THOR Financial Technologies Trust (THIR)
管理公司 · XNYS · 系列 S000086677 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$34.40
截至 2026年8月19日
▲ +0.07 (+0.20%)
1日变动
$29.81 – $35.00
52周范围
- 净资产
- $217.8M
- 持仓
- 2
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.59%
- 有效持仓数量
- 2.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
THIR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.08% | ▲ +2.08% |
| 3M | ▲ +3.30% | ▲ +3.30% |
| 6M | ▲ +4.94% | ▲ +4.94% |
| 年初至今 | ▲ +6.77% | ▲ +6.77% |
| 1Y | ▲ +14.59% | ▲ +14.99% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年9月24日 起 | ▲ +37.18% | ▲ +38.04% |
- 1年波动率
- 13.23%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.10
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$8.0M
- 截至五月 2026的季度
- -$9.1M
- 过去12个月
- +$109.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 2 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $111.9M | 51.39 | 151589 | US |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $105.0M | 48.19 | 138737 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 2笔付款
0.33%
TTM收益率
$0.11
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月12日 | $0.1130 |
| 2024年12月12日 | $0.0760 |
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Prostatis Group LLC | $72137530 | 54.78% | 2090943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J HAGAN CAPITAL, INC. | $15906881 | 12.08% | 461069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8866897 | 6.73% | 257030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $7752254 | 5.89% | 224703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBL Wealth, LLC | $6767279 | 5.14% | 196153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bucket List Wealth Management, LLC | $4937330 | 3.75% | 143111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CMC Financial Group | $4896137 | 3.72% | 141917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisor Network LLC | $2463335 | 1.87% | 71401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1669352 | 1.27% | 48387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1417778 | 1.08% | 41095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $981008 | 0.74% | 28435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $980283 | 0.74% | 28414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $497766 | 0.38% | 14428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $408032 | 0.31% | 11827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $366735 | 0.28% | 10630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $334340 | 0.25% | 9691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $325124 | 0.25% | 11123 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $308327 | 0.23% | 8937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $280865 | 0.21% | 8141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $204867 | 0.16% | 5938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $123242 | 0.09% | 3825 | 股份 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $40538 | 0.03% | 1175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $16042 | 0.01% | 465 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1748 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| FNK First Trust Exchange-Traded A... | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |