行业细分

04
Technology 6.6%
Financials 2.3%
Communication Services 2.0%
Industrials 1.9%
Healthcare 1.4%
Retail 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.7%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.4%
Real Estate 0.4%
Consumer products 0.3%
Materials 0.3%
其他/未映射 80.9%

完整投资组合 1119 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6770907824 13.01% 18297773 $1006130205 上涨 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4148211409 7.97% 58220511 $451630777 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $3364991706 6.47% 40620373 $527129555 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3234930365 6.22% 116784490 $355563879 上涨 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2776848107 5.34% 46521161 $294782063 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $2461971844 4.73% 14987349 $414756160 上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2241221716 4.31% 9471819 $306295432 上涨 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1489557861 2.86% 51435009 $170398797 下跌 ×6
LQD iShares Trust $1356330479 2.61% 12435413 $186340578 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $1344485503 2.58% 17739616 $121549747 上涨 ×4
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1319299332 2.54% 26083419 $76351891 上涨 ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $980101688 1.88% 10163867 $86876729 上涨 ×6
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $935259182 1.80% 35292799 $24001358 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $880559500 1.69% 4400817 $119518686 上涨 ×6
VXF Vanguard Extended Market ETF $849499753 1.63% 3450306 $166619411 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $606697048 1.17% 883355 $92116268 上涨 ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $519854437 1.00% 1715012 $75464988 上涨 ×5
MUB iShares Trust $489916158 0.94% 4552278 $18316759 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $488836738 0.94% 5914540 $-70722831 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $482387716 0.93% 1667085 $79721457 上涨 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $449770548 0.86% 2748033 $75545368 上涨 ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $428510217 0.82% 17483077 $12915400 上涨 ×1
CMF iShares Trust $419407291 0.81% 7276324 $66891155 上涨 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400155086 0.77% 12619208 $7210493 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $312597136 0.60% 874716 $69129384 上涨 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $308277183 0.59% 6137312 $65768406 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $305406493 0.59% 1281390 $49076941 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $294724594 0.57% 790104 $4467264 上涨 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $252467770 0.49% 734110 $31750608 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $247223201 0.48% 654462 $50630806 上涨 ×6
ESGV VANGUARD WORLD FUND $240560164 0.46% 1819118 $39584739 上涨 ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $235444195 0.45% 2133613 $9361170 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $231492629 0.44% 655174 $50826480 上涨 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $212235790 0.41% 183867 $156552663 上涨 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $193070667 0.37% 332359 $127845110 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $189558914 0.36% 336521 $-3006313 下跌 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $180627173 0.35% 2686305 $6655159 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $176241817 0.34% 419025 $19201298 下跌 ×1
