2023 ETF Series Trust (GEME)
管理公司 · NASD · 系列 S000088737 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.55
截至 2026年8月21日
▲ +0.34 (+0.81%)
1日变动
$28.46 – $43.23
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
GEME 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.85% | — |
| 3M | ▲ +16.85% | — |
| 6M | ▲ +9.03% | — |
| 年初至今 | ▲ +31.16% | — |
| 1Y | ▲ +47.54% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年1月23日 起 | ▲ +68.27% | — |
- 1年波动率
- 31.30%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.27
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$34.0M
- 截至三月 2026的季度
- +$139.9M
- 过去12个月
- +$174.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 57 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAUDI ARABIAN RIYAL | — | $413K | 0.20 | 1548726 | OTHER | SA |
| U S DOLLARS | — | $63K | 0.03 | 10760000 | DFE | US |
| U S DOLLARS | — | $40K | 0.02 | 59375000 | DFE | US |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$52K | -0.03 | -23872000 | DFE | TW |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | -$99K | -0.05 | -25560000 | DFE | TW |
| RECV REC LTD | — | -$115K | -0.06 | 301475 | DE | US |
| THAILAND BAHT | — | -$656K | -0.31 | -21626729 | OTHER | TH |
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机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $182546849 | 70.13% | 4192624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $45623832 | 17.53% | 1047860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Embree Financial Group | $8726723 | 3.35% | 200430 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8479067 | 3.26% | 194742 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $6875184 | 2.64% | 157905 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $3531965 | 1.36% | 81120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3241553 | 1.25% | 74450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $636903 | 0.24% | 14628 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $347005 | 0.13% | 7971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206902 | 0.08% | 4752 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROTECTIVE LIFE CORP | $63220 | 0.02% | 1452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $420 | 0.00% | 9657 | 股份 | 2026年6月30日 |
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