LFA - Lugano Financial Advisors SA
CIK 1737871 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $166.2M
- 持仓
- 274
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7063（共 9443） · 前 74.8%
投资组合价值同比（季度）：-15.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 53.80%
- 前二十五大持仓权重
- 76.63%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 14.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.46% 估计买入 $15350433 · 卖出 $52804397
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 79.2% 仍持有
- 新仓位
- 64
- 增加
- 45
- 减少
- 27
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
3.4%
Retail
1.8%
Communication Services
1.3%
Industrials
1.2%
Financials
0.8%
Financial Services
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.2%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
88.6%
完整投资组合 274 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37549836 | 22.60% | 51717 | $9861610 | 上涨 ×2 | ||
| FNDE | $13031547 | 7.84% | 328425 | $231281 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $8149671 | 4.90% | 22496 | $-5354981 | 下跌 ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $5721517 | 3.44% | 108384 | $530521 | 上涨 ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $5116402 | 3.08% | 66137 | $598002 | 上涨 ×2 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $4736856 | 2.85% | 71871 | $-201793 | 下跌 ×3 | ||
| VSGX | $4327214 | 2.60% | 52553 | $1152229 | 上涨 ×2 | ||
| QAI | $3710801 | 2.23% | 104915 | $366632 | 上涨 ×1 | ||
| FTLS | $3659004 | 2.20% | 51811 | $-5204 | 下跌 ×4 | ||
| TLH | $3399256 | 2.05% | 34483 | $5539 | 上涨 ×3 | ||
| SJNK | $3361579 | 2.02% | 135506 | $-421574 | 下跌 ×1 | ||
| IBDU | $3346828 | 2.01% | 144509 | $-153487 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3251206 | 1.96% | 4415 | $768178 | 上涨 ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3238828 | 1.95% | 55931 | $-36759 | 上涨 ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3228311 | 1.94% | 37074 | $678489 | 下跌 ×1 | ||
| FEZ | $2789644 | 1.68% | 40634 | $-1676950 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2654154 | 1.60% | 11410 | $245095 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2413066 | 1.45% | 6604 | $9552 | 上涨 ×2 | ||
| IBDT | $2381353 | 1.43% | 94311 | $10073 | |||
| IBDV | $2114447 | 1.27% | 96993 | $61587 | 上涨 ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2070322 | 1.25% | 25214 | $6318 | 上涨 ×4 | ||
| EFA | $2046332 | 1.23% | 19699 | $132968 | |||
| EWL | $1824975 | 1.10% | 29262 | $-25246 | 下跌 ×1 | ||
| QLTA | $1621620 | 0.98% | 34674 | $-183039 | 下跌 ×5 | ||
| CWB | $1579671 | 0.95% | 14651 | $241959 | |||
| GDX GDX | $1484328 | 0.89% | 20112 | $-1656684 | 下跌 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1367332 | 0.82% | 1284 | $483440 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1324616 | 0.80% | 13185 | $-388888 | 下跌 ×3 | ||
| VGT | $1290816 | 0.78% | 10800 | $1173076 | 上涨 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1242611 | 0.75% | 22721 | $209487 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1174512 | 0.71% | 4059 | $199451 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $990737 | 0.60% | 2804 | $245762 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $862334 | 0.52% | 2413 | $148610 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $861581 | 0.52% | 31104 | $91757 | |||
