First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)
$78.92
▲ +1.00 (+1.29%)
1日变动
$75.27 – $86.44
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.32% | ▼ -2.32% |
| 3M | ▼ -3.59% | ▼ -1.99% |
| 6M | ▼ -3.59% | ▼ -1.99% |
| 年初至今 | ▼ -1.46% | ▲ +0.18% |
| 1Y | ▲ +2.86% | ▲ +4.94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +25.55% | ▲ +32.31% |
1年波动率12.67%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.46
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.1M
截至六月 2026的季度
-$4.1M
过去12个月
-$35.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDOZ GROUP AG | · | $1.8M | 4.77 | 19441 | EC | CH |
| SFS GROUP AG | · | $1.7M | 4.63 | 10354 | EC | CH |
| GALDERMA GROUP AG | · | $1.6M | 4.28 | 6937 | EC | CH |
| VAT GROUP AG | · | $1.5M | 4.14 | 1748 | EC | CH |
| SIG GROUP AG | · | $1.3M | 3.60 | 79329 | EC | CH |
| HOLCIM AG | · | $1.3M | 3.54 | 14461 | EC | CH |
| AVOLTA AG | · | $1.3M | 3.46 | 19084 | EC | CH |
| UBS GROUP AG | · | $1.2M | 3.27 | 24340 | EC | CH |
| SWISSCOM AG | · | $1.2M | 3.27 | 1563 | EC | CH |
| BUCHER INDUSTRIES AG | · | $1.2M | 3.26 | 3052 | EC | CH |
| GALENICA AG | · | $1.2M | 3.26 | 11510 | EC | CH |
| BARRY CALLEBAUT AG | · | $1.2M | 3.24 | 861 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | · | $1.1M | 3.06 | 2741 | EP | CH |
| PSP SWISS PROPERTY AG | · | $1.1M | 3.03 | 6269 | EC | CH |
| EMMI AG | · | $1.0M | 2.71 | 918 | EC | CH |
| NOVARTIS AG | · | $964K | 2.62 | 6156 | EC | CH |
| VONTOBEL HOLDING AG | · | $953K | 2.59 | 10493 | EC | CH |
| EFG INTERNATIONAL AG | · | $947K | 2.57 | 47198 | EC | CH |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $906K | 2.46 | 3922 | EC | CH |
| DKSH HOLDING AG | · | $905K | 2.45 | 11754 | EC | CH |
| BKW AG | · | $901K | 2.44 | 5342 | EC | CH |
| ADECCO GROUP SA/AG | · | $897K | 2.43 | 48637 | EC | CH |
| FLUGHAFEN ZUERICH AG | · | $829K | 2.25 | 2680 | EC | CH |
| AMRIZE AG | · | $827K | 2.24 | 15606 | EC | CH |
| LUZERNER KANTONALBANK AG | · | $662K | 1.79 | 4852 | EC | CH |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | · | $637K | 1.73 | 2627 | EC | CH |
| JULIUS BAER GROUP AG | · | $623K | 1.69 | 7208 | EC | CH |
| YPSOMED HOLDING AG | · | $619K | 1.68 | 1371 | EC | CH |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | · | $555K | 1.51 | 2150 | EC | CH |
| SWISS LIFE HOLDING AG | · | $541K | 1.47 | 491 | EC | CH |
| SWISS RE AG | · | $538K | 1.46 | 3386 | EC | CH |
| SONOVA HOLDING AG | · | $516K | 1.40 | 2172 | EC | CH |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | · | $351K | 0.95 | 409 | EC | CH |
| SWATCH GROUP AG (THE) | · | $327K | 0.89 | 1337 | EC | CH |
| SIKA AG | · | $285K | 0.77 | 1383 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $277K | 0.75 | 374 | EC | CH |
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | · | $259K | 0.70 | 2758 | EC | CH |
| ALCON AG | · | $240K | 0.65 | 3554 | EC | CH |
| TEMENOS AG | · | $231K | 0.63 | 2825 | EC | CH |
| SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA | · | $217K | 0.59 | 4618 | EC | CH |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $181K | 0.49 | 180851 | STIV | US |
股息 33笔付款
2.07%TTM收益率
$1.64每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.8080 |
| 2026年3月26日 | $0.5450 |
| 2025年12月12日 | $0.2840 |
| 2025年6月26日 | $1.1110 |
| 2025年3月27日 | $0.0440 |
| 2024年12月13日 | $0.1280 |
| 2024年6月27日 | $1.0000 |
| 2023年6月27日 | $1.2810 |
| 2023年3月24日 | $0.0920 |
| 2022年12月23日 | $0.0900 |
| 2022年9月23日 | $0.5090 |
| 2022年6月24日 | $1.3200 |
| 2021年12月23日 | $0.3500 |
| 2021年9月23日 | $0.2190 |
| 2021年6月24日 | $0.5880 |
| 2020年12月24日 | $0.1530 |
| 2020年6月25日 | $0.7680 |
| 2019年9月25日 | $0.0910 |
| 2019年6月14日 | $0.9800 |
| 2019年3月21日 | $0.0140 |
| 2018年6月21日 | $1.0020 |
| 2017年6月22日 | $0.7840 |
| 2016年6月22日 | $0.7890 |
| 2015年12月23日 | $0.0440 |
| 2015年6月24日 | $0.3880 |
| 2014年6月24日 | $0.7150 |
| 2014年3月25日 | $0.0030 |
| 2013年6月21日 | $0.7770 |
| 2013年3月21日 | $0.0090 |
| 2012年12月21日 | $0.2300 |
| 2012年9月21日 | $0.0610 |
| 2012年6月21日 | $0.4440 |
| 2012年3月21日 | $0.0450 |
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Holding Ltd. | $9059239 | 40.96% | 110440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $2569545 | 11.62% | 31325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $1772391 | 8.01% | 21607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1622526 | 7.34% | 19780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1062024 | 4.80% | 12947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Climber Capital SA | $732296 | 3.31% | 8945 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $641956 | 2.90% | 7826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $603198 | 2.73% | 7353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SYON CAPITAL LLC | $583067 | 2.64% | 7108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $554677 | 2.51% | 6762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $527524 | 2.38% | 6431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $507000 | 2.29% | 6181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $395624 | 1.79% | 4823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hyposwiss Advisors SA | $362566 | 1.64% | 4420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $331060 | 1.50% | 4036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFI Infinity Ltd. | $270403 | 1.22% | 3300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MTM Investment Management, LLC | $153065 | 0.69% | 1866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $102000 | 0.46% | 1240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $93841 | 0.42% | 1144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $83014 | 0.38% | 1012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $73622 | 0.33% | 897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9552 | 0.04% | 115 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $6562 | 0.03% | 80 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3150 | 0.01% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |