Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF)
$42.46
▲ +0.13 (+0.32%)
1日变动
$41.49 – $47.00
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.81% | ▼ -8.81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -8.24% | ▼ -8.24% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
-$4.0M
截至六月 2026的季度
-$3.0M
过去12个月
+$13.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 43 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $2.8M | 5.71 | 5678 | EC | US |
| NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 86887Q109 | $2.8M | 5.63 | 223486 | EC | US |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $2.6M | 5.16 | 33722 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $2.3M | 4.53 | 5532 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $2.2M | 4.42 | 10954 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $2.1M | 4.15 | 4563 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $2.1M | 4.15 | 22515 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $2.0M | 4.07 | 24505 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $2.0M | 4.04 | 127675 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.0M | 4.01 | 40680 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.0M | 3.96 | 3841 | EC | US |
| TIPTREE INC | 88822Q103 | $1.9M | 3.80 | 105580 | EC | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $1.9M | 3.78 | 5561 | EC | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $1.8M | 3.66 | 15480 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $1.8M | 3.61 | 20645 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.8M | 3.61 | 5229 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $1.7M | 3.48 | 5292 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $1.7M | 3.40 | 18313 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $1.6M | 3.17 | 13316 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $1.4M | 2.85 | 20097 | EC | US |
| GPGI INC | 20459V105 | $1.3M | 2.57 | 80518 | EC | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137102 | $975K | 1.96 | 32438 | EC | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES INC | 31946M103 | $928K | 1.87 | 446 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $879K | 1.77 | 3122 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $849K | 1.71 | 3568 | EC | US |
| SAFEHOLD INC | 78646V107 | $838K | 1.68 | 53369 | EC | US |
| WEALTHFRONT CORP | 947002101 | $755K | 1.52 | 84503 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $481K | 0.97 | 2204 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $312K | 0.63 | 160 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | · | $304K | 0.61 | 892 | EC | CH |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UH8 | $302K | 0.61 | 305000 | DBT | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $263K | 0.53 | 3684 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $202K | 0.41 | 967 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $192K | 0.39 | 568 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $182K | 0.37 | 1257 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $131K | 0.26 | 1657 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $127K | 0.26 | 2230 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $105K | 0.21 | 622 | EC | US |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 754730109 | $93K | 0.19 | 609 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TQ0 | $85K | 0.17 | 85000 | DBT | US |
| FEDERATED HERMES INC | 314211103 | $69K | 0.14 | 1257 | EC | US |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 860630102 | $64K | 0.13 | 919 | EC | US |
| WISDOMTREE INC | 97717P104 | $59K | 0.12 | 3512 | EC | US |
股息 4笔付款
2.14%TTM收益率
$0.91每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.9070 |
| 2024年12月27日 | $1.9060 |
| 2023年12月27日 | $1.6220 |
| 2022年12月28日 | $0.3250 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GABELLI FUNDS LLC | $21120882 | 61.48% | 479863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | $9463976 | 27.55% | 215020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $1555039 | 4.53% | 35330 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carter Financial Group, INC. | $1396496 | 4.07% | 31728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $799118 | 2.33% | 18156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $18090 | 0.05% | 411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $78 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |