iShares Trust (SMAX)
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2024年9月30日
成立
净流入（30 天）: +$1 根据股份的发行/赎回估算
- 净资产
- $97.9M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 费用率
- 0.5% (适中)
- 前十大持仓权重
- 100.02%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 2
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$12.9M
- 截至四月 2026的季度
- -$21.6M
- 过去12个月
- -$836K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $99.8M | 101.99 | 138250 | EC | US |
| JANE STREET LLC | — | $2.0M | 2.04 | 1405 | DE | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS | — | $974K | 1.00 | 974004 | STIV | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $125K | 0.13 | 45 | DE | US |
| JANE STREET LLC | — | -$5.0M | -5.13 | -1405 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月18日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.00836 → -0.008422 (0.7%) |
| 2026年8月18日 | 削减 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3637 → 0.3603 (-0.9%) |
| 2026年8月17日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.005041 → -0.00836 (65.9%) |
| 2026年8月14日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.002541 → -0.005041 (98.4%) |
| 2026年8月14日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.359 → 0.3637 (1.3%) |
| 2026年8月13日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001099 → -0.002541 (131.1%) |
| 2026年8月12日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.002519 → -0.001099 (-56.4%) |
| 2026年8月12日 | 削减 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.361 → 0.359 (-0.6%) |
| 2026年8月11日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.002704 → -0.002519 (-6.8%) |
| 2026年8月10日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: 0.001338 → -0.002704 (-302.0%) |
| 2026年8月10日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3582 → 0.361 (0.8%) |
| 2026年8月7日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.01231 → 0.001338 (-110.9%) |
| 2026年8月7日 | 削减 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3704 → 0.3582 (-3.3%) |
| 2026年8月6日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.003738 → -0.01231 (229.5%) |
| 2026年8月6日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3617 → 0.3704 (2.4%) |
| 2026年8月5日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.002766 → -0.003738 (35.1%) |
| 2026年8月4日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.001624 → -0.002766 (70.4%) |
| 2026年8月4日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3521 → 0.3617 (2.7%) |
| 2026年8月3日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.007992 → -0.001624 (-79.7%) |
| 2026年7月31日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.0172 → -0.007992 (-53.5%) |
| 2026年7月31日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3517 → 0.3521 (0.1%) |
| 2026年7月30日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.008753 → -0.0172 (96.5%) |
| 2026年7月30日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3504 → 0.3517 (0.4%) |
| 2026年7月29日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.009602 → -0.008753 (-8.8%) |
| 2026年7月28日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.008573 → -0.009602 (12.0%) |
| 2026年7月27日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.01353 → -0.008573 (-36.6%) |
| 2026年7月27日 | 削减 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3566 → 0.3504 (-1.7%) |
| 2026年7月24日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.007633 → -0.01353 (77.2%) |
| 2026年7月23日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.003499 → -0.007633 (118.2%) |
| 2026年7月23日 | 增加 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3528 → 0.3566 (1.1%) |
| 2026年7月22日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.007423 → -0.003499 (-52.9%) |
| 2026年7月22日 | 削减 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3537 → 0.3528 (-0.2%) |
| 2026年7月21日 | 削减 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.00659 → -0.007423 (12.6%) |
| 2026年7月20日 | 增加 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
股/股: -0.01117 → -0.00659 (-41.0%) |
| 2026年7月20日 | 削减 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
股/股: 0.3586 → 0.3537 (-1.4%) |
| 2026年7月17日 | 新增 |
GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT
Xcd62d151ec8
|
新仓位 — 0.03449 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26
Xc00f6e652bd
|
新仓位 — 0.00001234 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST
464287200
|
新仓位 — 0.03881 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US P @ 669.3
X6c7d7092beb
|
新仓位 — 0.0003943 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
IVV US FLEX — OCT26 IVV US C @ 721.51
Xcd6d6370772
|
新仓位 — -0.0003943 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
新仓位 — -0.01117 股/股 |
| 2026年7月17日 | 新增 |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
新仓位 — 0.3586 股/股 |
机构持有人 (13F) 39 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| J. L. Bainbridge & Co., Inc. | $26392170 | 52.12% | 947144 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Client First Capital LLC | $4009692 | 7.92% | 143897 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FC Advisory LLC | $2244049 | 4.43% | 80533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $2039698 | 4.03% | 73199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1947318 | 3.85% | 69884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $1340334 | 2.65% | 48101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1231895 | 2.43% | 44209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $1062159 | 2.10% | 38118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $1007069 | 1.99% | 36141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $855539 | 1.69% | 30703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $746180 | 1.47% | 26778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $598898 | 1.18% | 21493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $588299 | 1.16% | 21112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARS Investment Partners, LLC | $554514 | 1.09% | 19900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifestyle Asset Management, Inc. | $465903 | 0.92% | 16720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crown Wealth Group, LLC | $465373 | 0.92% | 16701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $444057 | 0.88% | 15936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $427923 | 0.84% | 15357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Investment Management, LLC | $412037 | 0.81% | 14787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $411938 | 0.81% | 14782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $389943 | 0.77% | 13994 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $352636 | 0.70% | 13994 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. | $325101 | 0.64% | 11667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $323234 | 0.64% | 11600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $294923 | 0.58% | 10584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $250980 | 0.50% | 9007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $250785 | 0.50% | 9000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $237466 | 0.47% | 8522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $208661 | 0.41% | 7488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $203854 | 0.40% | 7294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $203854 | 0.40% | 7294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $200544 | 0.40% | 7196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $106395 | 0.21% | 3818 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $39791 | 0.08% | 1428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $4849 | 0.01% | 174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1632 | 0.00% | 59 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1421 | 0.00% | 51 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $947 | 0.00% | 34 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $24 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| MILN Global X Funds | $97.4M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |