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投资组合价值同比（季度）：-5.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重39.77%

前二十五大持仓权重64.92%

持仓高于 1%28

有效持仓数量39.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q4 2025: 1.64% 估计买入 $2470058 · 卖出 $14125864

中位数持有期：4.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q4 2025 · 90.3% 仍持有

新仓位4

增加18

减少56

已结清5

投资组合价值 $145.6M 按 13F 价值排名第 7538（共 9337） · 前 80.7%

持仓 93

截至 2025年12月31日数据截至 Q4 2025

行业细分

Financials 1.5%

Energy 1.2%

Retail 0.1%

其他/未映射 97.2%

完整投资组合 93 持仓

					连胜
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$10850658	7.45%	191403	$-521157	下跌 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8405485	5.77%	17229	$-760456	下跌 ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7032975	4.83%	152758	$-704196	下跌 ×1
IJH iShares Trust	$6842468	4.70%	103674	$-346783	下跌 ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$5137471	3.53%	49380	$-71732	下跌 ×1
IVV iShares Trust	$4506707	3.09%	6580	$89184	下跌 ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$4199996	2.88%	158371	$-234831	下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3860286	2.65%	20212	$-895133	下跌 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$3719622	2.55%	55409	$-550892	下跌 ×4
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$3352973	2.30%	61141	$-397299	下跌 ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$2982786	2.05%	31611	$227468	上涨 ×1
EFV iShares Trust	$2961159	2.03%	41467	$99154	下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2859849	1.96%	23202	$-19371	下跌 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2838573	1.95%	5997	$-469101	下跌 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2801880	1.92%	13321	$217647	上涨 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2686951	1.85%	12226	$-1027066	下跌 ×4
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2683453	1.84%	55045	$-73952	下跌 ×3
FFSM FIDELITY COVINGTON TRUST	$2409514	1.65%	78511	$735975	上涨 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$2193395	1.51%	47129	$-177475	下跌 ×1
FDHY Fidelity Covington Trust	$2167010	1.49%	43929	$-157112	下跌 ×3
IXN iShares Global Tech ETF	$2110930	1.45%	20104	$-15375	下跌 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$2096471	1.44%	26134	$144196	上涨 ×1
SPY SPY	$2092471	1.44%	3068	$87991	上涨 ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1947491	1.34%	14221	$-133440	下跌 ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1790513	1.23%	5927	$-366992	下跌 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1720640	1.18%	14298	$91739	下跌 ×2
IVE iShares Trust	$1670021	1.15%	7875	$24164	下跌 ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1544569	1.06%	4907	$-1135411	下跌 ×2
IYE iShares U.S. Energy ETF	$1447386	0.99%	30452	$-61038	下跌 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1398682	0.96%	15635	$-40710	下跌 ×4
GOVT iShares Trust	$1398258	0.96%	60728	$-23248	下跌 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1387292	0.95%	15178	$-48310	下跌 ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$1348494	0.93%	21176	$22658
ILCB iShares Trust	$1344142	0.92%	14242	$27914
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1317854	0.90%	4721	$-113064	下跌 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust	$1308448	0.90%	21517	$114838	上涨 ×1
FDEM Fidelity Covington Trust	$1290638	0.89%	41795	$-5334	下跌 ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$1280807	0.88%	7221	$19472	下跌 ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$1214236	0.83%	10677	$33436
FIDI Fidelity Covington Trust	$1205416	0.83%	46523	$53695	下跌 ×2
QUAL iShares Trust	$1152232	0.79%	5801	$-107380	下跌 ×1
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$1142706	0.78%	2901	$-6469
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$1104950	0.76%	7834	$-5614	下跌 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1082552	0.74%	5111	$15814
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$985674	0.68%	3821	$-839845	下跌 ×1
OEF iShares Trust	$980538	0.67%	2859	$-167628	下跌 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$958632	0.66%	9349	$85696	上涨 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$929367	0.64%	17287	$-31664	下跌 ×4
