Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF)
$29.74
▼ -0.10 (-0.33%)
1日变动
$29.65 – $32.41
52周范围
前十大持仓权重34.47%
有效持仓数量44.3
持仓高于 1%36
净资产
$87.4M
持仓
78
截至
2026年7月31日
SOVF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.53% | ▼ -7.53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.43% | ▼ -6.43% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$9.8M
截至七月 2026的季度
-$11.8M
过去12个月
-$29.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 78 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $3.7M | 4.23 | 18894 | EC | US |
| Paycom Software Inc | 70432V102 | $3.7M | 4.19 | 22347 | EC | US |
| Repay Holdings Corp | 76029L100 | $3.3M | 3.82 | 834335 | EC | US |
| Alkami Technology Inc | 01644J108 | $3.1M | 3.55 | 170886 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $2.9M | 3.29 | 19765 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3.27 | 19280 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.8M | 3.22 | 39425 | EC | US |
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $2.7M | 3.12 | 37171 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $2.6M | 3.00 | 48583 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $2.4M | 2.77 | 47762 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $2.4M | 2.76 | 7544 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2.4M | 2.75 | 104151 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $2.2M | 2.51 | 10363 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $2.1M | 2.45 | 15132 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $2.1M | 2.37 | 5845 | EC | US |
| Paylocity Holding Corp | 70438V106 | $2.0M | 2.24 | 14164 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $1.9M | 2.23 | 7813 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.9M | 2.14 | 17963 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $1.8M | 2.07 | 17646 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $1.8M | 2.06 | 12282 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $1.8M | 2.05 | 22695 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $1.5M | 1.75 | 8680 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $1.5M | 1.73 | 19955 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $1.5M | 1.69 | 32909 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.5M | 1.68 | 9947 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $1.4M | 1.65 | 16653 | EC | US |
| Cisco Systems Inc/Delaware | 17275R102 | $1.4M | 1.65 | 12411 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $1.4M | 1.62 | 5325 | EC | US |
| Diodes Inc | 254543101 | $1.4M | 1.57 | 16673 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.3M | 1.51 | 7328 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.3M | 1.48 | 14837 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $1.2M | 1.41 | 8510 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $1.1M | 1.24 | 11508 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.1M | 1.22 | 12271 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $966K | 1.11 | 3028 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $901K | 1.03 | 8557 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $841K | 0.96 | 19095 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $762K | 0.87 | 1849 | EC | US |
| Fermi Inc | 314911108 | $745K | 0.85 | 130984 | EC | US |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 191098102 | $705K | 0.81 | 3750 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $688K | 0.79 | 6183 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $671K | 0.77 | 11821 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $647K | 0.74 | 2416 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $625K | 0.72 | 3501 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $575K | 0.66 | 2116 | EC | US |
| Westrock Coffee Co | 96145W103 | $561K | 0.64 | 69114 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $541K | 0.62 | 5379 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $536K | 0.61 | 11233 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $468K | 0.54 | 5237 | EC | US |
| Miller Industries Inc/TN | 600551204 | $436K | 0.50 | 8677 | EC | US |
行业细分
股息 3笔付款
0.76%TTM收益率
$0.23每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月30日 | $0.2260 |
| 2024年12月27日 | $0.0930 |
| 2023年12月21日 | $0.0500 |
机构持有人 (13F) 24 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Management, Inc. | $18060222 | 26.19% | 607767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $12154536 | 17.63% | 409027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vident Advisory, LLC | $8974046 | 13.01% | 301997 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ICONIQ Capital, LLC | $6367480 | 9.23% | 214249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $4921417 | 7.14% | 165617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bare Financial Services, Inc | $4486778 | 6.51% | 150990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $2699865 | 3.92% | 90857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $2200722 | 3.19% | 74059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BOS Asset Management, LLC | $1623814 | 2.35% | 54645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $1616134 | 2.34% | 60281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $1148386 | 1.67% | 38646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $790230 | 1.15% | 26593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $672932 | 0.98% | 22646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $650706 | 0.94% | 21924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $543797 | 0.79% | 18300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $513704 | 0.75% | 17287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $410225 | 0.59% | 13805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322064 | 0.47% | 10933 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $286370 | 0.42% | 9637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIFG Consultants Ltd. | $222060 | 0.32% | 7610 | 股份 | 2025年12月31日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $209050 | 0.30% | 7035 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Operose Advisors LLC | $59907 | 0.09% | 2016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $14650 | 0.02% | 493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2972 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |