First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
管理公司 · XNMS · 系列 S000031805 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$64.60
截至 2026年8月19日
▲ +0.45 (+0.70%)
1日变动
$51.98 – $65.11
52周范围
- 净资产
- $216.5M
- 持仓
- 227
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.60%
- 有效持仓数量
- 178.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
FNK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.40% | — |
| 3M | ▲ +0.62% | — |
| 6M | ▲ +2.32% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.43% | — |
| 1Y | ▲ +13.05% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +12.56% | — |
- 1年波动率
- 22.30%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.67
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$43K
- 过去12个月
- -$16.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 227 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $2.9M | 1.35 | 2919480 | RA | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $1.8M | 0.83 | 54023 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $1.8M | 0.82 | 66031 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $1.8M | 0.82 | 25278 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $1.8M | 0.82 | 6103 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $1.8M | 0.81 | 58637 | EC | US |
| ADT INC | 00090Q103 | $1.7M | 0.81 | 231961 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $1.7M | 0.79 | 24809 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $1.7M | 0.79 | 30504 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $1.7M | 0.77 | 54428 | EC | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001A102 | $1.7M | 0.77 | 24644 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236101 | $1.7M | 0.76 | 46070 | EC | US |
| MACY'S INC | 55616P104 | $1.6M | 0.76 | 84245 | EC | US |
| LKQ CORP | 501889208 | $1.6M | 0.76 | 51889 | EC | US |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 608190104 | $1.6M | 0.75 | 15478 | EC | US |
| MATSON INC | 57686G105 | $1.6M | 0.75 | 9296 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $1.6M | 0.75 | 114585 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $1.6M | 0.74 | 18544 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $1.6M | 0.74 | 69748 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $1.6M | 0.74 | 33210 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $1.6M | 0.74 | 22767 | EC | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249E109 | $1.6M | 0.74 | 37344 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORP | 87724P106 | $1.6M | 0.73 | 26167 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $1.6M | 0.73 | 7799 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $1.6M | 0.73 | 11167 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $1.6M | 0.73 | 25674 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $1.6M | 0.73 | 26078 | EC | BM |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $1.6M | 0.73 | 5127 | EC | BM |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T201 | $1.6M | 0.73 | 160758 | EC | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $1.6M | 0.73 | 23338 | EC | US |
| MAXIMUS INC | 577933104 | $1.6M | 0.72 | 23775 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | — | $1.5M | 0.72 | 694 | EC | BM |
| PERMIAN RESOURCES CORP | 71424F105 | $1.5M | 0.71 | 71481 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORP | 12653C108 | $1.5M | 0.71 | 39533 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $1.5M | 0.71 | 58057 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $1.5M | 0.71 | 270 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $1.5M | 0.71 | 5467 | EC | US |
| MATADOR RESOURCES COMPANY | 576485205 | $1.5M | 0.71 | 24121 | EC | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454L100 | $1.5M | 0.70 | 48877 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $1.5M | 0.70 | 13527 | EC | US |
| THOR INDUSTRIES INC | 885160101 | $1.5M | 0.70 | 19076 | EC | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057Q305 | $1.5M | 0.69 | 22017 | EC | US |
| APA CORP | 03743Q108 | $1.5M | 0.68 | 35909 | EC | US |
| VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | 92645B103 | $1.5M | 0.68 | 18619 | EC | US |
| GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY | 388689101 | $1.5M | 0.67 | 153319 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 913903100 | $1.4M | 0.66 | 8515 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | $1.4M | 0.65 | 17208 | EC | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 095924106 | $1.4M | 0.65 | 123001 | EC | US |
| PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC | 70959W103 | $1.4M | 0.65 | 8154 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $1.4M | 0.64 | 59764 | EC | US |
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行业细分
Financials
15.0%
Industrials
13.6%
Energy
9.2%
Real Estate
8.5%
Retail
8.4%
Financial Services
7.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Utilities
4.9%
Consumer products
4.2%
Health Care
3.3%
Materials
3.3%
Consumer Staples
2.6%
Packaging
2.4%
Technology
2.3%
Communication Services
1.0%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.4%
其他/未映射
7.2%
机构持有人 (13F) 61 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80864696 | 55.18% | 1275782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15296592 | 10.44% | 249489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8770100 | 5.98% | 143041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7993369 | 5.45% | 130373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4754408 | 3.24% | 77545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3576725 | 2.44% | 62667 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $3114220 | 2.13% | 50793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2871590 | 1.96% | 46836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2774907 | 1.89% | 45259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2532526 | 1.73% | 40992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1450265 | 0.99% | 23654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1254325 | 0.86% | 20458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1020000 | 0.70% | 16630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| G&S Capital LLC | $986149 | 0.67% | 19552 | 股份 | 2025年3月31日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938432 | 0.64% | 15306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $846224 | 0.58% | 13802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $716502 | 0.49% | 11686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704487 | 0.48% | 11490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608055 | 0.41% | 9917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574402 | 0.39% | 9369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $507009 | 0.35% | 8269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344228 | 0.23% | 5614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327273 | 0.22% | 5334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292027 | 0.20% | 4763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $274369 | 0.19% | 4475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $265683 | 0.18% | 4357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265651 | 0.18% | 4333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $254493 | 0.17% | 4151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244180 | 0.17% | 3989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232922 | 0.16% | 3799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224730 | 0.15% | 3665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $213855 | 0.15% | 3488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $202162 | 0.14% | 3297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179433 | 0.12% | 2927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160310 | 0.11% | 2614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147144 | 0.10% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $118638 | 0.08% | 1935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $111342 | 0.08% | 1816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105824 | 0.07% | 1726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79029 | 0.05% | 1289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66217 | 0.05% | 1080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46060 | 0.03% | 807 | 股份 | 2026年3月31日 |
| US BANCORP \DE\ | $34150 | 0.02% | 557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $27076 | 0.02% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $21827 | 0.01% | 356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $20304 | 0.01% | 367 | 股份 | 2024年12月31日 |
| ASSETMARK, INC | $19436 | 0.01% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18393 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16309 | 0.01% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15696 | 0.01% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $15136 | 0.01% | 272 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12262 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10116 | 0.01% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9687 | 0.01% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5518 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3066 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0.00% | 17016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0.00% | 4888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0.00% | 454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0.00% | 94 | 股份 | 2026年6月30日 |
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