EFG iShares Trust	$907091	0.62%	7963	$69126	上涨 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$850733	0.58%	13618	$-140764	下跌 ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$850068	0.58%	11556	$-237889	下跌 ×4
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$833861	0.57%	23723	$35515	下跌 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$823750	0.57%	2862	$53355	下跌 ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$796010	0.55%	10335	$21303	上涨 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$772975	0.53%	18162	$97752	上涨 ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$740909	0.51%	11381	$-371918	下跌 ×4
AGG iShares Trust	$668701	0.46%	6695	$-26295	下跌 ×1
GOVZ iShares Trust	$628154	0.43%	67909	$6487	上涨 ×2
VAW Vanguard Materials ETF	$621215	0.43%	2993	$7178	下跌 ×4
IEV iShares Europe ETF	$610548	0.42%	8900	$2404	下跌 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$600014	0.41%	3005	$9073	下跌 ×1
EFA iShares Trust	$587240	0.40%	6115	$16266
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$582644	0.40%	6685	$-7952	上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$579069	0.40%	943	$13140
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$545818	0.37%	3803	$9774
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$545493	0.37%	904	$-331782	下跌 ×1
IJK iShares Trust	$512902	0.35%	5294	$5241
IVLU iShares Trust	$512274	0.35%	13463	$13241	下跌 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$494379	0.34%	13427	$27794
AOM iShares Trust	$492096	0.34%	10310	$1546
FLTB Fidelity Merrimack Street Trust	$457802	0.31%	9037	$-87784	下跌 ×1
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF	$446106	0.31%	8089	$-253800	下跌 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$430589	0.30%	18425	$-121579	下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$415734	0.29%	1290	$9376	上涨 ×3
EMGF iShares, Inc.	$412145	0.28%	7124	$27502	上涨 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$403504	0.28%	1249	$2255	下跌 ×4
FDEV Fidelity Covington Trust	$396664	0.27%	11461	$18949	上涨 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$389986	0.27%	3537	$-25745	下跌 ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$375873	0.26%	4825	$98526	上涨 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$345257	0.24%	458	$3275
NYF iShares Trust	$316940	0.22%	5923	$948
IAU iShares Gold Trust Shares	$284826	0.20%	3509	$659	下跌 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$282770	0.19%	2781	$13528	上涨 ×1
EEM iShares, Inc.	$263516	0.18%	4817	$6310
IJR iShares Trust	$256573	0.18%	2135	$-7283	下跌 ×4
FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST	$254398	0.17%	4169
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$249691	0.17%	2974	$10891	上涨 ×1
IEMG iShares, Inc.	$240344	0.17%	3575		上涨 ×1
FIVA Fidelity Covington Trust	$239101	0.16%	6985		上涨 ×1
FSEC Fidelity Merrimack Street Trust	$230027	0.16%	5212	$-4416	下跌 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$214456	0.15%	1519	$-1410
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$212192	0.15%	1778		上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$202857	0.14%	590	$-327680	下跌 ×1
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
IWD	$2801880	1.92%	上涨 ×3
SPY	$2092471	1.44%	上涨 ×3
JPM	$415734	0.29%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
FDRR	$254398	4169	0.17%
IEMG	$240344	3575	0.17%
FIVA	$239101	6985	0.16%
SPMO	$212192	1778	0.15%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
VV	削减	-4K	-$1.1M
VIG	削减	-5K	-$1.0M
VTV	削减	-5K	-$895K
VB	削减	-3K	-$840K
VUG	削减	-2K	-$760K
FFSM	增持	+21K	+$736K
FBND	削减	-15K	-$704K
ACWX	削减	-10K	-$551K
FDVV	削减	-13K	-$521K
IWF	削减	-1K	-$469K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
GOVT	2025年6月30日	99727	$2292221
VO	2025年12月31日	1262	$370828	10.6%
MUB	2025年6月30日	3292	$347160
UNH	2025年6月30日	625	$327417	21.4%
EMXC	2025年6月30日	5497	$302816
SPTL	2025年9月30日	10660	$283343	-12.3%
JHMM	2025年6月30日	4548	$260600
IWS	2025年6月30日	2037	$256643	24.1%
FLRG	2025年12月31日	6268	$240991
FDRR	2025年9月30日	4282	$232183
MSFT	2025年12月31日	429	$222147	8.6%
EWJ	2025年12月31日	2758	$221222	23.0%
SUB	2025年9月30日	1921	$204318
UNH	2025年12月31日	580	$200293	14.7%