Embree Financial Group
CIK 2020860 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $998.6M
- 持仓
- 290
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2460（共 9443） · 前 26.1%
投资组合价值同比（季度）：+17.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 40.80%
- 前二十五大持仓权重
- 63.26%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 42.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.17% 估计买入 $126670106 · 卖出 $66221922
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.9% 仍持有
- 新仓位
- 40
- 增加
- 132
- 减少
- 110
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
9.6%
Financial Services
3.4%
Communication Services
3.1%
Financials
2.8%
Industrials
2.0%
Retail
1.8%
Healthcare
1.7%
Communications
0.8%
Energy
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
72.6%
完整投资组合 290 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $69583820 | 6.97% | 94492 | $11142727 | 下跌 ×5 | ||
| DYNF | $52475340 | 5.25% | 771583 | $15982897 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $50744448 | 5.08% | 67952 | $2644142 | 下跌 ×6 | ||
| IVV | $47184308 | 4.73% | 63006 | $30133968 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40769533 | 4.08% | 140896 | $4354808 | 下跌 ×1 | ||
| PVAL | $39849115 | 3.99% | 782122 | $4353957 | 上涨 ×6 | ||
| SCHX | $31690807 | 3.17% | 1076820 | $-671510 | 下跌 ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $28006022 | 2.80% | 765192 | $13531227 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24716977 | 2.48% | 69164 | $4493864 | 下跌 ×1 | ||
| PULS | $22451780 | 2.25% | 453114 | $-2015931 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21182447 | 2.12% | 56786 | $-63119 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20656220 | 2.07% | 103235 | $3485679 | 上涨 ×6 | ||
| FWD | $19355963 | 1.94% | 130678 | $6829076 | 上涨 ×6 | ||
| IWV | $17700793 | 1.77% | 41512 | $1847920 | 下跌 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17173873 | 1.72% | 52467 | $1755782 | 上涨 ×6 | ||
| DFIV | $16618297 | 1.66% | 307632 | $-3565130 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $13968387 | 1.40% | 27915 | $-1332469 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $13956642 | 1.40% | 264731 | $6835530 | 上涨 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13472295 | 1.35% | 56526 | $1989218 | 上涨 ×6 | ||
| DBEF | $13102271 | 1.31% | 239837 | $430092 | 下跌 ×4 | ||
| GARP | $13055405 | 1.31% | 158151 | 上涨 ×1 | |||
| DFUS | $11932349 | 1.19% | 145623 | $1019796 | 下跌 ×1 | ||
| JCPB | $10782784 | 1.08% | 229714 | $1932746 | 上涨 ×5 | ||
| IJR | $10681828 | 1.07% | 72024 | $1492483 | 下跌 ×6 | ||
| THRO | $10604003 | 1.06% | 245975 | $-1800008 | 下跌 ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $9922519 | 0.99% | 84325 | $231066 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $9569254 | 0.96% | 13933 | $1071397 | 下跌 ×6 | ||
| GEME Pacific North of South EM Equity Active ETF | $8726723 | 0.87% | 200430 | $3568878 | 上涨 ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8405609 | 0.84% | 38064 | $-2838822 | 下跌 ×6 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8338554 | 0.84% | 165546 | $4816303 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8043371 | 0.81% | 68478 | $2763170 | 上涨 ×6 | ||
