VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF (GRIN)
$33.10
▲ +0.51 (+1.57%)
1日变动
$25.75 – $34.70
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.17% | ▼ -0.14% |
| 3M | ▲ +13.95% | ▲ +14.41% |
| 6M | ▲ +13.95% | ▲ +14.41% |
| 年初至今 | ▲ +19.77% | ▲ +20.36% |
| 1Y | ▲ +19.45% | ▲ +20.14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +30.02% | ▲ +30.87% |
1年波动率23.37%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.27
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$101K
截至六月 2026的季度
+$101K
过去12个月
+$211.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kioxia Holdings Corporation | J3343A107 | $12.9M | 4.48 | 23300 | EC | JP |
| ASML Holding N.V. | · | $11.7M | 4.08 | 5946 | EC | NL |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $9.1M | 3.17 | 45700 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | · | $7.6M | 2.65 | 16000 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | · | $6.6M | 2.31 | 35012 | EC | DE |
| Fujikura Ltd. | · | $6.4M | 2.24 | 167200 | EC | JP |
| BARRICK MINING CORPORATION | 06849F108 | $6.3M | 2.21 | 172790 | EC | CA |
| ASTRAZENECA PLC | · | $6.0M | 2.09 | 32073 | EC | GB |
| NOVO NORDISK A/S | · | $5.7M | 2.00 | 119468 | EC | DK |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $5.6M | 1.97 | 85122 | EC | GB |
| BOMBARDIER INC. | 097751861 | $5.6M | 1.96 | 24448 | EC | CA |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $5.1M | 1.79 | 10100 | EC | JP |
| UCB SA | · | $5.1M | 1.79 | 17146 | EC | BE |
| SAP SE | · | $5.1M | 1.78 | 33451 | EC | DE |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | · | $5.0M | 1.76 | 29313 | EC | GB |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft | · | $4.7M | 1.64 | 8140 | EC | DE |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | · | $4.6M | 1.60 | 162383 | EC | DK |
| Lasertec Corporation | · | $4.6M | 1.59 | 14900 | EC | JP |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $4.4M | 1.53 | 45832 | OTHER | KY |
| KINROSS GOLD CORPORATION | 496902404 | $4.2M | 1.47 | 179175 | EC | CA |
| Wartsila Oyj Abp | · | $4.2M | 1.47 | 110700 | EC | FI |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $4.2M | 1.47 | 219678 | EC | GB |
| argenx SE | · | $4.2M | 1.46 | 4534 | EC | NL |
| DISCO CORPORATION | · | $3.9M | 1.36 | 7800 | EC | JP |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | · | $3.7M | 1.27 | 33400 | EC | JP |
| HERMES INTERNATIONAL S.C.A. | · | $3.6M | 1.27 | 1994 | EC | FR |
| CELESTICA INC. | 15101Q207 | $3.6M | 1.25 | 9849 | EC | CA |
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED | 008474108 | $3.5M | 1.21 | 22349 | EC | CA |
| ASM International N.V. | · | $3.4M | 1.20 | 3008 | EC | NL |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | · | $3.2M | 1.11 | 50511 | EC | ES |
| Nordex SE | · | $3.1M | 1.10 | 59554 | EC | DE |
| VAT Group AG | · | $3.1M | 1.09 | 3574 | EC | CH |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $3.1M | 1.08 | 9512 | EC | FR |
| Pan American Silver Corp. | 697900108 | $3.0M | 1.05 | 67094 | EC | CA |
| IAMGOLD CORPORATION | 450913108 | $3.0M | 1.04 | 188995 | EC | CA |
| HALMA PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $2.9M | 1.02 | 56216 | EC | GB |
| ENDEAVOUR MINING PLC | · | $2.9M | 1.01 | 59172 | EC | GB |
| Recruit Holdings Co.,Ltd. | · | $2.9M | 1.01 | 41400 | EC | JP |
| NOVA LTD | M7516K103 | $2.8M | 0.98 | 5174 | EC | IL |
| Amadeus IT Group, S.A. | · | $2.8M | 0.97 | 47906 | EC | ES |
| Constellation Software Inc. | 21037X100 | $2.8M | 0.97 | 1484 | EC | CA |
| SAFRAN SA | · | $2.7M | 0.95 | 6950 | EC | FR |
| Ferrari N.V. | · | $2.7M | 0.94 | 7283 | EC | NL |
| Universal Music Group N.V. | · | $2.6M | 0.91 | 125312 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | · | $2.6M | 0.90 | 43581 | EC | SE |
| SAIPEM S.P.A. | · | $2.6M | 0.90 | 513628 | EC | IT |
| ELBIT SYSTEMS LTD | M3760D101 | $2.6M | 0.90 | 3396 | EC | IL |
| Airbus SE | · | $2.5M | 0.87 | 11178 | EC | NL |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $2.5M | 0.86 | 307500 | EC | SG |
| OBAYASHI CORPORATION | · | $2.4M | 0.85 | 121200 | EC | JP |
股息 11笔付款
0.50%TTM收益率
$0.17每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.0080 |
| 2026年7月9日 | $0.0050 |
| 2026年6月9日 | $0.0340 |
| 2026年5月8日 | $0.0270 |
| 2026年4月9日 | $0.0440 |
| 2026年3月10日 | $0.0180 |
| 2026年2月9日 | $0.0070 |
| 2025年12月11日 | $0.0110 |
| 2025年10月9日 | $0.0130 |
| 2025年9月8日 | $0.0140 |
| 2025年7月10日 | $0.0060 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274852686 | 96.82% | 8142384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2519535 | 0.89% | 91209 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2375092 | 0.84% | 70361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2182245 | 0.77% | 64648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1198905 | 0.42% | 35517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642339 | 0.23% | 19029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96823 | 0.03% | 3505 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $10768 | 0.00% | 319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6144 | 0.00% | 182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |