Franklin FTSE Saudi Arabia ETF (FLSA)
$31.39
▲ +0.13 (+0.42%)
1日变动
$31.26 – $34.06
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.37% | ▼ -5.37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.24% | ▼ -4.24% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$0
过去12个月
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 66 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AL RAJHI BANK | · | $700K | 14.60 | 39885 | EC | SA |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $563K | 11.75 | 80985 | EC | SA |
| SAUDI NATIONAL BANK (THE) | · | $411K | 8.58 | 39951 | EC | SA |
| SAUDI ARABIAN MINING COMPANY | · | $308K | 6.43 | 19506 | EC | SA |
| SAUDI TELECOM JSC | · | $302K | 6.31 | 26277 | EC | SA |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP JSC | · | $204K | 4.26 | 14895 | EC | SA |
| ACWA POWER COMPANY | · | $187K | 3.90 | 3624 | EC | SA |
| RIYAD BANK JSC | · | $156K | 3.26 | 29508 | EC | SA |
| ALINMA BANK JSC | · | $137K | 2.86 | 21063 | EC | SA |
| SAUDI AWWAL BANK | · | $122K | 2.55 | 14190 | EC | SA |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY | · | $110K | 2.30 | 3345 | EC | SA |
| BANQUE SAUDI FRANSI | · | $90K | 1.87 | 17379 | EC | SA |
| ETIHAD ETISALAT COMPANY | · | $87K | 1.81 | 5391 | EC | SA |
| ALMARAI COMPANY | · | $85K | 1.77 | 7026 | EC | SA |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP | · | $82K | 1.72 | 1461 | EC | SA |
| ARAB NATIONAL BANK JSC | · | $69K | 1.44 | 12507 | EC | SA |
| ALBILAD BANK JSC | · | $68K | 1.43 | 10536 | EC | SA |
| ELM COMPANY | · | $64K | 1.33 | 348 | EC | SA |
| SAUDI ENERGY COMPANY | · | $53K | 1.11 | 11208 | EC | SA |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY SJSC | · | $52K | 1.08 | 1110 | EC | SA |
| UMM AL-QURA FOR DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION COMPANY | · | $48K | 1.01 | 10107 | EC | SA |
| COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE JSC (THE) | · | $41K | 0.86 | 1053 | EC | SA |
| JARIR MARKETING JSC | · | $38K | 0.78 | 8430 | EC | SA |
| DAR AL-ARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT COMPANY JSC | · | $36K | 0.76 | 7587 | EC | SA |
| JABAL OMAR DEVELOPMENT COMPANY | · | $33K | 0.70 | 8289 | EC | SA |
| SAUDI INVESTMENT BANK JSC | · | $31K | 0.65 | 8781 | EC | SA |
| MAKKAH CONSTRUCTION & DEVELOPMENT COMPANY | · | $31K | 0.65 | 1404 | EC | SA |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY | · | $31K | 0.65 | 3951 | EC | SA |
| RIYADH CABLES GROUP COMPANY | · | $31K | 0.64 | 966 | EC | SA |
| ELECTRICAL INDUSTRIES COMPANY | · | $30K | 0.63 | 7902 | EC | SA |
| BANK AL JAZIRA JSC | · | $28K | 0.58 | 8961 | EC | SA |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES COMPANY | · | $27K | 0.56 | 561 | EC | SA |
| ADES HOLDING COMPANY | · | $24K | 0.51 | 4890 | EC | SA |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY | · | $24K | 0.50 | 687 | EC | SA |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL COMPANY / LUBEREF | · | $24K | 0.49 | 717 | EC | SA |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY | · | $22K | 0.46 | 1302 | EC | SA |
| ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY | · | $21K | 0.44 | 702 | EC | SA |
| DALLAH HEALTHCARE COMPANY | · | $20K | 0.42 | 696 | EC | SA |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $20K | 0.41 | 19708 | STIV | US |
| ASTRA INDUSTRIAL GROUP COMPANY | · | $20K | 0.41 | 561 | EC | SA |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL COMPANY | · | $20K | 0.41 | 5151 | EC | SA |
| AL-RAJHI CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | · | $19K | 0.41 | 1410 | EC | SA |
| RABIGH REFINING AND PETROCHEMICAL COMPANY | · | $19K | 0.41 | 5988 | EC | SA |
| ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES CO CJSC | · | $19K | 0.39 | 348 | EC | SA |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY SAUDI ARABIA SJSC | · | $18K | 0.37 | 6318 | EC | SA |
| TAIBA INVESTMENTS CO JSC | · | $17K | 0.36 | 3513 | EC | SA |
| SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP JSC | · | $17K | 0.35 | 4773 | EC | SA |
| JAMJOON PHARMACEUTICALS FACTORY COMPANY | · | $16K | 0.34 | 393 | EC | SA |
| SAVOLA GROUP JSC (THE) | · | $16K | 0.33 | 2106 | EC | SA |
| FLYNAS COMPANY | · | $16K | 0.33 | 1053 | EC | SA |
股息 16笔付款
3.17%TTM收益率
$1.00每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月26日 | $0.5880 |
| 2025年12月19日 | $0.4070 |
| 2025年6月20日 | $0.8520 |
| 2024年12月20日 | $0.5180 |
| 2024年6月21日 | $0.5410 |
| 2023年12月15日 | $0.6390 |
| 2023年6月16日 | $0.4830 |
| 2022年12月16日 | $0.2990 |
| 2022年6月17日 | $0.3330 |
| 2021年12月30日 | $0.0200 |
| 2021年12月13日 | $0.3090 |
| 2021年6月10日 | $0.3550 |
| 2020年12月14日 | $0.1750 |
| 2020年6月11日 | $0.3940 |
| 2019年12月11日 | $0.3600 |
| 2019年6月11日 | $0.4680 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $609170 | 34.11% | 19044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARTIN CURRIE LTD | $525504 | 29.42% | 15985 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $375309 | 21.01% | 11733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269143 | 15.07% | 8414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $5136 | 0.29% | 161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1653 | 0.09% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |