First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FSZ)
管理公司 · XNMS · 系列 S000036505 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$82.91
截至 2026年8月19日
▲ +0.88 (+1.07%)
1日变动
$75.27 – $86.44
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
FSZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.50% | — |
| 3M | ▲ +5.18% | — |
| 6M | ▲ +4.43% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.21% | — |
| 1Y | ▲ +18.38% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +30.23% | — |
- 1年波动率
- 15.84%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.16
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- -$4.3M
- 过去12个月
- -$34.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SFS Group AG | — | $1.7M | 4.37 | 11576 | EC | CH |
| Sandoz Group AG | — | $1.7M | 4.29 | 21735 | EC | CH |
| Barry Callebaut AG | — | $1.7M | 4.27 | 963 | EC | CH |
| Galderma Group AG | — | $1.5M | 3.84 | 7755 | EC | CH |
| Bucher Industries AG | — | $1.5M | 3.79 | 3412 | EC | CH |
| Swisscom AG | — | $1.5M | 3.70 | 1748 | EC | CH |
| Galenica AG | — | $1.5M | 3.69 | 12868 | EC | CH |
| PSP Swiss Property AG | — | $1.4M | 3.51 | 7009 | EC | CH |
| Holcim AG | — | $1.3M | 3.37 | 16167 | EC | CH |
| Sig Group AG | — | $1.3M | 3.35 | 88689 | EC | CH |
| Adecco Group SA/AG | — | $1.3M | 3.30 | 54376 | EC | CH |
| Avolta AG | — | $1.3M | 3.23 | 21335 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $1.2M | 3.08 | 3064 | EP | CH |
| VAT Group AG | — | $1.2M | 3.08 | 1955 | EC | CH |
| BKW AG | — | $1.2M | 2.97 | 5972 | EC | CH |
| EFG International AG | — | $1.1M | 2.83 | 52767 | EC | CH |
| Emmi AG | — | $1.1M | 2.77 | 1026 | EC | CH |
| UBS Group AG | — | $1.1M | 2.68 | 27211 | EC | CH |
| Novartis AG | — | $1.1M | 2.66 | 6882 | EC | CH |
| Vontobel Holding AG | — | $1.0M | 2.56 | 11731 | EC | CH |
| DKSH Holding AG | — | $967K | 2.44 | 13141 | EC | CH |
| Amrize Ltd. | — | $960K | 2.42 | 17312 | EC | CH |
| Flughafen Zurich AG | — | $938K | 2.37 | 2996 | EC | CH |
| Compagnie Financiere Richemont Sa | — | $774K | 1.95 | 4384 | EC | CH |
| Luzerner Kantonalbank AG | — | $721K | 1.82 | 5425 | EC | CH |
| Kuehne & Nagel International AG | — | $672K | 1.70 | 2936 | EC | CH |
| Swiss RE AG | — | $636K | 1.60 | 3785 | EC | CH |
| Helvetia Baloise Holding AG | — | $622K | 1.57 | 2404 | EC | CH |
| Swiss Life Holding AG | — | $597K | 1.51 | 548 | EC | CH |
| Julius Baer Group AG | — | $593K | 1.50 | 8059 | EC | CH |
| Sonova Holding AG | — | $554K | 1.40 | 2428 | EC | CH |
| Ypsomed Holding AG | — | $537K | 1.36 | 1533 | EC | CH |
| EMS-Chemie Holding AG | — | $360K | 0.91 | 458 | EC | CH |
| The Swatch Group AG | — | $330K | 0.83 | 1494 | EC | CH |
| Alcon AG | — | $300K | 0.76 | 3973 | EC | CH |
| Zurich Insurance Group AG | — | $295K | 0.75 | 418 | EC | CH |
| Logitech International SA | — | $286K | 0.72 | 3084 | EC | CH |
| Temenos AG | — | $277K | 0.70 | 3159 | EC | CH |
| Swissquote Group Holding AG | — | $256K | 0.65 | 516 | EC | CH |
| Sika AG | — | $256K | 0.65 | 1546 | EC | CH |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $52K | 0.13 | 52399 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 25 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $9059239 | 41.21% | 110440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $2569545 | 11.69% | 31325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1772391 | 8.06% | 21607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1622526 | 7.38% | 19780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1062024 | 4.83% | 12947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Climber Capital SA | $732296 | 3.33% | 8945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $641956 | 2.92% | 7826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $602910 | 2.74% | 7350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYON CAPITAL LLC | $583067 | 2.65% | 7108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $554677 | 2.52% | 6762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $527524 | 2.40% | 6431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $507000 | 2.31% | 6181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395624 | 1.80% | 4823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hyposwiss Advisors SA | $362566 | 1.65% | 4420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFI Infinity Ltd. | $270403 | 1.23% | 3300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $199083 | 0.91% | 2427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $153065 | 0.70% | 1866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $102000 | 0.46% | 1240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83014 | 0.38% | 1012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $81865 | 0.37% | 998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $73622 | 0.33% | 897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9552 | 0.04% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7436 | 0.03% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $6562 | 0.03% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3150 | 0.01% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded F... | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded F... | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded F... | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded F... | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded F... | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded F... | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded F... | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded F... | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded F... | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded F... | $2.4B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |