Pacific NoS Global EM Equity Active ETF (GEME)
$41.60
▲ +0.36 (+0.86%)
1日变动
$30.60 – $43.23
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
GEME 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.59% | ▼ -0.59% |
| 3M | ▲ +15.16% | ▲ +15.16% |
| 6M | ▲ +15.16% | ▲ +15.16% |
| 年初至今 | ▲ +29.26% | ▲ +29.26% |
| 1Y | ▲ +28.16% | ▲ +36.61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +65.84% | ▲ +76.77% |
1年波动率31.75%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.49
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$30.4M
截至六月 2026的季度
+$99.3M
过去12个月
+$261.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 53 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | · | $40.2M | 10.95 | 530842 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $23.8M | 6.48 | 173749 | EC | KR |
| SK Square Co., Ltd. | · | $23.3M | 6.36 | 21284 | EC | KR |
| SK Inc. | · | $17.6M | 4.80 | 32716 | EC | KR |
| Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. | · | $13.3M | 3.62 | 229400 | EC | CN |
| Alibaba Group Holding Limited | · | $11.9M | 3.25 | 1007116 | EC | KY |
| ICICI BANK LIMITED | 45104G104 | $11.9M | 3.24 | 409799 | OTHER | IN |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | · | $9.9M | 2.69 | 45753 | EC | KR |
| YPF Sociedad Anonima | 984245100 | $9.3M | 2.53 | 203883 | OTHER | AR |
| MediaTek Inc. | · | $9.2M | 2.52 | 69294 | EC | TW |
| JD.COM, INC. | 47215P106 | $9.0M | 2.45 | 353183 | OTHER | KY |
| United Microelectronics Corporation | · | $8.7M | 2.36 | 1679641 | EC | TW |
| KIA CORPORATION | · | $8.2M | 2.25 | 92454 | EC | KR |
| CP All Public Company Limited | · | $7.6M | 2.07 | 5388900 | EC | TH |
| NASPERS LIMITED | · | $7.6M | 2.07 | 151465 | EC | ZA |
| LOTES CO., LTD. | · | $7.6M | 2.06 | 114146 | EC | TW |
| MALAYAN BANKING BERHAD | · | $7.0M | 1.91 | 2648000 | EC | MY |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $6.8M | 1.87 | 633750 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA | · | $6.4M | 1.75 | 233447 | EC | PL |
| Ningbo Deye Technology Co Ltd | · | $6.3M | 1.71 | 401000 | EC | CN |
| ABSA GROUP LIMITED | · | $5.9M | 1.60 | 422780 | EC | ZA |
| PT Bank Central Asia Tbk | · | $5.8M | 1.58 | 18609894 | EC | ID |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 35969L108 | $5.4M | 1.46 | 659203 | OTHER | KY |
| FIRSTRAND LIMITED | · | $5.3M | 1.45 | 894878 | EC | ZA |
| Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V. | · | $5.3M | 1.44 | 1794832 | EC | MX |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $5.0M | 1.37 | 765850 | EC | TH |
| BAIDU, INC. | 056752108 | $5.0M | 1.35 | 43467 | OTHER | KY |
| YUTONG BUS CO., LTD. | · | $4.5M | 1.23 | 1145641 | EC | CN |
| CAPSTONE COPPER CORP. | 14071L108 | $4.5M | 1.22 | 486594 | EC | CA |
| MINTH GROUP LIMITED | · | $4.4M | 1.21 | 1312600 | EC | KY |
| Coca-Cola HBC AG | · | $4.4M | 1.19 | 66935 | EC | CH |
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. | · | $4.3M | 1.17 | 3158000 | EC | KY |
| PICC Property and Casualty Company Limited | · | $4.2M | 1.15 | 2316000 | EC | CN |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited | · | $4.2M | 1.15 | 859500 | EC | HK |
| ADNOC Gas PLC | · | $4.2M | 1.14 | 4444636 | EC | AE |
| Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | · | $4.1M | 1.12 | 389767 | EC | MX |
| Tongcheng Travel Holdings Limited | · | $3.9M | 1.05 | 2521000 | EC | KY |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $3.5M | 0.96 | 40653 | OTHER | KZ |
| YUM CHINA HOLDINGS, INC. | 98850P109 | $3.2M | 0.87 | 78100 | EC | US |
| Saudi Awwal Bank SJSC | · | $3.1M | 0.84 | 358507 | EC | SA |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.1M | 0.84 | 68472 | EC | CA |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD. | · | $2.8M | 0.76 | 70214 | EC | KR |
| VODACOM GROUP LIMITED | · | $2.7M | 0.74 | 293778 | EC | ZA |
| Woori Financial Group Inc. | · | $2.0M | 0.56 | 108889 | EC | KR |
| Harbin Electric Company Limited | · | $2.0M | 0.54 | 1020000 | EC | CN |
| HDFC BANK LIMITED | 40415F101 | $1.5M | 0.41 | 58100 | OTHER | IN |
| NEW TAIWAN DOLLAR | · | $1.3M | 0.34 | 40149562 | OTHER | TW |
| RECV HDFC BANK LTD | · | $93K | 0.03 | 480450 | DE | US |
| RECV REC LTD | · | $72K | 0.02 | 694661 | DE | US |
| THAILAND BAHT | · | $72K | 0.02 | 2379415 | OTHER | TH |
股息 1笔付款
5.42%TTM收益率
$2.26每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $2.2550 |
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $183335750 | 70.23% | 4210743 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $45623832 | 17.48% | 1047860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $8726723 | 3.34% | 200430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8479067 | 3.25% | 194742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6875184 | 2.63% | 157905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3531965 | 1.35% | 81120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3241553 | 1.24% | 74450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636903 | 0.24% | 14628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347005 | 0.13% | 7971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206902 | 0.08% | 4752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63220 | 0.02% | 1452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0.00% | 9657 | 股份 | 2026年6月30日 |