| SHLD | $7769206 | 0.78% | 130116 | $2149945 | 上涨 ×3 | ||
| CBOE | $7639295 | 0.76% | 31480 | $-2009888 | 下跌 ×3 | ||
| CNEQ | $7497869 | 0.75% | 181678 | $6207371 | 上涨 ×3 | ||
| IWF | $7252385 | 0.73% | 58407 | $1027792 | 上涨 ×2 | ||
| VYM | $6691324 | 0.67% | 42342 | $-94923 | 下跌 ×3 | ||
| SCHB | $6691255 | 0.67% | 231052 | $-816578 | 下跌 ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6253836 | 0.63% | 109755 | $995464 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6063148 | 0.61% | 23873 | $268728 | 上涨 ×6 | ||
| BINC | $5837903 | 0.58% | 111538 | $137822 | 上涨 ×6 | ||
| HDV | $5518919 | 0.55% | 201347 | $442838 | 上涨 ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $5292087 | 0.53% | 5504 | $-73080 | 下跌 ×1 | ||
| IDMO | $5055880 | 0.51% | 83859 | $2224296 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4958872 | 0.50% | 19706 | $635736 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $4625706 | 0.46% | 12501 | $520337 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4350431 | 0.44% | 31820 | $-1104406 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $4263241 | 0.43% | 18017 | $422340 | 上涨 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4247376 | 0.43% | 6696 | $490238 | 上涨 ×6 | ||
| DFUV | $4077008 | 0.41% | 74114 | $408244 | 下跌 ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3905821 | 0.39% | 11054 | $615195 | 下跌 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $3773595 | 0.38% | 134531 | 上涨 ×1 | |||
| SCHG | $3751671 | 0.38% | 110865 | $-245235 | 下跌 ×6 | ||
| XLV XLV | $3596775 | 0.36% | 22670 | $14444 | 下跌 ×6 | ||
| IVW | $3567492 | 0.36% | 25940 | $-6477887 | 下跌 ×1 | ||
| ASCE | $3549114 | 0.36% | 101143 | $1302633 | 上涨 ×3 | ||
| IJH | $3432269 | 0.34% | 44511 | $144904 | 下跌 ×4 | ||
| SCHV | $3326375 | 0.33% | 95558 | $-1411667 | 下跌 ×5 | ||
| VUG | $3185471 | 0.32% | 36980 | $-119567 | 上涨 ×1 | ||
| SCHA | $2963097 | 0.30% | 82012 | $-887274 | 下跌 ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2849829 | 0.29% | 31407 | $-308089 | 上涨 ×3 | ||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $2832181 | 0.28% | 75005 | $323747 | 上涨 ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2711130 | 0.27% | 21212 | $157944 | 下跌 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2582141 | 0.26% | 22132 | $-595792 | 上涨 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2580569 | 0.26% | 24274 | $305124 | |||
| SCHF | $2537154 | 0.25% | 91594 | $-522088 | 下跌 ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2528231 | 0.25% | 7137 | $86036 | 上涨 ×6 | ||
| IDEQ | $2484920 | 0.25% | 70856 | $1817852 | 上涨 ×1 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $2455025 | 0.25% | 7407 | $-319080 | 下跌 ×1 | ||
| FLMI | $2429208 | 0.24% | 96512 | $175475 | 上涨 ×4 | ||
| MDY | $2316362 | 0.23% | 3293 | $303192 | 上涨 ×3 | ||
| DIA | $2267324 | 0.23% | 4340 | $260923 | 上涨 ×6 | ||