| PSP | $811271 | 0.49% | 15304 | $-101165 | 下跌 ×1 | ||
| VHT | $762476 | 0.46% | 2550 | $68034 | |||
| EWU | $740593 | 0.45% | 16051 | $9309 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $707318 | 0.43% | 3535 | $119067 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $664837 | 0.40% | 8044 | $546557 | 上涨 ×1 | ||
| XLI XLI | $648305 | 0.39% | 3500 | $82250 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $605561 | 0.36% | 1850 | $130278 | 上涨 ×1 | ||
| FPEI | $547836 | 0.33% | 28400 | $10738 | |||
| PHYS | $543240 | 0.33% | 18000 | 上涨 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $487118 | 0.29% | 5233 | $-825791 | 下跌 ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $453381 | 0.27% | 6025 | $-38303 | 下跌 ×3 | ||
| HEWJ | $443123 | 0.27% | 6868 | $56592 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $408177 | 0.25% | 3990 | $129170 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $399582 | 0.24% | 1878 | $39156 | |||
| GARP | $392938 | 0.24% | 4760 | 上涨 ×1 | |||
| XLF XLF | $391353 | 0.24% | 7300 | $30952 | |||
| V Visa Inc. | $374311 | 0.23% | 1091 | $44567 | |||
| MGC | $366117 | 0.22% | 1338 | 上涨 ×1 | |||
| ITA ITA | $348358 | 0.21% | 1437 | $34014 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $345625 | 0.21% | 16868 | $59953 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $335517 | 0.20% | 5621 | $31702 | |||
| XLP XLP | $332280 | 0.20% | 4000 | $4360 | |||
| CGW | $328256 | 0.20% | 4994 | $8940 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $325874 | 0.20% | 1295 | $58405 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $317884 | 0.19% | 1400 | $22274 | |||
| IWM | $313069 | 0.19% | 1042 | $115909 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $309786 | 0.19% | 1626 | $93691 | |||
| XLY XLY | $304928 | 0.18% | 2600 | $21580 | |||
| IAU | $293960 | 0.18% | 3893 | $-49247 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $293954 | 0.18% | 3617 | $28387 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $285218 | 0.17% | 3540 | $227782 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $283248 | 0.17% | 4971 | $60412 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $263620 | 0.16% | 468 | $-4137 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $261573 | 0.16% | 2850 | $-2052 | |||
| DIA | $261195 | 0.16% | 500 | $29698 | |||
| VEA | $250658 | 0.15% | 3518 | $48037 | 上涨 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $245633 | 0.15% | 2707 | $-30562 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $236168 | 0.14% | 1325 | $214611 | 上涨 ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $235340 | 0.14% | 2000 | $7471 | |||
| IBB IBB | $228228 | 0.14% | 1200 | $25608 | |||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $225544 | 0.14% | 2522 | $13816 | |||
| VEU | $224450 | 0.14% | 2680 | $23182 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $220848 | 0.13% | 430 | $12348 | 上涨 ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $220700 | 0.13% | 2000 | $-51673 | 下跌 ×1 | ||
