AllSquare Wealth Management LLC

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投资组合价值
$189.5M
按 13F 价值排名第 6625（共 9443） · 前 70.2%
持仓
539
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+6.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.99%
前二十五大持仓权重
68.52%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
19.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 1.22% 估计买入 $2371058 · 卖出 $2241176

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 92.5% 仍持有

新仓位
19
增加
52
减少
51
已结清
18
本页内容

行业细分

Technology
8.6%
Industrials
3.1%
Healthcare
2.8%
Communication Services
2.4%
Financials
2.2%
Financial Services
1.9%
Energy
1.6%
Retail
1.2%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
72.5%

完整投资组合 539 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $31989553 16.88% 97479 $2202736 下跌 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19787079 10.44% 247555 $-93335 下跌 ×3
VEA $12801947 6.76% 213651 $561805 下跌 ×3
RZV $8150453 4.30% 69049 $903812 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6476924 3.42% 130953 $-241967 下跌 ×3
VWO $6420807 3.39% 118509 $508418 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3790677 2.00% 14887 $715794 下跌 ×3
PFLD $3777111 1.99% 191732 $-14963 下跌 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $3652695 1.93% 141031 $148329 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3565568 1.88% 6884 $164278 上涨 ×1
JPST $3069165 1.62% 60500 $398329 上涨 ×3
SCHE $2777837 1.47% 83244 $285242 上涨 ×1
SCHF $2376301 1.25% 102075 $113818 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2082638 1.10% 8567 $572876
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2075911 1.10% 11126 $344480 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2015779 1.06% 6391 $155840 下跌 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1968013 1.04% 3278 $128294 下跌 ×3
VT $1948837 1.03% 14143 $147950 上涨 ×1
BRKB $1777186 0.94% 3535 $59989
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1731063 0.91% 23565 $160184 上涨 ×2
VSS $1650016 0.87% 11575 $86523 下跌 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1580929 0.83% 4792 $260014
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1577448 0.83% 2148 $-7969
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1446088 0.76% 6586 $-2544 下跌 ×3
COWZ $1356005 0.72% 23595 $52063 下跌 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1220497 0.64% 4370 $417590 上涨 ×3
DJP $1215752 0.64% 34305 $56201 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1190671 0.63% 23080 $98904 上涨 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1154892 0.61% 17765 $96679 上涨 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1010659 0.53% 7629 $23000 下跌 ×2
TFLO $964751 0.51% 19070 $-1145
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $954313 0.50% 11346 $13502
SPY SPY $951971 0.50% 1429 $69063
GE GE Aerospace Common Stock $944876 0.50% 3141 $136414
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921623 0.49% 3277 $194241 下跌 ×1
RSP $909969 0.48% 4797 $32367 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $897804 0.47% 4842 $158188
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $894446 0.47% 7933 $39269
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $869593 0.46% 13675 $43670 下跌 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $822960 0.43% 3813 $24022
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778034 0.41% 977 $157337 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $771601 0.41% 15240 $-54838 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $769623 0.41% 15250 $83916 上涨 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $744026 0.39% 36454 $-67484 下跌 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $726293 0.38% 32251 $12775 上涨 ×1
JEPI $712951 0.38% 12486 $8238 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $689997 0.36% 6798 $128375 上涨 ×3
VB $680981 0.36% 2678 $46331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $674025 0.36% 1419 $-28337 下跌 ×1
FDLO $654287 0.35% 9933 $30495
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $610339 0.32% 2636 $164109 上涨 ×1
TIP $609374 0.32% 5479 $6465
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $593781 0.31% 2104 $-57509 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $586665 0.31% 1699 $69731 上涨 ×2
DLS $572074 0.30% 7195 $25273 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $569089 0.30% 3401 $72475
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $563535 0.30% 5917 $47750
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $521449 0.28% 3223 $64105
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $507391 0.27% 9568 $2583
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $494262 0.26% 11246 $52216 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $472159 0.25% 3362 $28241
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $466209 0.25% 52383 $-16762
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $465680 0.25% 7913 $49047 上涨 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $454362 0.24% 22861 $12605 上涨 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421176 0.22% 552 $146781 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $416129 0.22% 5424 $21913
O Realty Income Corporation Common Stock $413190 0.22% 6797 $38898 上涨 ×1
DIA $396961 0.21% 856 $6545 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $391415 0.21% 856 $-43852
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $390875 0.21% 12500 $3250
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389680 0.21% 1600 $105856
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384313 0.20% 625 $-5671 下跌 ×3
VRP $381615 0.20% 15450 $-2250 下跌 ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $374706 0.20% 6075 $54189
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $362516 0.19% 15673 $29525 上涨 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $357164 0.19% 2202 $-43886
DVY iShares Select Dividend ETF $351840 0.19% 2476 $23002
BND Vanguard Total Bond Market ETF $335260 0.18% 4508 $44127 上涨 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $334209 0.18% 4599 $-2422 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $315773 0.17% 9412 $96880 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $315611 0.17% 1550 $-1581
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $307921 0.16% 3437 $-31208
SUSA $299787 0.16% 2210 $19669
CVX Chevron Corporation Common Stock $299399 0.16% 1928 $23329
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $296850 0.16% 4150 $4648
PHO Invesco Water Resources ETF $281229 0.15% 3900 $8580
V Visa Inc. $279932 0.15% 820 $-11209
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $279681 0.15% 1274 $64795
VNQ $278582 0.15% 3047 $5410 下跌 ×1
SOXX SOXX $275187 0.15% 1015 $20971 下跌 ×1
SPYD $272052 0.14% 6183 $9645
XLY XLY $270074 0.14% 1127 $25143
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $269620 0.14% 3250 $325
VIG $267364 0.14% 1239 $13778
RSPT $256335 0.14% 5750 $21850
GUNR $246219 0.13% 5624 $585 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239201 0.13% 2850 $-25985 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $237577 0.13% 2425 $23640 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $234853 0.12% 2136 $-257 下跌 ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $233743 0.12% 10004 $50

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPST $3069165 1.62% 上涨 ×3
TSM $1220497 0.64% 上涨 ×3
BAC $1190671 0.63% 上涨 ×3
C $689997 0.36% 上涨 ×3
IBTK $454362 0.24% 上涨 ×3
IBTM $362516 0.19% 上涨 ×3
T $227191 0.12% 上涨 ×3
SCCO $205220 0.11% 上涨 ×3
AOR $61740 0.03% 上涨 ×3
USA $13073 0.01% 上涨 ×3
ICF $12331 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
PCLO $199520 8000 0.11%
CRH $86928 725 0.05%
ALL $71908 335 0.04%
BITQ $70171 2799 0.04%
SLB $55783 1623 0.03%
ALGN $42324 338 0.02%
FERG $39975 178 0.02%
IBTL $22010 1070 0.01%
GLW $16406 200 0.01%
SPXS $7750 204 0.00%
GMRE $6742 200 0.00%
PSKY $3784 200 0.00%
DKS $3333 15 0.00%
SWBI $492 50 0.00%
JBLU $246 50 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 削减 -527 +$2.2M
RZV 削减 -121 +$904K
AAPL 削减 -100 +$716K
GOOGL 仅价格变动 +0 +$573K
VEA 削减 -1K +$562K
VWO 削减 -1K +$508K
TSM 增持 +825 +$418K
JPST 增持 +8K +$398K
NVDA 增持 +167 +$344K
SCHE 增持 +543 +$285K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ED 2025年3月31日 1000 $89230 -2.3%
MORT 2025年6月30日 7500 $83775 不再跟踪
RGA 2025年9月30日 325 $64467 26.8%
WFRD 2025年9月30日 1194 $60070 34.4%
BSX 2025年9月30日 524 $56283 -49.4%
CLH 2025年9月30日 241 $55714 37.0%
NVT 2025年3月31日 757 $51597 198.0%
SNPS 2025年9月30日 99 $50755 -19.3%
TMUS 2025年9月30日 209 $49796 -23.6%
CLF 2025年3月31日 5100 $47940 40.9%
DELL 2025年6月30日 500 $45575 258.2%
GPK 2025年9月30日 1239 $26106 -40.3%
STX 2025年6月30日 269 $22852 495.1%
SMCI 2025年6月30日 600 $20544 -24.1%
LYB 2025年9月30日 300 $17358 39.4%
XBI 2025年3月31日 170 $15310 不再跟踪
NNN 2025年3月31日 300 $12255 8.0%
HAL 2025年9月30日 600 $12228 44.4%
PSCT 2025年9月30日 246 $11375
PFF 2025年9月30日 358 $10983
GM 2025年3月31日 200 $10654 86.5%
RKLBXXXX 2025年6月30日 575 $10281 不再跟踪
TCPC 2025年6月30日 1250 $10013 -47.9%
SYLD 2025年6月30日 150 $9570 不再跟踪
SPXSXXXX 2025年9月30日 2040 $9568 不再跟踪
JMTG 2025年9月30日 160 $8030 不再跟踪
BEP 2025年9月30日 300 $7653 28.5%
SPH 2025年6月30日 352 $7396 -5.0%
GMREXXXX 2025年9月30日 1000 $6930 不再跟踪
GOLD 2025年6月30日 350 $6804 110.5%
PARA 2025年9月30日 200 $2580
OXY 2025年6月30日 49 $2419 46.3%
EELV 2025年3月31日 65 $1522 不再跟踪
KWR 2025年3月31日 10 $1408 34.1%
OMGAQ 2025年3月31日 1000 $746 不再跟踪
SHYG 2025年3月31日 15 $639 不再跟踪
CBSE 2025年3月31日 15 $497 不再跟踪
IFRA 2025年3月31日 5 $231 不再跟踪
SCHZ 2025年3月31日 10 $227 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年9月30日 90 $190 不再跟踪
COMT 2025年3月31日 2 $51
NCNA 2025年9月30日 205 $12 -67.2%
CLRBXXXX 2025年6月30日 18 $6 不再跟踪