FlexShares Trust (MBSD)
管理公司 · ARCX · 系列 S000046193 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $94.0M
- 持仓
- 481
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 16.16%
- 有效持仓数量
- 134.1
- 持仓高于 1%
- 15
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.0M
- 截至四月 2026的季度
- +$3.1M
- 过去12个月
- +$10.4M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 481 持仓 · 类别: ABS-MBS
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F070658 | $2.9M | 3.09 | 2750000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040651 | $2.0M | 2.14 | 2150000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F062655 | $1.6M | 1.66 | 1500000 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.4M | 1.48 | 1320034 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050650 | $1.3M | 1.36 | 1300000 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.3M | 1.34 | 1296394 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.2M | 1.31 | 1328166 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1.30 | 1329949 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.2M | 1.25 | 1140871 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1.22 | 1110808 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1.18 | 1246266 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.1M | 1.17 | 1230256 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $967K | 1.03 | 1203983 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032450 | $960K | 1.02 | 1000000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F022451 | $941K | 1.00 | 1000000 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $912K | 0.97 | 931429 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $906K | 0.96 | 901636 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $899K | 0.96 | 1172447 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $897K | 0.95 | 1090149 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $871K | 0.93 | 1058229 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $864K | 0.92 | 912200 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $853K | 0.91 | 848636 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $844K | 0.90 | 999193 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $840K | 0.89 | 862590 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $822K | 0.87 | 829112 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $819K | 0.87 | 954035 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $816K | 0.87 | 952217 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $805K | 0.86 | 821509 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $777K | 0.83 | 790359 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $774K | 0.82 | 733050 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $773K | 0.82 | 736284 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $767K | 0.82 | 737759 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $758K | 0.81 | 777348 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $756K | 0.80 | 810922 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $745K | 0.79 | 728250 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $738K | 0.79 | 728490 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $722K | 0.77 | 751225 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $720K | 0.77 | 727555 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $702K | 0.75 | 717608 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $699K | 0.74 | 677088 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $698K | 0.74 | 661700 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $694K | 0.74 | 697940 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $691K | 0.73 | 749799 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $677K | 0.72 | 688030 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $676K | 0.72 | 734890 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $657K | 0.70 | 689739 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032658 | $637K | 0.68 | 700000 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $632K | 0.67 | 662076 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $631K | 0.67 | 612060 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $619K | 0.66 | 622200 | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 30 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21190964 | 28.66% | 1027630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8214425 | 11.11% | 399826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7955338 | 10.76% | 385784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7173600 | 9.70% | 347875 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6838237 | 9.25% | 331612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6358098 | 8.60% | 310227 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Boltwood Capital Management | $5324683 | 7.20% | 258214 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4414041 | 5.97% | 214054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1441139 | 1.95% | 69886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1177306 | 1.59% | 57092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703701 | 0.95% | 34010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $691156 | 0.93% | 33517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $597910 | 0.81% | 28995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386194 | 0.52% | 18728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311071 | 0.42% | 15085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278118 | 0.38% | 13487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231265 | 0.31% | 11215 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230335 | 0.31% | 11170 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investors Research Corp | $187072 | 0.25% | 9035 | 股份 | 2026年3月31日 |
| NBT BANK, N.A. | $104240 | 0.14% | 5055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41016 | 0.06% | 1989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17278 | 0.02% | 837 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14793 | 0.02% | 718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14425 | 0.02% | 700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11940 | 0.02% | 579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11000 | 0.01% | 528 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $8935 | 0.01% | 433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $2236 | 0.00% | 108 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0.00% | 27198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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