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | $2122253 | 0.21% | 245916 | $241257 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2084310 | 0.21% | 14214 | $255625 | 上涨 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2082463 | 0.21% | 10976 | $-18047 | 上涨 ×4 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2054882 | 0.21% | 86667 | $108174 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $2042278 | 0.20% | 9371 | $431727 | 上涨 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2033236 | 0.20% | 17952 | $-152635 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $1958450 | 0.20% | 20278 | $147654 | 上涨 ×1 | ||
| SCHE | $1929972 | 0.19% | 53226 | $45729 | 下跌 ×6 | ||
| VB | $1920750 | 0.19% | 6337 | $-29732 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $1910857 | 0.19% | 15988 | $282077 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $1896433 | 0.19% | 18256 | $-400331 | 下跌 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1745923 | 0.17% | 10533 | $-366748 | 上涨 ×2 | ||
| EFG | $1737985 | 0.17% | 13969 | $50607 | 下跌 ×6 | ||
| DFAS | $1692355 | 0.17% | 20553 | $219485 | 下跌 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1678405 | 0.17% | 6209 | $-467548 | 下跌 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1663111 | 0.17% | 1644 | $343416 | 上涨 ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1657491 | 0.17% | 3227 | $53142 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1610225 | 0.16% | 4263 | $351571 | 上涨 ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1580014 | 0.16% | 17124 | $-35856 | 下跌 ×1 | ||
| IYR | $1521092 | 0.15% | 14876 | $58321 | 下跌 ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1447718 | 0.14% | 9262 | $102719 | 上涨 ×3 | ||
| SCHM | $1428869 | 0.14% | 38754 | $-325886 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $1423786 | 0.14% | 14188 | $362081 | 上涨 ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1409876 | 0.14% | 14745 | $791659 | 上涨 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1405619 | 0.14% | 2495 | $-129978 | 下跌 ×1 | ||
| IJK | $1395348 | 0.14% | 11875 | $178354 | 下跌 ×1 | ||
| SCHY | $1385136 | 0.14% | 43654 | $-198971 | 下跌 ×1 | ||
| CSPF | $1384848 | 0.14% | 53100 | $1042620 | 上涨 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $1341038 | 0.13% | 29312 | $10313 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $52475340 | 5.25% | 上涨 ×6 |
| IVV | $47184308 | 4.73% | 上涨 ×6 |
| PVAL | $39849115 | 3.99% | 上涨 ×6 |
| CORO | $28006022 | 2.80% | 上涨 ×3 |
| NVDA | $20656220 | 2.07% | 上涨 ×6 |
| FWD | $19355963 | 1.94% | 上涨 ×6 |
| JPM | $17173873 | 1.72% | 上涨 ×6 |
| BAI | $13956642 | 1.40% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $13472295 | 1.35% | 上涨 ×6 |
| JCPB | $10782784 | 1.08% | 上涨 ×5 |
| BX | $9922519 | 0.99% | 上涨 ×6 |
| CSCO | $8043371 | 0.81% | 上涨 ×6 |
| SHLD | $7769206 | 0.78% | 上涨 ×3 |
| CNEQ | $7497869 | 0.75% | 上涨 ×3 |
| BAC | $6253836 | 0.63% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GARP | $13055405 | 158151 | 1.31% |
| IALT | $3773595 | 134531 | 0.38% |
| HGER | $1257454 | 42858 | 0.13% |
| FLOT | $455520 | 8923 | 0.05% |
| INTC | $451843 | 3236 | 0.05% |
| CRWD | $418964 | 549 | 0.04% |
| IDEF | $330576 | 10402 | 0.03% |
| JMUB | $327404 | 6463 | 0.03% |
| MRVL | $316866 | 1064 | 0.03% |
| T | $302419 | 14610 | 0.03% |
| ASML | $300406 | 151 | 0.03% |
| AMAT | $300096 | 415 | 0.03% |
| STX | $265375 | 275 | 0.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 43849R105) | $264854 | 1198 | 0.03% |
| BKGI | $255434 | 5680 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +37K | +$30.1M |
| DYNF | 增持 | +144K | +$16.0M |
| CORO | 增持 | +315K | +$13.5M |
| QQQ | 削减 | -7K | +$11.1M |
| BAI | 增持 | +49K | +$6.8M |
| FWD | 增持 | +15K | +$6.8M |
| IVW | 削减 | -63K | -$6.5M |
| BLCR | 增持 | +80K | +$4.8M |
| GOOGL | 削减 | -1K | +$4.5M |
| AAPL | 削减 | -3K | +$4.4M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 2025年12月31日 | 10244 | $1320759 | -23.3% |
| SGOV | 2025年3月31日 | 7668 | $769267 | 0.0% |
| NVO | 2025年9月30日 | 8231 | $568104 | -15.8% |
| HON | 2026年6月30日 | 2369 | $535366 | -1.9% |
| CGGO | 2025年9月30日 | 14620 | $467410 | 不再跟踪 |
| VTIP | 2025年9月30日 | 7405 | $372225 | |
| MLPX | 2026年6月30日 | 5003 | $369901 | 不再跟踪 |
| CGSM | 2025年12月31日 | 12977 | $342066 | 不再跟踪 |
| CMG | 2025年9月30日 | 5969 | $335160 | -8.4% |
| PGHY | 2025年12月31日 | 16349 | $326709 | 不再跟踪 |
| BSX | 2026年6月30日 | 4644 | $291411 | 15.8% |
| BILS | 2026年3月31日 | 2899 | $287613 | 不再跟踪 |
| VO | 2026年6月30日 | 998 | $286659 | 不再跟踪 |
| XBI | 2025年9月30日 | 3294 | $273156 | 不再跟踪 |
| DHR | 2025年6月30日 | 1311 | $268801 | 8.4% |
| TFLO | 2025年9月30日 | 5283 | $267598 | 不再跟踪 |
| OZEM | 2025年3月31日 | 10874 | $264892 | |
| OMFL | 2025年3月31日 | 4875 | $264351 | 不再跟踪 |
| UPS | 2025年3月31日 | 2023 | $255065 | -6.1% |
| GRPM | 2025年3月31日 | 2247 | $253301 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2026年3月31日 | 536 | $251256 | -52.0% |
| DELL | 2025年6月30日 | 2716 | $247595 | 258.2% |
| QLTA | 2026年6月30日 | 5168 | $245931 | 不再跟踪 |
| HSY | 2026年6月30日 | 1183 | $245894 | 7.2% |
| UNH | 2025年6月30日 | 463 | $242402 | 24.2% |
| APO | 2025年6月30日 | 1761 | $241129 | -7.3% |
| JEPI | 2026年6月30日 | 4244 | $240567 | 不再跟踪 |
| URI | 2025年12月31日 | 251 | $239620 | 36.7% |
| CARR | 2025年9月30日 | 3265 | $238941 | 2.1% |
| NOW | 2026年6月30日 | 2266 | $236911 | 30.6% |
| ISRG | 2026年6月30日 | 509 | $234644 | -6.1% |
| AMD | 2025年9月30日 | 1646 | $233568 | 191.0% |
| ARES | 2025年3月31日 | 1309 | $231733 | -2.8% |
| AJG | 2025年12月31日 | 731 | $226517 | 0.5% |
| XVV | 2025年3月31日 | 5000 | $226497 | 不再跟踪 |
| SYK | 2026年6月30日 | 687 | $225803 | 5.0% |
| SYK | 2025年9月30日 | 567 | $224244 | -10.6% |
| BNDX | 2026年6月30日 | 4644 | $223142 | |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 3763 | $223081 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 446 | $221754 | 53.0% |
| GEHC | 2025年6月30日 | 2711 | $218781 | 0.0% |
| IUSG | 2026年3月31日 | 1292 | $217006 | |
| WDAY | 2025年6月30日 | 928 | $216716 | -18.6% |
| ITA | 2026年6月30日 | 984 | $215283 | 不再跟踪 |
| VZ | 2026年6月30日 | 4222 | $211965 | 16.8% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1862 | $211857 | 11.2% |
| MDYV | 2025年9月30日 | 2652 | $210616 | 不再跟踪 |
| LMT | 2025年3月31日 | 431 | $209561 | 27.3% |
| APD | 2025年9月30日 | 742 | $209277 | 11.3% |
| IWM | 2026年3月31日 | 842 | $207201 | 不再跟踪 |
| MDYG | 2025年12月31日 | 2257 | $206683 | 不再跟踪 |
| HSY | 2025年12月31日 | 1098 | $205355 | 3.3% |
| XT | 2025年3月31日 | 3439 | $205166 | |
| ADP | 2025年12月31日 | 693 | $203355 | 8.5% |
| FSS | 2025年12月31日 | 1687 | $200689 | 12.1% |
| IGV | 2025年12月31日 | 1744 | $200578 | 不再跟踪 |
| GBDC | 2025年3月31日 | 11618 | $176131 | -12.8% |
| ENVX | 2026年3月31日 | 15900 | $116229 | -34.5% |