BAYVIEW ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1767366 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $496.3M
- 持仓
- 69
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3784（共 9443） · 前 40.1%
投资组合价值同比（季度）：+91.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.55%
- 前二十五大持仓权重
- 81.25%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 5.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 18.52% 估计买入 $308492801 · 卖出 $70005780
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.7% 仍持有
- 新仓位
- 28
- 增加
- 15
- 减少
- 19
- 已结清
- 12
看跌期权名义敞口：68.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：95.4% · 已排除期权：66.7%
行业细分
Financials
26.9%
Financial Services
6.6%
Real Estate
6.1%
其他/未映射
60.5%
完整投资组合 69 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | $217344555 | 43.79% | 1021500 | 卖出期权 | $162647355 | 上涨 ×1 | |
| 未知发行人 (CUSIP: 34520K105) | $23502632 | 4.74% | 1284999 | 上涨 ×1 | |||
| KRE | $14970000 | 3.02% | 200000 | 卖出期权 | $-8809750 | 下跌 ×1 | |
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $11109013 | 2.24% | 364828 | $-735827 | 下跌 ×2 | ||
| XLF XLF | $10722000 | 2.16% | 200000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $9257000 | 1.87% | 50000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $8831900 | 1.78% | 155000 | 卖出期权 | $5663150 | 上涨 ×3 | |
| KIE KIE | $8233650 | 1.66% | 135000 | 卖出期权 | $7683650 | 上涨 ×1 | |
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $8183250 | 1.65% | 25000 | 卖出期权 | $2300050 | 上涨 ×1 | |
| IYR | $8180000 | 1.65% | 80000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $7812020 | 1.57% | 58000 | 卖出期权 | $5102820 | 上涨 ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7364000 | 1.48% | 10000 | 卖出期权 | $1592200 | ||
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $6103500 | 1.23% | 650000 | 卖出期权 | $1837500 | 上涨 ×1 | |
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $5948500 | 1.20% | 25000 | 卖出期权 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $5612040 | 1.13% | 119000 | 卖出期权 | $-3200160 | 下跌 ×1 | |
| RITM Rithm Capital Corp. Common Stock | $5544410 | 1.12% | 590459 | $1698308 | 上涨 ×1 | ||
| SSB SouthState Bank Corporation Common Stock | $5494500 | 1.11% | 55000 | 上涨 ×1 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $5363356 | 1.08% | 39820 | $3013125 | 上涨 ×1 | ||
| BANR Banner Corporation - Common Stock | $5149100 | 1.04% | 77500 | $1508300 | 上涨 ×1 | ||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $5142400 | 1.04% | 80000 | 卖出期权 | |||
| KIE KIE | $4976784 | 1.00% | 81600 | 上涨 ×1 | |||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $4890492 | 0.99% | 103700 | $-3601686 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4743152 | 0.96% | 6441 | $622087 | 下跌 ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $4530000 | 0.91% | 75000 | 卖出期权 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $4230000 | 0.85% | 150000 | 卖出期权 | |||
| ONB Old National Bancorp - Common Stock | $4144000 | 0.83% | 160000 | $-55000 | 下跌 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $4001075 | 0.81% | 32500 | 卖出期权 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3975600 | 0.80% | 30000 | 卖出期权 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3927960 | 0.79% | 12000 | $-43200 | 下跌 ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $3569000 | 0.72% | 25000 | $1204019 | 上涨 ×4 | ||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $3564425 | 0.72% | 11500 | 卖出期权 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3523901 | 0.71% | 28624 | ||||