| KGRN | $220485 | 0.13% | 9313 | $-46006 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $216188 | 0.13% | 514 | $39235 | 上涨 ×1 | ||
| SUSA | $207225 | 0.12% | 1343 | $29815 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $202474 | 0.12% | 536 | $36577 | |||
| URTH | $198992 | 0.12% | 982 | $68838 | 上涨 ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $198388 | 0.12% | 1018 | $-30133 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $195944 | 0.12% | 1400 | $37917 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $193176 | 0.12% | 1412 | $8091 | |||
| IVV | $192465 | 0.12% | 257 | $24590 | |||
| EWC | $190212 | 0.11% | 3300 | 上涨 ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $189361 | 0.11% | 3910 | $2361 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $189031 | 0.11% | 2575 | $673 | |||
| BWZ | $183612 | 0.11% | 7271 | $-11446 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $182915 | 0.11% | 1310 | $125105 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $160724 | 0.10% | 134 | $44833 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $157232 | 0.09% | 1628 | $9849 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $155064 | 0.09% | 970 | $4248 | |||
| GHYG | $152763 | 0.09% | 3373 | $2164 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $151095 | 0.09% | 2100 | $12516 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $150604 | 0.09% | 815 | $54019 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $150529 | 0.09% | 1101 | $-27784 | 上涨 ×1 | ||
| EBND | $150310 | 0.09% | 7185 | $3467 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| PHYS | $543240 | 18000 | 0.33% |
| GARP | $392938 | 4760 | 0.24% |
| MGC | $366117 | 1338 | 0.22% |
| EWC | $190212 | 3300 | 0.11% |
| GDXJ | $103163 | 1050 | 0.06% |
| XNTK | $97663 | 250 | 0.06% |
| ACWI | $95752 | 610 | 0.06% |
| FEP | $94703 | 1660 | 0.06% |
| HEEM | $93933 | 2100 | 0.06% |
| AIA | $92079 | 650 | 0.06% |
| FIXD | $87220 | 2000 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 438516205) | $80156 | 358 | 0.05% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $79147 | 358 | 0.05% |
| FSMB | $59970 | 3000 | 0.04% |
| IPAC | $59235 | 723 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +9K | +$9.9M |
| GLD | 削减 | -9K | -$5.4M |
| FEZ | 削减 | -31K | -$1.7M |
| GDX | 削减 | -14K | -$1.7M |
| VSGX | 增持 | +8K | +$1.2M |
| EMB | 削减 | -9K | -$826K |
| QQQ | 增持 | +113 | +$768K |
| CIBR | 削减 | -4K | +$678K |
| VCSH | 增持 | +9K | +$598K |
| IGIB | 增持 | +10K | +$531K |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ESGD | 2026年6月30日 | 229552 | $21949762 | |
| SUSB | 2026年6月30日 | 457113 | $11370000 | |
| IEF | 2026年6月30日 | 28863 | $2736498 | |
| SHV | 2025年9月30日 | 24893 | $2729901 | |
| QQQ | 2025年6月30日 | 4599 | $2156563 | |
| NUMG | 2025年6月30日 | 46520 | $1996638 | 不再跟踪 |
| VCIT | 2025年6月30日 | 21809 | $1783104 | |
| SUSC | 2025年6月30日 | 74278 | $1712851 | |
| RNRG | 2026年6月30日 | 31504 | $1162687 | |
| PIO | 2026年6月30日 | 11497 | $499201 | |
| XLE | 2025年12月31日 | 4018 | $358968 | 不再跟踪 |
| EA | 2025年12月31日 | 1556 | $313845 | 不再跟踪 |
| BGRN | 2025年6月30日 | 5959 | $282218 | |
