Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF (FLQS)
$47.56
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$46.45 – $50.59
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.90% | ▼ -3.51% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.03% | ▼ -4.64% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$2.4M
截至六月 2026的季度
-$2.4M
过去12个月
-$5.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 497 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $751K | 1.47 | 751158 | STIV | US |
| ALKERMES PLC | · | $585K | 1.14 | 11172 | EC | IE |
| ESCO TECHNOLOGIES INC | 296315104 | $566K | 1.10 | 1617 | EC | US |
| MOOG INC | 615394202 | $552K | 1.08 | 1302 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $490K | 0.96 | 7623 | EC | BM |
| COMPASS INC | 20464U100 | $476K | 0.93 | 38640 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $466K | 0.91 | 11550 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $463K | 0.90 | 2142 | EC | US |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | 204166102 | $443K | 0.87 | 3129 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS INC | 516544103 | $433K | 0.85 | 3906 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP INC | 816300107 | $430K | 0.84 | 4431 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $425K | 0.83 | 7623 | EC | US |
| PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | 74366E102 | $422K | 0.82 | 3444 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $416K | 0.81 | 1470 | EC | US |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | 29357K103 | $409K | 0.80 | 1701 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $406K | 0.79 | 2142 | EC | US |
| ARCHROCK INC | 03957W106 | $398K | 0.78 | 9765 | EC | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $383K | 0.75 | 6741 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $378K | 0.74 | 4263 | EC | US |
| KODIAK GAS SERVICES INC | 50012A108 | $375K | 0.73 | 4998 | EC | US |
| PRICESMART INC | 741511109 | $373K | 0.73 | 1911 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC | 45579U109 | $367K | 0.72 | 8946 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $367K | 0.72 | 2667 | EC | US |
| HOME BANCSHARES INC | 436893200 | $364K | 0.71 | 12747 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $357K | 0.70 | 6888 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP | 81725T100 | $355K | 0.69 | 2877 | EC | US |
| KONTOOR BRANDS INC | 50050N103 | $348K | 0.68 | 4179 | EC | US |
| FRONTDOOR INC | 35905A109 | $347K | 0.68 | 4473 | EC | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780R101 | $333K | 0.65 | 1449 | EC | US |
| ACI WORLDWIDE INC | 004498101 | $330K | 0.64 | 6552 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY INC (THE) | 163072101 | $329K | 0.64 | 4137 | EC | US |
| TANGER INC | 875465106 | $328K | 0.64 | 8316 | EC | US |
| VICTORIA'S SECRET & COMPANY | 926400102 | $328K | 0.64 | 3927 | EC | US |
| ABERCROMBIE & FITCH COMPANY | 002896207 | $325K | 0.63 | 3612 | EC | US |
| JFROG LTD | · | $317K | 0.62 | 3486 | EC | IL |
| GARRETT MOTION INC | 366505105 | $306K | 0.60 | 8442 | EC | US |
| NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC | 668074305 | $302K | 0.59 | 4221 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $296K | 0.58 | 2730 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $290K | 0.57 | 2709 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $287K | 0.56 | 3675 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $287K | 0.56 | 1932 | EC | US |
| COVISTA INC | 00737L103 | $280K | 0.55 | 2247 | EC | US |
| MAGNOLIA OIL & GAS CORP | 559663109 | $280K | 0.55 | 10941 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $277K | 0.54 | 3444 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $277K | 0.54 | 2310 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $274K | 0.54 | 3759 | EC | US |
| BRINK'S COMPANY (THE) | 109696104 | $272K | 0.53 | 2877 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $264K | 0.52 | 5187 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $264K | 0.52 | 9954 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $263K | 0.51 | 3948 | EC | US |
股息 40笔付款
1.54%TTM收益率
$0.73每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1960 |
| 2026年6月26日 | $0.1390 |
| 2026年3月20日 | $0.2090 |
| 2025年12月19日 | $0.1880 |
| 2025年9月19日 | $0.1180 |
| 2025年6月27日 | $0.1030 |
| 2025年3月21日 | $0.0940 |
| 2024年12月20日 | $0.1860 |
| 2024年9月20日 | $0.1610 |
| 2024年6月21日 | $0.1550 |
| 2024年3月15日 | $0.0370 |
| 2023年12月15日 | $0.2480 |
| 2023年9月15日 | $0.0870 |
| 2023年7月3日 | $0.1230 |
| 2023年6月23日 | $0.1230 |
| 2023年3月17日 | $0.1000 |
| 2022年12月16日 | $0.1990 |
| 2022年9月16日 | $0.1530 |
| 2022年6月17日 | $0.0520 |
| 2022年3月10日 | $0.0550 |
| 2021年12月30日 | $0.0290 |
| 2021年12月13日 | $0.1820 |
| 2021年9月13日 | $0.0930 |
| 2021年6月10日 | $0.0370 |
| 2021年3月11日 | $0.0380 |
| 2020年12月14日 | $0.1350 |
| 2020年9月14日 | $0.1700 |
| 2020年6月11日 | $0.0330 |
| 2020年3月11日 | $0.0440 |
| 2019年12月11日 | $0.1640 |
| 2019年9月11日 | $0.1660 |
| 2019年6月11日 | $0.0420 |
| 2019年3月20日 | $0.0400 |
| 2018年12月20日 | $0.1540 |
| 2018年9月20日 | $0.1070 |
| 2018年6月20日 | $0.0360 |
| 2018年3月20日 | $0.0210 |
| 2017年12月20日 | $0.1350 |
| 2017年9月20日 | $0.0970 |
| 2017年6月20日 | $0.0420 |
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17579135 | 50.29% | 360250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2945403 | 8.43% | 60359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $2189870 | 6.27% | 44877 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2181035 | 6.24% | 44696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1883868 | 5.39% | 38606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1751084 | 5.01% | 35885 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1409906 | 4.03% | 28893 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921487 | 2.64% | 18884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $812958 | 2.33% | 16733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $548656 | 1.57% | 11244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $475527 | 1.36% | 9745 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $461123 | 1.32% | 9423 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $413311 | 1.18% | 8470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $403582 | 1.15% | 9456 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Intrua Financial, LLC | $249083 | 0.71% | 5104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $227284 | 0.65% | 4658 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $185575 | 0.53% | 3803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $92470 | 0.26% | 1895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $87108 | 0.25% | 1785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $51139 | 0.15% | 1048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29278 | 0.08% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $20876 | 0.06% | 428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $20104 | 0.06% | 412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9857 | 0.03% | 202 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2277 | 0.01% | 46673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $634 | 0.00% | 13 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $438 | 0.00% | 8978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $437 | 0.00% | 8955 | 股份 | 2026年6月30日 |