COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC

CIK 1903321 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$165.9M
按 13F 价值排名第 7068（共 9443） · 前 74.8%
持仓
88
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+17.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
53.14%
前二十五大持仓权重
76.78%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
25.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.01% 估计买入 $7135375 · 卖出 $4631768

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.3% 仍持有

新仓位
4
增加
24
减少
50
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
2.1%
Industrials
2.1%
Financials
1.0%
Retail
0.9%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer products
0.5%
Communication Services
0.5%
Communications
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
90.3%

完整投资组合 88 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IYW $16343904 9.85% 64798 $4755918 上涨 ×2
SOXX SOXX $13976848 8.42% 21813 $5142300 下跌 ×1
CLSE $12330766 7.43% 361235 $2572679 上涨 ×4
MBSD $7955338 4.79% 385784 $122960 上涨 ×6
ITA ITA $7699704 4.64% 31762 $2293234 上涨 ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $7072350 4.26% 87248 $1089058 下跌 ×6
HYDB $6500327 3.92% 138985 $261805 上涨 ×6
ITB $5828497 3.51% 55786 $750452 下跌 ×3
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $5571648 3.36% 57559 $232991 下跌 ×6
IYC IYC $4891434 2.95% 48382 $1921710 上涨 ×4
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $4442325 2.68% 38669 $800886 下跌 ×6
IGV $4278550 2.58% 47225 $466873 下跌 ×2
IAI $4122667 2.48% 23514 $520793 上涨 ×3
FVD $3634639 2.19% 75439 $84420 下跌 ×3
VRP $3032752 1.83% 124753 $36488 下跌 ×6
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $2671941 1.61% 35213 $512128 下跌 ×3
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund $2558924 1.54% 52718 $206541 上涨 ×5
IEO $2258617 1.36% 20565 $-313272 下跌 ×2
CGSM $2036326 1.23% 77177 $66876 上涨 ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1847855 1.11% 37120 $-2317 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1826946 1.10% 6314 $222652 下跌 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1799792 1.08% 19163 $5159 下跌 ×2
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund $1772391 1.07% 21607 $50020 下跌 ×2
FXD $1520785 0.92% 21987 $108829 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1417728 0.85% 2235 $158752
EMLP $1365248 0.82% 31385 $-14801 下跌 ×2
IEZ $1355490 0.82% 50390 $-105454 下跌 ×6
FGM First Trust Germany AlphaDEX Fund $1297375 0.78% 20441 $97138 上涨 ×4
FGD $1276046 0.77% 39889 $-4051 下跌 ×2
IYF $1257703 0.76% 9864 $574175 上涨 ×1
IYG $1160034 0.70% 12822 $96047 下跌 ×2
CWB $1159406 0.70% 10753 $171335 下跌 ×5
IYE $1127804 0.68% 19929 $-165380 下跌 ×6
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $1037831 0.63% 25531 $1604 下跌 ×2
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $1032698 0.62% 62493 $26986 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $852024 0.51% 3132 $92371 上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $851882 0.51% 3152 $-127883 下跌 ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $829337 0.50% 28383 $12753 下跌 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $828051 0.50% 5785 $70035 下跌 ×1
NFTY First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF $803383 0.48% 14934 $28609 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765025 0.46% 5954 $48878
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $749092 0.45% 5108 $11950 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744336 0.45% 3123 $93701 下跌 ×1
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $713261 0.43% 13327 上涨 ×1
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund $677376 0.41% 27396 $-25830 下跌 ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $672245 0.41% 13087 $5521 下跌 ×1
IYM $645695 0.39% 3597 $10891 下跌 ×2
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund $626246 0.38% 8205 $23666 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $624492 0.38% 3767 $-153360 上涨 ×3
FDD $619285 0.37% 33385 $29502 上涨 ×1
FXU $597330 0.36% 12106 $-4690 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $597182 0.36% 4411 $-87725
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $596681 0.36% 6641 $173946 下跌 ×5
FRI $587029 0.35% 18520 $63221 上涨 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $560666 0.34% 12856 $-873 下跌 ×3
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $552750 0.33% 7989 $-103651 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513132 0.31% 6903 $10768
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $501019 0.30% 8388 $-1382 下跌 ×2
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF $500323 0.30% 9304 $88235 下跌 ×2
FPX $492976 0.30% 2391 $110720 下跌 ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $492469 0.30% 4852 $33624 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490585 0.30% 1499 $50608 上涨 ×2
