Genter Capital Dividend Income ETF (GEND)
$12.82
▼ -0.01 (-0.10%)
1日变动
$12.77 – $13.76
52周范围
前十大持仓权重40.24%
有效持仓数量30.7
持仓高于 1%33
净资产
$4.9M
持仓
33
截至
2026年7月31日
GEND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.46% | ▼ -4.68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.07% | ▼ -4.29% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$132K
截至七月 2026的季度
+$246K
过去12个月
+$410K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 33 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Northern Trust Corp | 665859104 | $227K | 4.67 | 1245 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $217K | 4.47 | 2080 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $200K | 4.12 | 3671 | EC | CA |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $196K | 4.03 | 556 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $190K | 3.92 | 773 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $188K | 3.86 | 2746 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $185K | 3.82 | 4109 | EC | US |
| Accenture PLC | G1151C101 | $185K | 3.80 | 1114 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $184K | 3.78 | 933 | EC | US |
| Goldman Sachs Financ | 38141W273 | $183K | 3.77 | 183374 | STIV | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $175K | 3.61 | 1347 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $166K | 3.42 | 785 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $156K | 3.22 | 1044 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $155K | 3.18 | 6451 | EC | US |
| United Parcel Servic | 911312106 | $151K | 3.10 | 1445 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $147K | 3.02 | 1050 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $145K | 2.99 | 1747 | EC | US |
| Medtronic PLC | G5960L103 | $135K | 2.79 | 1586 | EC | IE |
| AT&T Inc | 00206R102 | $133K | 2.74 | 5727 | EC | US |
| BlackRock Inc | 09290D101 | $133K | 2.74 | 122 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $132K | 2.72 | 526 | EC | US |
| Capital One Financia | 14040H105 | $132K | 2.71 | 631 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $125K | 2.57 | 487 | EC | US |
| Microchip Technology | 595017104 | $124K | 2.56 | 1675 | EC | US |
| Air Products & Chemi | 009158106 | $121K | 2.50 | 412 | EC | US |
| Sempra Energy | 816851109 | $121K | 2.50 | 1371 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $116K | 2.39 | 891 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $112K | 2.32 | 193 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb | 110122108 | $111K | 2.29 | 1704 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $97K | 1.99 | 834 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $82K | 1.68 | 859 | EC | IE |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $76K | 1.56 | 228 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $49K | 1.01 | 2196 | EC | US |
行业细分
股息 6笔付款
3.04%TTM收益率
$0.39每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1070 |
| 2026年6月29日 | $0.0850 |
| 2026年3月30日 | $0.1690 |
| 2025年12月30日 | $0.0290 |
| 2025年9月29日 | $0.0680 |
| 2025年6月27日 | $0.0840 |
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2249561 | 98.60% | 177113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $31969 | 1.40% | 2517 | 股份 | 2026年6月30日 |