MBBB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月29日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.34%▼ -2.92%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.06%▼ -2.64%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 -$3.7M
过去12个月 -$3.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 155 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State Street Global Advisors 857509301 $133K 2.82 133115 STIV US
AT&T INC 00206RLJ9 $90K 1.91 150000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAA0 $73K 1.54 75000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDN2 $72K 1.52 75000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAE5 $71K 1.51 75000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFR0 $65K 1.38 75000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $65K 1.38 75000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JQ1 $63K 1.33 75000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBM4 $56K 1.18 75000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MEC4 $53K 1.13 50000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAQ5 $53K 1.13 50000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDA0 $52K 1.10 50000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PU9 $51K 1.07 50000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PG0 $50K 1.06 50000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBF1 $49K 1.05 75000 DBT US
AT&T INC 00206RGQ9 $49K 1.04 50000 DBT US
KROGER CO 501044DV0 $48K 1.03 50000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCK6 $48K 1.02 50000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACA1 $48K 1.02 50000 DBT US
AT&T INC 00206RNG3 $48K 1.02 50000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAZ5 $48K 1.01 50000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RAW2 $47K 0.99 50000 DBT FR
EQUINIX INC 29444UBU9 $46K 0.98 50000 DBT US
MPLX LP 55336VBQ2 $46K 0.97 50000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFM1 $46K 0.97 50000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RBJ0 $45K 0.95 50000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ACB9 $45K 0.95 50000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JG3 $45K 0.94 50000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SBL6 $44K 0.92 50000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFA7 $43K 0.92 50000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAM8 $43K 0.91 50000 DBT US
HCA INC 404119BZ1 $43K 0.91 50000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $42K 0.88 50000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308JN8 $40K 0.85 50000 DBT US
ALTRIA GROUP INC 02209SAM5 $40K 0.84 50000 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS CO 50077LAB2 $39K 0.82 50000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGK4 $37K 0.79 50000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD 01626PAN6 $35K 0.75 50000 DBT CA
ORACLE CORP 68389XBJ3 $32K 0.67 50000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBG9 $31K 0.67 50000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCA1 $30K 0.65 50000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AT9 $29K 0.62 25000 DBT US
ORANGE SA 35177PAL1 $29K 0.61 25000 DBT FR
VAR ENERGI ASA 92212WAE0 $28K 0.59 25000 DBT NO
SUNCOR ENERGY INC 86722TAB8 $27K 0.57 25000 DBT CA
JM SMUCKER CO 832696AX6 $26K 0.56 25000 DBT US
FOX CORP 35137LAN5 $26K 0.56 25000 DBT US
SPRINT CAPITAL CORP 852060AD4 $26K 0.55 25000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DM8 $26K 0.55 25000 DBT GB
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $26K 0.55 25000 DBT CA

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 70笔付款

08
5.35%TTM收益率
$1.08每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0870
2026年9月1日$0.0900
2026年8月3日$0.0920
2026年7月1日$0.0880
2026年6月1日$0.1060
2026年5月1日$0.0860
2026年4月1日$0.0970
2026年3月2日$0.0800
2026年2月2日$0.0890
2025年12月29日$0.0910
2025年11月28日$0.0860
2025年11月3日$0.0920
2025年10月1日$0.0870
2025年9月2日$0.0890
2025年8月1日$0.0920
2025年7月1日$0.0870
2025年6月2日$0.0920
2025年5月1日$0.0870
2025年4月1日$0.0970
2025年3月3日$0.0900
2025年2月3日$0.0910
2024年12月27日$0.0900
2024年12月2日$0.0850
2024年11月1日$0.0880
2024年10月1日$0.0860
2024年9月3日$0.0890
2024年8月1日$0.0910
2024年7月1日$0.0880
2024年6月3日$0.0900
2024年5月1日$0.0850
2024年4月1日$0.0910
2024年3月1日$0.0800
2024年2月1日$0.0810
2023年12月27日$0.0920
2023年12月1日$0.0810
2023年11月1日$0.0820
2023年10月2日$0.0790
2023年9月1日$0.0810
2023年8月1日$0.0830
2023年7月3日$0.0820
2023年6月1日$0.0840
2023年5月1日$0.0750
2023年4月3日$0.0860
2023年3月1日$0.0680
2023年2月1日$0.0770
2022年12月28日$0.0710
2022年12月1日$0.0660
2022年11月1日$0.0640
2022年10月3日$0.0570
2022年9月1日$0.0590

机构持有人 (13F) 4 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $585401 39.21% 27374 股份 2026年6月30日
VAN ECK ASSOCIATES CORP $577530 38.68% 27000 股份 2026年6月30日
Mendel Money Management $325891 21.83% 15239 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4277 0.29% 200 股份 2026年6月30日

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