Tortoise Capital Series Trust (TCAI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000093687 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$47.64
截至 2026年8月21日
▲ +0.61 (+1.30%)
1日变动
$24.81 – $58.63
52周范围
- 净资产
- $216.9M
- 持仓
- 44
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 50.41%
- 有效持仓数量
- 26.3
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
TCAI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.40% | ▼ -4.40% |
| 3M | ▼ -3.47% | ▼ -3.47% |
| 6M | ▲ +30.45% | ▲ +30.45% |
| 年初至今 | ▲ +60.46% | ▲ +60.46% |
| 1Y | ▲ +91.94% | ▲ +92.04% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年8月5日 起 | ▲ +88.88% | ▲ +88.97% |
- 1年波动率
- 42.75%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.75
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$48.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$82.8M
- 过去10个月
- +$148.7M
八月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 44 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $19.3M | 8.91 | 45902 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $16.5M | 7.61 | 16998 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $12.5M | 5.75 | 14184 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $11.1M | 5.12 | 20921 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $11.0M | 5.08 | 19007 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $9.7M | 4.46 | 30655 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $7.7M | 3.57 | 10876 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $7.5M | 3.46 | 4425 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $7.1M | 3.28 | 15307 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $6.9M | 3.17 | 41171 | EC | GB |
| Credo Technology Group Holding | — | $6.6M | 3.02 | 27770 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $6.0M | 2.77 | 94646 | EC | AU |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $5.8M | 2.69 | 20297 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $5.8M | 2.65 | 225136 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $5.2M | 2.41 | 220782 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $5.2M | 2.39 | 13726 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $4.9M | 2.27 | 183807 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $4.8M | 2.22 | 9464 | EC | US |
| Schneider Electric SE | — | $4.2M | 1.93 | 13324 | EC | FR |
| Infineon Technologies AG | 45662N103 | $4.2M | 1.93 | 43642 | EC | DE |
| EQT Corp | 26884L109 | $4.2M | 1.91 | 75595 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $4.1M | 1.89 | 30582 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.7M | 1.70 | 23106 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.7M | 1.69 | 29414 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $3.4M | 1.55 | 14508 | EC | NL |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.2M | 1.46 | 44304 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $2.8M | 1.29 | 10054 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $2.8M | 1.28 | 22149 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $2.8M | 1.27 | 33523 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.5M | 1.13 | 15300 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 1.11 | 2496 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.4M | 1.10 | 16083 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.1M | 0.97 | 19342 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.1M | 0.95 | 5731 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $1.9M | 0.86 | 2171 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 0.83 | 2048 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.4M | 0.66 | 74810 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $1.3M | 0.60 | 9262 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.3M | 0.59 | 6053 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $1.2M | 0.57 | 3223 | EC | US |
| Siemens Energy AG | — | $1.2M | 0.57 | 6494 | EC | DE |
| Cummins Inc | 231021106 | $1.1M | 0.49 | 1637 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $934K | 0.43 | 2424 | EC | CA |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 0.40 | 863124 | STIV | US |
行业细分
Technology
34.7%
Industrials
23.4%
Utilities
8.5%
Communications
7.6%
Energy
4.6%
其他/未映射
21.1%
股息 1笔付款
0.03%
TTM收益率
$0.02
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.0150 |
机构持有人 (13F) 53 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $6407314 | 9.98% | 114580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5713346 | 8.90% | 102170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $5048905 | 7.86% | 90288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BIP Wealth, LLC | $4533211 | 7.06% | 81066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $4257246 | 6.63% | 76131 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $3365386 | 5.24% | 60182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $3087612 | 4.81% | 55214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3050723 | 4.75% | 54555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $2847167 | 4.43% | 50915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $2513583 | 3.92% | 44950 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2330186 | 3.63% | 41670 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2281648 | 3.55% | 40802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $2198439 | 3.42% | 39314 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1801071 | 2.81% | 32208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1801071 | 2.81% | 32208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $1602220 | 2.50% | 28652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1084850 | 1.69% | 19400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $983913 | 1.53% | 17595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $918262 | 1.43% | 16421 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $899585 | 1.40% | 16087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $800663 | 1.25% | 14318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $678533 | 1.06% | 12134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $642521 | 1.00% | 11490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $619034 | 0.96% | 11070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $466932 | 0.73% | 8350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $453512 | 0.71% | 8110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $423236 | 0.66% | 8182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308511 | 0.48% | 5517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $300346 | 0.47% | 5371 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial Consulting LLC | $298781 | 0.47% | 5343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $297886 | 0.46% | 5327 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roth Financial Partners LLC | $296376 | 0.46% | 5300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $291272 | 0.45% | 5850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sandy Cove Advisors, LLC | $279600 | 0.44% | 5000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GM Advisory Group, Inc. | $273483 | 0.43% | 7895 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $225134 | 0.35% | 4026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $214453 | 0.33% | 3835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $214258 | 0.33% | 3832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $109212 | 0.17% | 1953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $60823 | 0.09% | 1756 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $55920 | 0.09% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JNBA Financial Advisors | $54578 | 0.09% | 976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33832 | 0.05% | 605 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $24381 | 0.04% | 436 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18462 | 0.03% | 330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.02% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7549 | 0.01% | 135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4194 | 0.01% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3165 | 0.00% | 60 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspect Partners, LLC | $2293 | 0.00% | 41 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2013 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1734 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $459 | 0.00% | 8202 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $213.2M |