MBSD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.60%▼ -2.30%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.62%▼ -2.33%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$5.1M
截至七月 2026的季度 -$4.1M
过去12个月 +$6.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 484 持仓 · 类别: ABS-MBS

05
名称CUSIP价值%余额 国家
FNMA or FHLMC 01F062697 $2.3M 2.55 2200000 US
FNMA or FHLMC 01F040693 $1.9M 2.16 2100000 US
GNMA 36180AAK9 $1.9M 2.12 1807733 US
FHLMC Pool 3132CYFK1 $1.8M 2.01 1863331 US
FHLMC Pool 31427QCF7 $1.3M 1.47 1249718 US
FNMA 3140W6KM3 $1.2M 1.38 1280969 US
FNMA 3140XPUS6 $1.2M 1.35 1247398 US
FNMA 31418D4C3 $1.2M 1.31 1277771 US
GNMA 3622AAXB5 $1.1M 1.28 1232923 US
FNMA 3140W5Y24 $1.1M 1.28 1087476 US
FNMA 3140W0ZG3 $1.1M 1.23 1062679 US
FNMA 3140XHKH9 $1.1M 1.23 1068428 US
GNMA 36179WZA9 $1.1M 1.19 1214261 US
FNMA or FHLMC 01F070690 $1.0M 1.18 1000000 US
GNMA 36179U6U1 $1.0M 1.18 1197787 US
FNMA or FHLMC 01F030694 $958K 1.08 1125000 US
FHLMC Pool 3132DWDQ3 $925K 1.04 1182839 US
FNMA 3140HJJT9 $881K 0.99 894858 US
FNMA 3140XKME7 $865K 0.98 903990 US
FNMA 31418D4W9 $860K 0.97 1153695 US
GNMA 36179WXH6 $853K 0.96 1063115 US
GNMA 36179WTX6 $829K 0.94 1033527 US
FNMA 31418FLR6 $806K 0.91 814084 US
FHLMC Pool 3133G6PA7 $805K 0.91 857643 US
FNMA 3140XHSK4 $803K 0.91 976423 US
GNMA 36179VVY3 $777K 0.88 930510 US
FNMA 3140XRJA4 $776K 0.88 799191 US
GNMA 36179WY93 $774K 0.87 927039 US
FNMA 3140J9VB4 $771K 0.87 796596 US
FNMA 31418FEV5 $738K 0.83 705067 US
FNMA 31418ACN6 $736K 0.83 757774 US
FNMA 3140XKJA9 $726K 0.82 795046 US
FHLMC Pool 3132D6HH6 $720K 0.81 750605 US
GNMA 36179XNJ1 $700K 0.79 673047 US
GNMA 36296Q6W4 $696K 0.78 699831 US
GNMA 3620A2UF1 $691K 0.78 714461 US
FNMA 31418EPN4 $686K 0.77 663245 US
FNMA 31418EZ94 $686K 0.77 677349 US
FNMA 3138WCPE7 $675K 0.76 687920 US
FHLMC 3128MMVZ3 $668K 0.75 698797 US
GNMA 36176XJ59 $659K 0.74 735760 US
GNMA 36295DNC9 $656K 0.74 675193 US
FNMA 3138WGAX2 $646K 0.73 664060 US
FHLMC Pool 3133L7X51 $636K 0.72 701244 US
GNMA 36179TSH9 $618K 0.70 668664 US
FNMA 31418FH34 $617K 0.70 589501 US
FNMA 3140XNC36 $597K 0.67 585362 US
FNMA 31418FL54 $594K 0.67 580591 US
GNMA 3622A22C5 $591K 0.67 638213 US
FHLMC Pool 3132DNWQ2 $590K 0.67 564088 US

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

股息 138笔付款

08
3.92%TTM收益率
$0.78每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.0610
2026年8月3日$0.0580
2026年7月1日$0.0600
2026年6月1日$0.0570
2026年5月1日$0.0580
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.0630
2026年2月2日$0.0640
2025年12月19日$0.0650
2025年12月1日$0.1660
2025年11月3日$0.0650
2025年10月1日$0.0660
2025年9月2日$0.0660
2025年8月1日$0.0660
2025年7月1日$0.0650
2025年6月2日$0.0640
2025年5月1日$0.0670
2025年4月1日$0.0640
2025年3月3日$0.0650
2025年2月3日$0.0610
2024年12月20日$0.0640
2024年12月2日$0.1270
2024年11月1日$0.0600
2024年10月1日$0.0610
2024年9月3日$0.0590
2024年8月1日$0.0610
2024年7月1日$0.0640
2024年6月3日$0.0610
2024年5月1日$0.0600
2024年4月1日$0.0570
2024年3月1日$0.0600
2024年2月1日$0.0580
2023年12月15日$0.0620
2023年12月1日$0.0930
2023年11月1日$0.0490
2023年10月2日$0.0560
2023年9月1日$0.0560
2023年8月1日$0.0550
2023年7月3日$0.0540
2023年6月1日$0.0560
2023年5月1日$0.0570
2023年4月3日$0.0550
2023年3月1日$0.0540
2023年2月1日$0.0510
2022年12月16日$0.0540
2022年12月1日$0.0610
2022年11月1日$0.0520
2022年10月3日$0.0530
2022年9月1日$0.0510
2022年8月1日$0.0510

机构持有人 (13F) 30 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHERN TRUST CORP $21190964 28.34% 1027630 股份 2026年6月30日
Cornerstone National Bank & Trust Co $8214425 10.99% 399826 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $7955338 10.64% 385784 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7173625 9.60% 347876 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $6838237 9.15% 331612 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6358098 8.50% 310227 股份 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $4496114 6.01% 226215 股份 2026年9月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $4414041 5.90% 214054 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1441139 1.93% 69886 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1410580 1.89% 68405 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1233293 1.65% 59807 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $703701 0.94% 34010 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $691156 0.92% 33517 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $597910 0.80% 28995 股份 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $464121 0.62% 22507 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $386194 0.52% 18728 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $311071 0.42% 15085 股份 2026年6月30日
LEUTHOLD GROUP, LLC $278118 0.37% 13487 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $230335 0.31% 11170 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $187072 0.25% 9035 股份 2026年3月31日
NBT BANK, N.A. $104240 0.14% 5055 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $17278 0.02% 837 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $14793 0.02% 718 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14425 0.02% 700 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $11940 0.02% 579 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11000 0.01% 528 股份 2026年6月30日
Mosley Wealth Management $8935 0.01% 433 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2236 0.00% 108 股份 2026年3月31日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $561 0.00% 27198 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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