SPY SPY $173989513 0.33% 232989 $14975903 下跌 ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST $156333177 0.30% 5067526 $-7391891 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $146705574 0.28% 122313 $38671229 上涨 ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $137650978 0.26% 2516931 $23770272 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $134886103 0.26% 1837435 $7215036 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $134791392 0.26% 183041 $30747771 上涨 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $131993158 0.25% 1283855 $16434284 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $128073278 0.25% 2411472 $-24065993 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $122063976 0.23% 372908 $13299787 上涨 ×6
VDE Vanguard Energy ETF $119693394 0.23% 797265 $-20062362 下跌 ×6
SGOV iShares Trust $117500917 0.23% 1167189 $17591740 上涨 ×6
FLTR VanEck ETF Trust $116649145 0.22% 4554828 $374248 下跌 ×4
SHYG iShares Trust $113719955 0.22% 2681442 $31980801 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $106383414 0.20% 212601 $3024287 下跌 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $103717228 0.20% 4479955 $19726544 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $97400391 0.19% 134717 $52768769 上涨 ×3
SJNK SPDR SERIES TRUST $95344752 0.18% 3809219 $-38680092 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $95181345 0.18% 681668 $69142040 上涨 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $89039853 0.17% 293890 $27352038 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $85634113 0.16% 337182 $1299624 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $83994521 0.16% 193835 $44214661 上涨 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $81443552 0.16% 76480 $28476249 上涨 ×6
SMH SMH $77720341 0.15% 118496 $40004900 上涨 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $74787677 0.14% 910823 $-9002542 下跌 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $73412851 0.14% 711227 $14830385 上涨 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $72371228 0.14% 529339 $-12535967 上涨 ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $71945021 0.14% 2980324 $-345455 上涨 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $70709154 0.14% 705962 $-20612428 下跌 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $70299349 0.14% 620690 $-9428135 下跌 ×1
V Visa Inc. $68499261 0.13% 199654 $9517151 上涨 ×2
NUDM Nushares ETF Trust $65900694 0.13% 1646694 $6766308 上涨 ×5
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $65643404 0.13% 28870 $51620815 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $62407833 0.12% 534909 $-20146894 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $61985636 0.12% 725063 $15064741 上涨 ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $60958997 0.12% 202045 $32806518 上涨 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $58956281 0.11% 157751 $14115513 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $58730678 0.11% 62782 $-7268859 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $58612039 0.11% 1760650 $2498438 上涨 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $56700171 0.11% 995089 $11504729 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $56371168 0.11% 479918 $21262236 上涨 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55036831 0.11% 107159 $1054095 下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $54942114 0.11% 637823 $10247372 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $54915739 0.11% 769128 $-21794173 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $53719929 0.10% 53116 $9446734 上涨 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $52816901 0.10% 128979 $6762185 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $51524170 0.10% 53393 $31015534 上涨 ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $50147884 0.10% 1354616 $6421604 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $49330856 0.09% 118689 $22595386 上涨 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $47933394 0.09% 190484 $8147078 上涨 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $47706365 0.09% 40606 $13134288 上涨 ×6
HYLB DBX ETF Trust $45943840 0.09% 1258046 $-9581214 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $42446332 0.08% 222792 $12334780 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $41989728 0.08% 119059 $1826010 下跌 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $41538963 0.08% 229307 $861636 上涨 ×3
GLD SPDR Gold Shares $41485114 0.08% 112615 $-12689688 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $41018141 0.08% 247455 $-8514754 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $40819169 0.08% 317659 $3375418 上涨 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $40789494 0.08% 501901 $5432404 上涨 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $39180153 0.08% 267186 $3074777 上涨 ×2
SOXX iShares Trust $39159407 0.08% 61114 $23271325 上涨 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $38585857 0.07% 184586 $9510781 上涨 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $38120993 0.07% 210718 $5057953 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SCHF $3234930365 6.22% 上涨 ×5
ITOT $2461971844 4.73% 上涨 ×3
DGRO $1344485503 2.58% 上涨 ×4
VTEB $1319299332 2.54% 上涨 ×4
VNQ $980101688 1.88% 上涨 ×6
NVDA $880559500 1.69% 上涨 ×6
VOO $606697048 1.17% 上涨 ×6
VB $519854437 1.00% 上涨 ×5
AAPL $482387716 0.93% 上涨 ×4
ESGU $449770548 0.86% 上涨 ×6
CMF $419407291 0.81% 上涨 ×3
GOOGL $312597136 0.60% 上涨 ×6
VTIP $308277183 0.59% 上涨 ×3
AMZN $305406493 0.59% 上涨 ×6
AVGO $247223201 0.48% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $12036515 54444 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $9953791 58257 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $9807527 43803 0.02%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $4180734 146333 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $2143143 14193 0.00%
VG $2108233 189419 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $1964814 14486 0.00%
CRS $585381 949 0.00%
FLEX $565462 3489 0.00%
CASY $485617 611 0.00%
ENS $466939 1997 0.00%
IESC $459897 626 0.00%
KVYO $415718 27531 0.00%
SEZL $395950 2307 0.00%
PFF $372923 12231 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VTI 增持 +328K +$1.0B
IEMG 削减 -66K +$527.1M
VEA 增持 +534K +$451.6M
ITOT 增持 +614K +$414.8M
SCHF 增持 +446K +$355.6M
VIG 增持 +475K +$306.3M
VWO 增持 +599K +$294.8M
LQD 增持 +1.7M +$186.3M
SCHB 削减 -1.1M +$170.4M
VXF 增持 +132K +$166.6M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HON 2026年6月30日 89071 $20132718 -4.4%
K 2025年12月31日 107946 $8853731 不再跟踪
WBA 2025年9月30日 723391 $8304529 不再跟踪
CPB 2025年6月30日 198870 $7938890 -36.0%
HES 2025年9月30日 54054 $7488641 不再跟踪
RPRX 2025年9月30日 202283 $7288256 62.0%
CAG 2025年6月30日 259959 $6933107 -34.7%
DFS 2025年6月30日 38467 $6566317 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 165091 $5801298 不再跟踪
BF-A (申报为 BFA) 2025年9月30日 195406 $5367803 不再跟踪
ANSS 2025年9月30日 13735 $4824007 不再跟踪
ARE 2025年12月31日 56614 $4718211 -3.2%
HOLX 2026年6月30日 61471 $4646593 不再跟踪
CCL 2026年6月30日 136320 $3527962 -9.8%
ENPH 2025年6月30日 56064 $3478771 -15.6%
WLK 2025年6月30日 24498 $2450535 -16.4%
WMG 2026年3月31日 62811 $1926413 5.0%
DD 2026年6月30日 39836 $1824489 -4.2%
RKLB (申报为 RKLBXXXX) 2025年6月30日 101950 $1822866 106.7%
CMA 2026年3月31日 15580 $1354369 不再跟踪
