GOVZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -9.87%▼ -9.45%
3M▼ -15.67%▼ -14.53%
6M▼ -17.45%▼ -15.24%
年初至今▼ -17.81%▼ -14.57%
1Y▼ -21.74%▼ -17.67%
3Y▼ -23.17%▼ -11.75%
5Y▼ -63.71%▼ -55.61%
最大自 2020年9月25日 起▼ -69.83%▼ -62.46%
1年波动率15.82%
3年波动率21.53%
3年最大回撤 -39.47% 2023年12月27日 → 2026年10月5日
3年Beta值0.60
1年夏普比率*-1.48

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$28.4M
截至五月 2026的季度 -$26.1M
过去12个月 +$14.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 22 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY STRIP (PRIN) 7.39 ≈$23.7M 94424900 912803GE7 9.623 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.65 ≈$18.1M 70429100 912803GA5 7.178 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.57 ≈$17.9M 70297600 912803GC1 7.164 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.26 ≈$16.9M 68788200 912803GK3 7.01 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.19 ≈$16.6M 70310300 912803GS6 7.165 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.15 ≈$16.5M 69327500 912803GP2 7.065 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.15 ≈$16.5M 68415500 912803GM9 6.972 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.15 ≈$16.5M 70632800 912803GU1 7.198 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.06 ≈$16.3M 70259000 912803GW7 7.16 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 5.02 ≈$16.1M 71252100 912803HB2 7.261 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.98 ≈$16.0M 70044400 912803GY3 7.138 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.88 ≈$15.7M 70153100 912803HD8 7.149 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.85 ≈$15.6M 70736100 912803HF3 7.209 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.74 ≈$15.2M 69772900 912803HH9 7.111 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.71 ≈$15.1M 70150300 912803HL0 7.149 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.58 ≈$14.7M 69772500 912803HQ9 7.111 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.56 ≈$14.6M 70839300 912803HV8 7.219 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.53 ≈$14.5M 69561000 912803HS5 7.089 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 4.49 ≈$14.4M 67516500 912803HN6 6.881 BOND USD
TREASURY STRIP (PRIN) 3.09 ≈$9.9M 39958400 912803GH0 4.072 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0.00 ≈$1K 1223 066922477 0.0001246 CASH USD
USD CASH 0.00 ≈$321 328 X2f5743ed867 0.00003343 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0001259 → 0.0001246 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.251 → 7.178 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.238 → 7.164 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 9.722 → 9.623 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.114 → 4.072 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.082 → 7.01 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 7.044 → 6.972 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.138 → 7.065 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.239 → 7.165 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.272 → 7.198 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.234 → 7.16 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.212 → 7.138 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.336 → 7.261 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.223 → 7.149 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.283 → 7.209 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.184 → 7.111 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 股/股: 7.223 → 7.149 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 6.952 → 6.881 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 股/股: 7.184 → 7.111 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 股/股: 7.162 → 7.089 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 股/股: 7.294 → 7.219 (-1.0%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00003418 → 0.00003343 (-2.2%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.178 → 7.251 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.164 → 7.238 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 9.628 → 9.722 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.072 → 4.114 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.01 → 7.082 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 6.972 → 7.044 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.065 → 7.138 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.165 → 7.239 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.198 → 7.272 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.16 → 7.234 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.138 → 7.212 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.261 → 7.336 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.149 → 7.223 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.209 → 7.283 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.111 → 7.184 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 股/股: 7.149 → 7.223 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 6.881 → 6.952 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 股/股: 7.111 → 7.184 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 股/股: 7.089 → 7.162 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 股/股: 7.219 → 7.294 (1.0%)
2026年9月9日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000007207 → 0.00003418 (4642.9%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1415 → 0.0001259 (-99.9%)
2026年9月4日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.185 → 7.178 (-0.1%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1408 → 0.0000007207 (-100.0%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.00111 → 0.1415 (12641.4%)
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0005247 → -0.1408 (26743.7%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.139 → -0.0005247 (-100.4%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 9.94 → 9.628 (-3.1%)
2026年8月31日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 7.149 → 6.881 (-3.8%)
2026年8月31日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000007207 → 0.139 (19286486.0%)
2026年8月28日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001053 → 0.00111 (5.4%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.298 → 7.185 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.276 → 7.164 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 10.1 → 9.94 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.136 → 4.072 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.12 → 7.01 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 7.082 → 6.972 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.176 → 7.065 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.278 → 7.165 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.311 → 7.198 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.272 → 7.16 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.25 → 7.138 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.375 → 7.261 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.262 → 7.149 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.322 → 7.209 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.222 → 7.111 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 股/股: 7.261 → 7.149 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 7.261 → 7.149 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 股/股: 7.222 → 7.111 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 股/股: 7.2 → 7.089 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 股/股: 7.333 → 7.219 (-1.5%)
2026年8月28日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00007561 → 0.0000007207 (-99.0%)
2026年8月27日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.001064 → 0.001053 (-1.0%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.261 → 7.298 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.24 → 7.276 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 10.05 → 10.1 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.115 → 4.136 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.084 → 7.12 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 7.046 → 7.082 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.14 → 7.176 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.241 → 7.278 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.274 → 7.311 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.236 → 7.272 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.214 → 7.25 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.338 → 7.375 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.225 → 7.262 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.285 → 7.322 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.186 → 7.222 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 股/股: 7.225 → 7.261 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 7.225 → 7.261 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 股/股: 7.186 → 7.222 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 股/股: 7.164 → 7.2 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 股/股: 7.296 → 7.333 (0.5%)
2026年8月27日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000317 → 0.00007561 (138.5%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.185 → 7.261 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.164 → 7.24 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 9.941 → 10.05 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.072 → 4.115 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.01 → 7.084 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 6.972 → 7.046 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.065 → 7.14 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.165 → 7.241 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.198 → 7.274 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.16 → 7.236 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.138 → 7.214 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.261 → 7.338 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.149 → 7.225 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.209 → 7.285 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.111 → 7.186 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 股/股: 7.149 → 7.225 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 7.149 → 7.225 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 股/股: 7.111 → 7.186 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 股/股: 7.089 → 7.164 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 股/股: 7.219 → 7.296 (1.1%)
2026年8月26日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0000007398 → 0.0000317 (4185.7%)
2026年8月21日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0009819 → 0.001064 (8.4%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.38 → 7.185 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.359 → 7.164 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 10.21 → 9.941 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.183 → 4.072 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.201 → 7.01 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 7.162 → 6.972 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.257 → 7.065 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.36 → 7.165 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.394 → 7.198 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.354 → 7.16 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.332 → 7.138 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.458 → 7.261 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.343 → 7.149 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.404 → 7.209 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.304 → 7.111 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 股/股: 7.343 → 7.149 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 7.343 → 7.149 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 股/股: 7.304 → 7.111 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 股/股: 7.281 → 7.089 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 股/股: 7.415 → 7.219 (-2.6%)
2026年8月21日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.0001134 → 0.0000007398 (-99.3%)
2026年8月20日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0009873 → 0.0009819 (-0.5%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.225 → 7.38 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.203 → 7.359 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 9.995 → 10.21 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.094 → 4.183 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.049 → 7.201 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 7.01 → 7.162 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.104 → 7.257 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.205 → 7.36 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.238 → 7.394 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.199 → 7.354 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.177 → 7.332 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.301 → 7.458 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.188 → 7.343 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.248 → 7.404 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.149 → 7.304 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 股/股: 7.188 → 7.343 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 7.188 → 7.343 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 股/股: 7.149 → 7.304 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 股/股: 7.128 → 7.281 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 股/股: 7.259 → 7.415 (2.2%)
2026年8月20日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00001943 → 0.0001134 (483.9%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.185 → 7.225 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.164 → 7.203 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 9.941 → 9.995 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.072 → 4.094 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.01 → 7.049 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 6.972 → 7.01 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.065 → 7.104 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.165 → 7.205 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.198 → 7.238 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.16 → 7.199 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.138 → 7.177 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.261 → 7.301 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.149 → 7.188 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.209 → 7.248 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.111 → 7.149 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HL0 股/股: 7.149 → 7.188 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HN6 股/股: 7.149 → 7.188 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HQ9 股/股: 7.111 → 7.149 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HS5 股/股: 7.089 → 7.128 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HV8 股/股: 7.219 → 7.259 (0.5%)
2026年8月19日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.000000764 → 0.00001943 (2442.9%)
2026年8月17日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.000899 → 0.0009873 (9.8%)
2026年8月17日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.00008917 → 0.000000764 (-99.1%)
2026年8月14日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0009191 → 0.000899 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GA5 股/股: 7.346 → 7.185 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GC1 股/股: 7.324 → 7.164 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GE7 股/股: 10.16 → 9.941 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GH0 股/股: 4.163 → 4.072 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GK3 股/股: 7.167 → 7.01 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GM9 股/股: 7.128 → 6.972 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GP2 股/股: 7.223 → 7.065 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GS6 股/股: 7.325 → 7.165 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GU1 股/股: 7.359 → 7.198 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GW7 股/股: 7.32 → 7.16 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803GY3 股/股: 7.298 → 7.138 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HB2 股/股: 7.424 → 7.261 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HD8 股/股: 7.309 → 7.149 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HF3 股/股: 7.37 → 7.209 (-2.2%)
2026年8月14日 削减 — TREASURY STRIP (PRIN) 912803HH9 股/股: 7.269 → 7.111 (-2.2%)