IDU $470334 0.28% 4104 $-6986 下跌 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $468001 0.28% 10848 $38986 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $464809 0.28% 2323 $58806 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $461722 0.28% 1292 $90194
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $458372 0.28% 1630 $63276
FXN $429867 0.26% 21249 $-48149 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $423030 0.25% 3735 $-40860 上涨 ×2
IYK $416850 0.25% 5737 $13897 下跌 ×6
ILF $408113 0.25% 12092 $-24354 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $401038 0.24% 1075 $2781 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $380281 0.23% 1406 $14313
BKF $380049 0.23% 9812 $-20020 下跌 ×2
KBA $370040 0.22% 10754 $43993 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $329716 0.20% 933 $62071
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $317095 0.19% 3837 $11841 上涨 ×6
IVE $293589 0.18% 1293 $20572
MO Altria Group, Inc. $274511 0.17% 3815 $24277 上涨 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270718 0.16% 4751 $39748 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $259137 0.16% 686 $46504 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258993 0.16% 1432 $23431 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $251641 0.15% 269 $-17395 下跌 ×1
TIP $245670 0.15% 2245 $-2088
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF $236722 0.14% 3568 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $234527 0.14% 1997 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232595 0.14% 1701 $-54893 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $226508 0.14% 1084 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
CLSE $12330766 7.43% 上涨 ×4
MBSD $7955338 4.79% 上涨 ×6
ITA $7699704 4.64% 上涨 ×6
HYDB $6500327 3.92% 上涨 ×6
IYC $4891434 2.95% 上涨 ×4
IAI $4122667 2.48% 上涨 ×3
SKOR $2558924 1.54% 上涨 ×5
CGSM $2036326 1.23% 上涨 ×3
FGM $1297375 0.78% 上涨 ×4
UNP $852024 0.51% 上涨 ×3
CVX $624492 0.38% 上涨 ×3
WFC $317095 0.19% 上涨 ×6
MO $274511 0.17% 上涨 ×5
BAC $270718 0.16% 上涨 ×3
PM $258993 0.16% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FPA $713261 13327 0.43%
FEUZ $236722 3568 0.14%
CSCO $234527 1997 0.14%
MS $226508 1084 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SOXX 削减 -5K +$5.1M
IYW 增持 +924 +$4.8M
CLSE 增持 +14K +$2.6M
ITA 增持 +7K +$2.3M
IYC 增持 +18K +$1.9M
RDVY 削减 -381 +$1.1M
TDIV 削减 -210 +$801K
ITB 削减 -294 +$750K
IYF 增持 +4K +$574K
IAI 增持 +2K +$521K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IAK 2026年3月31日 26117 $3555825 不再跟踪
BRKB 2025年9月30日 1784 $866614 不再跟踪
IBKR 2025年9月30日 13982 $774743 34.6%
FKU 2026年6月30日 11788 $593677
GDDY 2025年9月30日 2923 $526315 -29.9%
CI 2025年9月30日 1422 $470085 -4.0%
COR 2025年9月30日 1507 $451874 1.4%
PGR 2025年9月30日 1671 $445923 -10.9%
TXN 2025年9月30日 1998 $414825 44.3%
TSM 2025年9月30日 1669 $378012 50.5%
MORN 2025年9月30日 1135 $356311 -5.9%
XOM 2025年9月30日 3263 $351714 47.6%
AAON 2025年3月31日 2968 $349274 3.8%
INTU 2025年9月30日 427 $336318 -47.2%
AXP 2025年9月30日 1020 $325480 0.9%
TT 2025年9月30日 704 $307937 7.8%
KD 2025年9月30日 7059 $296196 -58.7%
ANET 2025年9月30日 2884 $295062 29.3%
UNH 2025年6月30日 563 $294871 24.2%
META 2025年9月30日 397 $293022 -25.3%
GWW 2025年9月30日 274 $285026 37.1%
ETN 2025年3月31日 836 $277443 54.8%
OS 2025年9月30日 9677 $273859 不再跟踪
AMAT 2025年9月30日 1460 $267282 141.4%
HON 2025年3月31日 1141 $257740 10.0%
ETN 2025年9月30日 708 $252749 12.4%
APH 2025年9月30日 2553 $252109 26.0%
URI 2025年3月31日 355 $250076 76.6%
FISV 2025年9月30日 1435 $247408 -60.0%
BP 2026年6月30日 5220 $245340 22.4%
GSHD 2025年9月30日 2322 $244994 -5.2%
SFBS 2025年9月30日 3141 $243459 -46.0%
LOW 2025年3月31日 979 $241617 -6.7%
MDLZ 2025年9月30日 3548 $239277 2.6%
MSI 2025年9月30日 569 $239242 4.3%
NCNO 2025年9月30日 8383 $234473 -25.8%
URI 2025年9月30日 308 $232047 15.9%
ULXXXX 2025年9月30日 3793 $232018 不再跟踪
RYAN 2025年9月30日 3405 $231506 -24.2%
TJX 2025年3月31日 1881 $227244 15.9%
OLLI 2025年9月30日 1716 $226134 -41.8%
ABT 2026年3月31日 1785 $223580 11.4%
SPGI 2025年3月31日 444 $221125 -14.7%
MRSH 2025年6月30日 896 $218651 -12.6%
NCNO 2025年3月31日 6486 $217800 -26.8%
SAP 2025年9月30日 715 $217432 -19.4%
EPAC 2025年9月30日 5360 $217402 -9.2%
PLD 2025年3月31日 2053 $217002 26.4%
HON 2025年9月30日 929 $216346 10.7%
NEE 2025年9月30日 3100 $215202 12.6%
TFIN 2025年3月31日 2364 $214840 29.6%
LIN 2025年9月30日 456 $213946 2.7%
SONY 2025年9月30日 8214 $213810 -17.3%
CSX 2025年3月31日 6540 $211046 74.9%
MA 2026年3月31日 369 $210655 15.1%
CL 2025年9月30日 2298 $208888 12.9%
ZTS 2025年3月31日 1278 $208225 -53.5%
ACN 2025年9月30日 695 $207729 -26.0%
AMT 2025年9月30日 931 $205770 -8.1%
SHW 2025年6月30日 588 $205324 1.3%
TJX 2025年9月30日 1647 $203388 -2.3%
COF 2026年3月31日 835 $202377 19.3%
APPF 2025年9月30日 876 $201725 -22.0%
MELI 2026年3月31日 100 $201426 12.0%
WEC 2025年3月31日 2136 $200869 -0.4%
YUM 2025年9月30日 1354 $200636 -1.1%
ING 2025年6月30日 10110 $198055 59.4%
MUFG 2025年9月30日 14292 $196086 38.8%
HLLY 2025年9月30日 10562 $21124 -0.8%