Tidal Trust II (RSSB)
管理公司 · CBSX · 系列 S000079703 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $476.6M
- 持仓
- 8
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 95.57%
- 有效持仓数量
- 2.3
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$6.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$15.1M
- 过去12个月
- +$142.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 8 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $254.4M | 53.38 | 2916090 | EC | US |
| Vanguard Total International S | 921909768 | $177.1M | 37.15 | 2131682 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $31.5M | 6.62 | 31537865 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $2.7M | 0.57 | 133 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$998K | -0.21 | 567 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -0.41 | 1087 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$2.6M | -0.55 | 1058 | DIR | US |
| 未知证券 | — | -$4.7M | -0.99 | 1030 | DIR | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 45 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $108715848 | 31.49% | 3995437 | 股份 | 2026年3月31日 |
| WJ Interests, LLC | $52475825 | 15.20% | 1705976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $44634096 | 12.93% | 1451043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $31862926 | 9.23% | 1035859 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wright Wealth LLC | $18929982 | 5.48% | 615409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15350310 | 4.45% | 499035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $13306556 | 3.85% | 432593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $8890877 | 2.58% | 289040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $8361654 | 2.42% | 307301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $6015487 | 1.74% | 195562 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLVD Private Wealth, LLC | $5139196 | 1.49% | 167074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $4941089 | 1.43% | 160634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $4636486 | 1.34% | 150731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Business Financial Services, Inc. | $3633002 | 1.05% | 118108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $2720098 | 0.79% | 88373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $2311460 | 0.67% | 75145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $1733203 | 0.50% | 56346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $1386823 | 0.40% | 45085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1243731 | 0.36% | 40433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1171386 | 0.34% | 41568 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $1066709 | 0.31% | 34678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1066288 | 0.31% | 34665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisory Group LLC | $1024985 | 0.30% | 33322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $892075 | 0.26% | 29020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $797472 | 0.23% | 25926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $610002 | 0.18% | 19831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $437161 | 0.13% | 14212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHS Financial, LLC | $421412 | 0.12% | 13700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $341867 | 0.10% | 11114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $272657 | 0.08% | 8864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sherman Wealth Management LLC | $267264 | 0.08% | 8689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $244032 | 0.07% | 7933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $202443 | 0.06% | 6581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cohalo Advisory LLC | $79638 | 0.02% | 2589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32852 | 0.01% | 1068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| True Wealth Design, LLC | $24578 | 0.01% | 799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10643 | 0.00% | 347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $4429 | 0.00% | 144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $3076 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2153 | 0.00% | 70 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2030 | 0.00% | 66 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Worth Asset Management, LLC | $1784 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1322 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1224 | 0.00% | 39779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $212 | 0.00% | 6902 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| JPRE J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $473.9M |
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