| ASB Associated Banc-Corp Common Stock | $3514242 | 0.71% | 114210 | $-364758 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3430900 | 0.69% | 10000 | 卖出期权 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3418800 | 0.69% | 60000 | $1225050 | 上涨 ×3 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $3384400 | 0.68% | 40000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $3365250 | 0.68% | 105000 | $304446 | 下跌 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $3258080 | 0.66% | 8000 | 卖出期权 | $68030 | 上涨 ×2 | |
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $3233400 | 0.65% | 30000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2997434 | 0.60% | 7360 | $168923 | 上涨 ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2768100 | 0.56% | 30000 | 卖出期权 | $-286250 | 下跌 ×1 | |
| FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock | $2489990 | 0.50% | 166666 | $294999 | |||
| OFG OFG Bancorp Common Stock | $2453500 | 0.49% | 50000 | $-46685 | 下跌 ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $2426500 | 0.49% | 25000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2425116 | 0.49% | 18300 | ||||
| HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | $2267730 | 0.46% | 113500 | $306306 | 下跌 ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $2022490 | 0.41% | 8500 | ||||
| FISI Financial Institutions, Inc. - Common Stock | $1948500 | 0.39% | 50000 | $363000 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1937188 | 0.39% | 6250 | $1409801 | 上涨 ×1 | ||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $1814250 | 0.37% | 75000 | $858270 | 上涨 ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1812000 | 0.37% | 50000 | $-319378 | 下跌 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1790684 | 0.36% | 19407 | $-932574 | 下跌 ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1487256 | 0.30% | 13799 | 上涨 ×1 | |||
| NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock | $1402300 | 0.28% | 92500 | $-526136 | 下跌 ×1 | ||
| FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock | $1353200 | 0.27% | 40000 | $-782715 | 下跌 ×1 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $1335600 | 0.27% | 70000 | $-1105169 | 下跌 ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $1110840 | 0.22% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock | $906072 | 0.18% | 32663 | $-250283 | 下跌 ×1 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $852866 | 0.17% | 8787 | 上涨 ×1 | |||
| GCBC Greene County Bancorp, Inc. - Common Stock | $839750 | 0.17% | 25000 | 上涨 ×1 | |||
| ESNT Essent Group Ltd. Common Shares | $803500 | 0.16% | 12500 | ||||
| AX Axos Financial, Inc. Common Stock | $722634 | 0.15% | 7420 | 上涨 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $548944 | 0.11% | 1600 | ||||
| SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock | $527850 | 0.11% | 15000 | $61500 | |||
| FBP First BanCorp. New Common Stock | $521400 | 0.11% | 20000 | $-859439 | 下跌 ×1 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $446700 | 0.09% | 2500 | $98775 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $349900 | 0.07% | 2500 | $66375 | |||
| BKU BankUnited, Inc. Common Stock | $242250 | 0.05% | 5000 | $16450 | |||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $141000 | 0.03% | 5000 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 34520K105) | $23502632 | 1284999 | 4.74% |
| XLF | $10722000 | 200000 | 2.16% |
| CINF | $9257000 | 50000 | 1.87% |
| IYR | $8180000 | 80000 | 1.65% |
| ALL | $5948500 | 25000 | 1.20% |
| SSB | $5494500 | 55000 | 1.11% |
| ESNT | $5142400 | 80000 | 1.04% |
| KIE | $4976784 | 81600 | 1.00% |
| USB | $4530000 | 75000 | 0.91% |
| MTG | $4230000 | 150000 | 0.85% |
| ICE | $4001075 | 32500 | 0.81% |
| HIG | $3975600 | 30000 | 0.80% |
| JLL | $3564425 | 11500 | 0.72% |
| ICE | $3523901 | 28624 | 0.71% |
| V | $3430900 | 10000 | 0.69% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| RSP | 增持 | +736K | +$162.6M |
| KRE | 削减 | -165K | -$8.8M |
