GPRF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月6日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.77%▼ -2.22%
3M▼ -5.85%▼ -2.56%
6M▼ -5.85%▼ -2.56%
年初至今▼ -5.51%▼ -1.33%
1Y▼ -6.79%▼ -1.48%
3Y··
5Y··
最大自 2024年8月1日 起▼ -4.71%▲ +7.17%
1年波动率5.11%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.43

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$32.8M
过去12个月 -$21.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 486 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $835K 0.95 839000 DBT GB
CVS HEALTH CORP 126650EH9 $723K 0.82 696000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $643K 0.73 611000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $641K 0.73 627000 DBT US
VODAFONE GROUP PLC 92857WBQ2 $628K 0.71 605000 DBT GB
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAQ4 $617K 0.70 590000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128AAJ2 $599K 0.68 584000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $594K 0.67 585000 DBT US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587EB9 $561K 0.64 546000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAC7 $552K 0.63 536000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHP2 $544K 0.62 536000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHN7 $532K 0.60 523000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BK0 $530K 0.60 529000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $526K 0.60 509000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDV8 $514K 0.58 503000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $505K 0.57 494000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBT1 $499K 0.57 436000 DBT CA
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAF6 $493K 0.56 495000 DBT US
PG&E CORP 69331CAM0 $491K 0.56 483000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PC9 $482K 0.55 467000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PE5 $466K 0.53 448000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 02557TAF6 $460K 0.52 463000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816CH0 $460K 0.52 462000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QJ3 $458K 0.52 451000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PR6 $455K 0.52 451000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS INC 775109DG3 $447K 0.51 437000 DBT CA
ENERGY TRANSFER LP 29273VBH2 $447K 0.51 439000 DBT US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AJ9 $444K 0.50 442000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BF8 $443K 0.50 440000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $438K 0.50 442000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDT3 $433K 0.49 417000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513BJ3 $431K 0.49 461000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BP9 $407K 0.46 398000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537AU5 $402K 0.46 407000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475BF1 $401K 0.46 396000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 94988U151 $401K 0.46 21523 EP US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DJ3 $397K 0.45 398000 DBT US
PACIFICORP 695114DF2 $390K 0.44 383000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $389K 0.44 378000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 65339KDE7 $386K 0.44 378000 DBT US
SEMPRA 816851BS7 $365K 0.41 357000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $363K 0.41 355000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505FL3 $358K 0.41 354000 DBT US
AES CORP (THE) 00130HCK9 $357K 0.41 350000 DBT US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AT6 $356K 0.40 352000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBN9 $356K 0.40 365000 DBT US
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCA2 $355K 0.40 358000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAB9 $354K 0.40 350000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 064159KJ4 $353K 0.40 355000 DBT CA
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAN1 $352K 0.40 351000 DBT US

股息 26笔付款

08
5.87%TTM收益率
$2.81每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2730
2026年9月1日$0.2140
2026年8月3日$0.2110
2026年7月1日$0.2650
2026年6月1日$0.2120
2026年5月1日$0.2410
2026年4月1日$0.3110
2026年3月2日$0.0600
2026年2月2日$0.4020
2025年12月31日$0.2200
2025年12月1日$0.1910
2025年11月3日$0.2070
2025年10月1日$0.2740
2025年9月2日$0.2120
2025年8月1日$0.2140
2025年7月1日$0.2820
2025年6月2日$0.2080
2025年5月1日$0.2020
2025年4月1日$0.2820
2025年3月3日$0.1890
2025年2月3日$0.2400
2024年12月31日$0.4240
2024年12月2日$0.1960
2024年11月1日$0.2200
2024年10月1日$0.0710
2024年9月3日$0.1450

机构持有人 (13F) 9 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
GOLDMAN SACHS GROUP INC $90036609 89.32% 1796600 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5347517 5.30% 106705 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2295969 2.28% 45814 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1295773 1.29% 25856 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1078775 1.07% 21526 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $689332 0.68% 13755 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $38438 0.04% 767 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $13480 0.01% 269 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $10023 0.01% 200 股份 2026年6月30日

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