 | 8.23% | 341071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6651940 | 6.72% | 310693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $5795773 | 5.86% | 270704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4637000 | 4.69% | 216565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $4314115 | 4.36% | 201500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaBridge Investment Advisors LLC | $2898850 | 2.93% | 135397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MMA ASSET MANAGEMENT LLC | $2711748 | 2.74% | 126658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2531573 | 2.56% | 118241 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2484224 | 2.51% | 116031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2400703 | 2.43% | 112130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accordant Advisory Group Inc | $2384539 | 2.41% | 111375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $2153525 | 2.18% | 100585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whitcomb & Hess, Inc. | $1966138 | 1.99% | 84023 | 股份 | 2026年9月30日 |
| UBS Group AG | $1960343 | 1.98% | 91562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $1869050 | 1.89% | 87298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1722499 | 1.74% | 80453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1523557 | 1.54% | 71161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1407136 | 1.42% | 65723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ted Buchan & Co | $1377745 | 1.39% | 58878 | 股份 | 2026年9月30日 |
| CITIGROUP INC | $892797 | 0.90% | 41700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ES4, LLC | $890659 | 0.90% | 41600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $718477 | 0.73% | 33558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $678430 | 0.69% | 40049 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $526558 | 0.53% | 24594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $471244 | 0.48% | 22010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $421974 | 0.43% | 19700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $406619 | 0.41% | 18992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $354409 | 0.36% | 16553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $347846 | 0.35% | 16247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $346471 | 0.35% | 19291 | 股份 | 2025年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $310832 | 0.31% | 14518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $285888 | 0.29% | 13353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $275033 | 0.28% | 12846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthfront Advisers LLC | $274605 | 0.28% | 12826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $270216 | 0.27% | 12621 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Banque Transatlantique SA | $258504 | 0.26% | 12074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boltwood Capital Management | $219960 | 0.22% | 9400 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $219355 | 0.22% | 9374 | 股份 | 2026年9月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $141691 | 0.14% | 6618 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $106790 | 0.11% | 4987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $64230 | 0.06% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $51277 | 0.05% | 2395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $24836 | 0.03% | 1160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12696 | 0.01% | 593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $9617 | 0.01% | 411 | 股份 | 2026年9月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3168 | 0.00% | 148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3042 | 0.00% | 142 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2213 | 0.00% | 103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $557 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $551 | 0.00% | 26 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $516 | 0.00% | 24099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $252 | 0.00% | 11793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $37 | 0.00% | 1719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $27 | 0.00% | 1135 | 股份 | 2026年9月30日 |