IPG 2025年12月31日 36299 $1013105 不再跟踪
KMX 2025年9月30日 14524 $976158 22.4%
CC 2026年6月30日 42567 $937751 -33.2%
ALGN 2025年9月30日 4588 $868646 14.8%
CE 2025年12月31日 16355 $688218 4.5%
CNRG 2025年6月30日 13005 $654802
TFI 2025年6月30日 14353 $646890
RAL 2025年9月30日 13198 $639962 67.4%
BAX 2026年3月31日 33171 $633889 39.8%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 265739 $560709 -82.6%
KD 2025年6月30日 15999 $502369 -72.4%
EXAS 2026年3月31日 4680 $475301 不再跟踪
MDLN 2026年6月30日 10574 $470543 -9.7%
LRGF 2025年9月30日 6934 $444677
HOG 2026年3月31日 21452 $439551 21.4%
LEN-B (申报为 LENB) 2026年3月31日 3895 $370492 不再跟踪
TLRY 2025年12月31日 213665 $369640 -60.0%
LYFT 2025年12月31日 16764 $368976 -20.2%
TRU 2026年6月30日 5279 $365254 -12.1%
TIP 2025年9月30日 3222 $354549
UPST 2026年3月31日 8032 $351239 -11.1%
JNPR 2025年9月30日 8713 $347910 不再跟踪
AVTR 2025年6月30日 21347 $346035 14.0%
CROX 2026年3月31日 4020 $343790 42.2%
TRI 2026年6月30日 3809 $342734 19.5%
LBRDK 2026年3月31日 6918 $336215 不再跟踪
LW 2025年12月31日 5577 $323912 4.1%
BSY 2026年3月31日 8412 $321044 -8.2%
CAVA 2025年9月30日 3685 $310388 -9.9%
DOCU 2025年9月30日 3983 $310236 -4.3%
CORT 2025年6月30日 2532 $289205 58.4%
BLCN 2025年12月31日 10401 $287796 不再跟踪
BMRN 2025年6月30日 4069 $287638 4.0%
AMCR 2026年3月31日 34435 $287188 5.3%
DAY 2026年3月31日 4131 $285700 不再跟踪
FLUT 2026年6月30日 2789 $284339 -26.8%
GOLD 2025年6月30日 14237 $276767 90.7%
EPAM 2026年3月31日 1345 $275564 -20.0%
CRCL 2026年3月31日 3428 $271840 -14.8%
EWC 2025年12月31日 5288 $267308
BLDR 2026年3月31日 2500 $257225 -31.7%
KNSL 2025年6月30日 520 $253089 -31.9%
ITB 2025年6月30日 2592 $246784
PARA 2025年9月30日 18745 $241811
SFY 2025年6月30日 2362 $240735 31.1%
FUBO 2026年3月31日 93519 $235668 -8.5%
CAKE 2025年12月31日 4313 $235662 117.2%
MANH 2026年3月31日 1351 $234142 53.4%
SDG 2025年6月30日 3200 $231648
TECH 2025年6月30日 3933 $230592 40.7%
RUN 2026年3月31日 12365 $227516 -43.1%
WSO 2025年6月30日 445 $226194 -32.6%
EFAX 2026年3月31日 4387 $221394
FTCS 2025年9月30日 2430 $220863
SCJ 2026年3月31日 2405 $220798
AGG 2025年6月30日 2231 $220691
IPAC 2025年6月30日 3521 $219147
CHKP 2025年6月30日 961 $219031 -41.1%
EQH 2025年12月31日 4295 $218100 10.5%
CFLT 2026年3月31日 7190 $217426 不再跟踪
CHWY 2026年6月30日 8050 $217350 -7.5%
IDEV 2025年12月31日 2708 $217100
IAK 2026年6月30日 1675 $214886
MTCH 2025年12月31日 5978 $211143 24.9%
SFM 2025年12月31日 1940 $211072 -19.1%
RRC 2026年6月30日 4605 $208054 2.8%
BETZ 2026年3月31日 9893 $207555
AN 2026年3月31日 1000 $206480 -16.8%
FLTW 2025年6月30日 4752 $205429
THC 2025年12月31日 1011 $205273 30.1%
PAYC 2025年12月31日 986 $205226 38.7%
SDG 2026年6月30日 2442 $205012
NANR 2026年6月30日 4115 $204787
CHKP 2025年12月31日 987 $204220 -29.8%
BUZZ 2026年3月31日 6266 $203582
WOOD 2026年6月30日 2853 $202419 0.2%
DFAS 2026年6月30日 2833 $201511
TFI 2026年6月30日 4438 $201219
TFI 2025年12月31日 4412 $201055
MAIN 2025年12月31日 3159 $200881 -8.7%
SGI 2026年3月31日 2249 $200791 -16.2%
POOL 2026年3月31日 876 $200385 -20.2%
CLSK 2026年3月31日 18994 $192219 49.7%
UMAC 2026年6月30日 14919 $184996 不再跟踪
HTGC 2026年6月30日 12374 $182764 6.2%
LYFT 2025年6月30日 12306 $146072 -1.9%
JBLU 2025年9月30日 28570 $120851 -15.7%
BYND 2026年3月31日 131429 $107772 1075.2%
STLA 2025年9月30日 10110 $101403 -52.9%
UAA 2026年3月31日 19488 $96855 -20.3%
TE 2026年3月31日 12350 $82498 -10.7%
DNUT 2025年12月31日 18692 $72338 -28.1%
JBLU 2026年6月30日 14187 $62707 -27.6%
AUR 2025年12月31日 10964 $59096 47.7%
BB 2025年9月30日 11423 $52317 90.6%
CLOV 2025年12月31日 15140 $46328 86.4%
IOVA 2025年12月31日 15492 $33618 420.7%
IBRX 2025年12月31日 11249 $27673 419.4%
CLOV 2026年6月30日 13023 $22920 -16.4%
LAZRQ 2025年12月31日 11357 $21692 不再跟踪
BZAI 2026年3月31日 10326 $20136 -73.6%
CHPT (申报为 CHPTXXXX) 2025年9月30日 22875 $16088 -14.9%
WGHTQ 2025年6月30日 27952 $14608 不再跟踪
DVLT 2026年3月31日 15944 $10397 -75.1%
WOLF 2025年9月30日 20495 $8173 23.4%