| BAC | 增持 | +90K | +$5.7M |
| CBRE | 增持 | +38K | +$5.1M |
| FNF | 削减 | -79K | -$3.6M |
| FNF | 削减 | -71K | -$3.2M |
| CBRE | 增持 | +22K | +$3.0M |
| JPM | 增持 | +5K | +$2.3M |
| RITM | 增持 | +200K | +$1.8M |
| RITM | 增持 | +185K | +$1.7M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025年12月31日 | 280200 | $186663636 | 不再跟踪 |
| GHLD | 2025年12月31日 | 1595844 | $31821129 | 不再跟踪 |
| BANC | 2026年6月30日 | 725000 | $12745500 | -7.5% |
| USB | 2026年3月31日 | 180000 | $9604800 | 20.3% |
| BIZD | 2026年3月31日 | 674000 | $9557320 | 不再跟踪 |
| APO | 2026年6月30日 | 80000 | $8913600 | 12.2% |
| BK | 2025年9月30日 | 80500 | $7334355 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2026年6月30日 | 385258 | $6942349 | 7.3% |
| BXSL | 2026年3月31日 | 232000 | $6108560 | 4.2% |
| ESNT | 2025年12月31日 | 92300 | $5866588 | 5.5% |
| CB | 2026年3月31日 | 18500 | $5774220 | 4.9% |
| RF | 2026年3月31日 | 205000 | $5555500 | 16.7% |
| MTG | 2025年12月31日 | 193658 | $5494077 | 5.3% |
| BRO | 2026年3月31日 | 68109 | $5428287 | 10.4% |
| MA | 2025年12月31日 | 9423 | $5359897 | 1.1% |
| INVH | 2025年12月31日 | 170000 | $4986100 | 8.9% |
| USB | 2025年3月31日 | 101150 | $4838005 | 48.2% |
| PNC | 2026年3月31日 | 23000 | $4800790 | 17.6% |
| TROW | 2025年12月31日 | 45616 | $4682026 | 9.9% |
| MFA | 2026年3月31日 | 502500 | $4678275 | -5.4% |
| MRSH | 2025年12月31日 | 23100 | $4655343 | 1.5% |
| V | 2026年3月31日 | 13260 | $4650415 | 21.6% |
| TRV | 2026年3月31日 | 16000 | $4640960 | 24.7% |
| HBAN | 2025年12月31日 | 268214 | $4632056 | -1.1% |
| STT | 2025年9月30日 | 43250 | $4599205 | 59.8% |
| FITB | 2025年12月31日 | 102500 | $4566375 | 17.2% |
| HIG | 2026年3月31日 | 33000 | $4547400 | 1.5% |
| TRV | 2025年9月30日 | 16700 | $4467918 | 30.2% |
| RJF | 2026年3月31日 | 27648 | $4439992 | 21.8% |
| AVB | 2025年6月30日 | 20000 | $4292400 | 不再跟踪 |
| NTRS | 2025年12月31日 | 31396 | $4225902 | 35.2% |
| CBSH | 2026年6月30日 | 85000 | $4182000 | 1.9% |
| BK | 2025年3月31日 | 54300 | $4171869 | 不再跟踪 |
| NLY | 2025年9月30日 | 220000 | $4140400 | 17.4% |
| TFC | 2026年3月31日 | 82000 | $4035220 | 10.2% |
| ICE | 2026年3月31日 | 24900 | $4032804 | 0.2% |
| SCHW | 2025年9月30日 | 42250 | $3854890 | 16.3% |
| MA | 2025年6月30日 | 6940 | $3803953 | 2.7% |
| ITB | 2026年3月31日 | 38600 | $3717180 | 不再跟踪 |
| TFC | 2025年3月31日 | 82500 | $3578850 | 23.1% |
| AXP | 2025年3月31日 | 11625 | $3450184 | 24.3% |
| WBS | 2025年6月30日 | 65699 | $3386783 | 42.1% |
| V | 2025年6月30日 | 9540 | $3343388 | 3.5% |
| ALL | 2025年12月31日 | 15500 | $3327075 | 22.8% |
| WD | 2026年3月31日 | 54800 | $3296220 | -9.2% |
| SPGI | 2025年6月30日 | 6400 | $3251840 | -18.5% |
| ZION | 2025年9月30日 | 60000 | $3116400 | 19.9% |
| HBAN | 2025年6月30日 | 200000 | $3002000 | 2.4% |
| REM | 2026年6月30日 | 100000 | $2147000 | 不再跟踪 |
| EFC | 2026年6月30日 | 176500 | $2091525 | 0.5% |
| ITB | 2025年9月30日 | 19500 | $1816815 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 35000 | $1743350 | 不再跟踪 |
| IYR | 2025年9月30日 | 18000 | $1705860 | 不再跟踪 |
| REM | 2025年3月31日 | 72500 | $1547875 | 不再跟踪 |
| REM | 2025年9月30日 | 71500 | $1528670 | 不再跟踪 |
| IYR | 2025年3月31日 | 15000 | $1395900 | 不再跟踪 |
| LEN | 2025年3月31日 | 9091 | $1239740 | -25.2% |
| PHM | 2025年9月30日 | 9330 | $983942 | -2.9% |
| AGNC | 2025年3月31日 | 90000 | $828900 | 15.6% |
| PB | 2025年12月31日 | 10000 | $663500 | 5.8% |
| DHI | 2025年9月30日 | 4890 | $630419 | -12.0% |
| BUSE | 2026年6月30日 | 20000 | $505400 | 2.1% |
| FG | 2026年6月30日 | 15000 | $379800 | -15.1% |
| BPOP | 2026年3月31日 | 3000 | $373560 | 27.2% |
| TMHC | 2026年6月30日 | 6000 | $349440 | 不再跟踪 |
| JLL | 2025年12月31日 | 1050 | $313194 | 15.7% |
| FAF | 2026年3月31日 | 5000 | $307200 | 19.5% |
| PGR | 2026年6月30日 | 1500 | $297360 | 0.6% |
| MTH | 2025年9月30日 | 3896 | $260915 | 0.6% |
| WSBC | 2026年6月30日 | 7500 | $258675 | 4.8% |
| NBTB | 2026年6月30日 | 5168 | $220053 | 4.2% |