| VYM | 2026年3月31日 | 1555 | $223174 | 不再跟踪 |
| ED | 2025年6月30日 | 1580 | $174732 | 7.6% |
| AZN | 2026年3月31日 | 1900 | $174667 | -16.1% |
| BSV | 2026年3月31日 | 2056 | $162033 | 不再跟踪 |
| IXJ | 2025年6月30日 | 1660 | $151392 | 不再跟踪 |
| FTSL | 2026年3月31日 | 3270 | $149245 | |
| VNQ | 2026年6月30日 | 1669 | $148040 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2025年6月30日 | 2550 | $127475 | 不再跟踪 |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 2300 | $123809 | 11.2% |
| USIG | 2026年6月30日 | 2117 | $107602 | |
| EW | 2025年9月30日 | 1300 | $101673 | 14.9% |
| IEI | 2026年3月31日 | 835 | $99657 | |
| EMNT | 2025年6月30日 | 961 | $94899 | 不再跟踪 |
| PBW | 2025年6月30日 | 5000 | $78700 | 不再跟踪 |
| ISHG | 2025年6月30日 | 1100 | $77418 | |
| SCHP | 2026年6月30日 | 2882 | $76338 | 不再跟踪 |
| YYY | 2026年6月30日 | 6400 | $69857 | 不再跟踪 |
| CI | 2025年12月31日 | 210 | $60533 | 0.6% |
| BIL | 2025年9月30日 | 650 | $59219 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2025年6月30日 | 2260 | $46782 | 不再跟踪 |
| OIH | 2025年9月30日 | 200 | $46058 | 不再跟踪 |
| TTE | 2025年12月31日 | 700 | $41783 | 38.9% |
| SPYD | 2025年6月30日 | 760 | $33638 | 不再跟踪 |
| X | 2025年6月30日 | 735 | $31061 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年12月31日 | 400 | $27892 | -36.3% |
| FUTU | 2025年9月30日 | 225 | $27808 | -32.7% |
| HACK | 2025年6月30日 | 355 | $25489 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年12月31日 | 1000 | $25480 | 12.7% |
| QS | 2025年12月31日 | 2000 | $24640 | -42.5% |
| NVO | 2025年9月30日 | 340 | $23467 | -15.8% |
| ECL | 2025年9月30日 | 87 | $23441 | 2.5% |
| JNJ | 2025年9月30日 | 150 | $22913 | 44.1% |
| XLE | 2026年6月30日 | 360 | $22054 | 不再跟踪 |
| DHR | 2026年6月30日 | 110 | $20856 | 12.4% |
| ROBO | 2025年6月30日 | 360 | $18540 | 不再跟踪 |
| ASHR | 2026年3月31日 | 550 | $18068 | 不再跟踪 |
| ETHA | 2026年3月31日 | 550 | $12337 | |
| VEEV | 2025年12月31日 | 40 | $11916 | 11.0% |
| HUM | 2026年3月31日 | 45 | $11526 | 121.5% |
| IQV | 2025年9月30日 | 71 | $11189 | 34.9% |
| CMG | 2026年3月31日 | 300 | $11100 | 12.1% |
| UNH | 2026年3月31日 | 33 | $10894 | 43.1% |
| TLT | 2025年9月30日 | 120 | $10510 | |
| CMCSA | 2025年9月30日 | 286 | $10115 | -15.8% |
| PLD | 2025年9月30日 | 94 | $9881 | 23.4% |
| FISV | 2025年9月30日 | 53 | $9138 | -60.0% |
| SPGI | 2026年3月31日 | 17 | $8884 | 2.0% |
| TMO | 2025年9月30日 | 21 | $8515 | 27.9% |
| HSY | 2025年9月30日 | 50 | $8298 | 0.5% |
| DLTR | 2026年6月30日 | 74 | $8104 | 7.7% |
| WAT | 2025年9月30日 | 22 | $7679 | 32.7% |
| SOLS | 2026年3月31日 | 150 | $7287 | -25.0% |
| URI | 2026年3月31日 | 9 | $7284 | 51.9% |
| NEE | 2025年6月30日 | 100 | $7089 | 22.4% |
| OTIS | 2026年3月31日 | 75 | $6551 | -6.7% |
| HUBS | 2025年9月30日 | 9 | $5010 | -50.1% |
| REGN | 2025年9月30日 | 8 | $4200 | 49.0% |
| BAH | 2026年3月31日 | 48 | $4049 | -1.6% |
| H | 2025年9月30日 | 27 | $3771 | 28.5% |
| VLTO | 2026年6月30日 | 36 | $3183 | 11.8% |
| PCAR | 2025年9月30日 | 33 | $3137 | 33.1% |
| MRP | 2025年6月30日 | 84 | $2227 | 7.5% |
| HCA | 2025年9月30日 | 5 | $1916 | -2.4% |
| CPRT | 2025年9月30日 | 31 | $1521 | -23.7% |
| PNC | 2025年9月30日 | 8 | $1479 | 21.4% |
| PANW | 2025年9月30日 | 6 | $1228 | 69.0% |
| LRCX | 2025年9月30日 | 10 | $973 | 134.5% |
| COR | 2025年9月30日 | 3 | $900 | 1.4% |
| GEN | 2025年9月30日 | 20 | $588 | -1.1% |
| BFAM | 2025年9月30日 | 4 | $494 | -32.7% |