显示最新的 200 条，共 272 条变动

股息 72笔付款

08
6.05%TTM收益率
$1.84每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1430
2026年9月1日$0.1410
2026年8月3日$0.1540
2026年7月1日$0.1510
2026年6月1日$0.1710
2026年5月1日$0.1520
2026年4月1日$0.1560
2026年3月2日$0.1440
2026年2月2日$0.1600
2025年12月19日$0.1560
2025年12月1日$0.1480
2025年11月3日$0.1640
2025年10月1日$0.1440
2025年9月2日$0.1520
2025年8月1日$0.1560
2025年7月1日$0.1520
2025年6月2日$0.1560
2025年5月1日$0.1560
2025年4月1日$0.1600
2025年3月3日$0.1480
2025年2月3日$0.1520
2024年12月18日$0.1640
2024年12月2日$0.1560
2024年11月1日$0.1600
2024年10月1日$0.1640
2024年9月3日$0.1520
2024年8月1日$0.1440
2024年7月1日$0.1480
2024年6月3日$0.1520
2024年5月1日$0.1520
2024年4月1日$0.1800
2024年3月1日$0.1280
2024年2月1日$0.1480
2023年12月14日$0.1640
2023年12月1日$0.1520
2023年11月1日$0.1480
2023年10月2日$0.1440
2023年9月1日$0.1560
2023年8月1日$0.1520
2023年7月3日$0.1560
2023年6月1日$0.1560
2023年5月1日$0.1560
2023年4月3日$0.1760
2023年3月1日$0.1680
2023年2月1日$0.1640
2022年12月15日$0.1480
2022年12月1日$0.1560
2022年11月1日$0.1600
2022年10月3日$0.1480
2022年9月1日$0.1560

机构持有人 (13F) 3 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Sankala Group LLC $2818562 81.74% 85400 股份 2026年6月30日
Dentgroup LLC $628154 18.22% 67909 股份 2025年12月31日
CIBC Private Wealth Group LLC $1460 0.04% 150 股份 2025年9月30日

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10

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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基金资产管理规模
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XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year... $324.0M
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JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
AQLT iShares MSCI Global Quality F... $325.3M
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IMF Invesco Managed Futures Strat... $319.6M
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer2... $319.4M
CAFX Congress Intermediate Bond ETF $319.3M
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