Tidal Trust II (BLOX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000093157 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $267.7M
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 75.82%
- 有效持仓数量
- 14.0
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$18.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$44.0M
- 过去11个月
- +$362.5M
六月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $36.6M | 13.68 | 36631775 | STIV | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $26.3M | 9.81 | 1215438 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $20.8M | 7.76 | 52474 | EC | TW |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $19.7M | 7.37 | 260389 | EC | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $19.5M | 7.30 | 1144141 | EC | US |
| Galaxy Digital Inc | 36317J209 | $17.8M | 6.64 | 647673 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $17.0M | 6.34 | 372731 | EC | AU |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $16.5M | 6.15 | 928037 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $15.3M | 5.70 | 76458 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $13.6M | 5.06 | 185956 | EC | US |
| Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | 88636X237 | $12.8M | 4.80 | 489520 | EC | US |
| Nicholas Bitcoin Tail ETF | 88636X245 | $12.4M | 4.65 | 529838 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $9.9M | 3.70 | 455437 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $8.2M | 3.05 | 43433 | EC | US |
| Bullish | — | $5.3M | 1.98 | 140658 | EC | KY |
| MARA Holdings Inc | 565788106 | $4.4M | 1.64 | 365237 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $3.6M | 1.34 | 39565 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $3.0M | 1.11 | 26708 | EC | US |
| BitMine Immersion Technologies | 09175A206 | $2.5M | 0.95 | 118970 | EC | US |
| 未知证券 | — | $2.3M | 0.84 | 520 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2.0M | 0.74 | 1171 | DE | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $1.9M | 0.72 | 11633 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1.7M | 0.64 | 3673 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1.1M | 0.42 | 10195 | DE | US |
| 未知证券 | — | $969K | 0.36 | 10195 | DE | US |
| 未知证券 | — | $922K | 0.34 | 3727 | DE | US |
| 未知证券 | — | $877K | 0.33 | 2565 | DE | US |
| 未知证券 | — | $831K | 0.31 | 9280 | DE | US |
| 未知证券 | — | $747K | 0.28 | 1171 | DE | US |
| 未知证券 | — | $728K | 0.27 | 3834 | DE | US |
| 未知证券 | — | $599K | 0.22 | 2565 | DE | US |
| 未知证券 | — | $566K | 0.21 | 9280 | DE | US |
| 未知证券 | — | $379K | 0.14 | 434 | DE | US |
| 未知证券 | — | $315K | 0.12 | 1210 | DE | US |
| 未知证券 | — | $250K | 0.09 | 10195 | DE | US |
| 未知证券 | — | $226K | 0.08 | 389 | DE | US |
| 未知证券 | — | $219K | 0.08 | 1386 | DE | US |
| 未知证券 | — | $188K | 0.07 | 434 | DE | US |
| Riot Platforms Inc | 767292105 | $172K | 0.06 | 10000 | EC | US |
| 未知证券 | — | $126K | 0.05 | 6476 | DE | US |
| 未知证券 | — | $91K | 0.03 | 1386 | DE | US |
| 未知证券 | — | $51K | 0.02 | 524 | DE | US |
| 未知证券 | — | $43K | 0.02 | 5703 | DE | US |
| 未知证券 | — | $21K | 0.01 | 1189 | DE | US |
| 未知证券 | — | $20K | 0.01 | 5720 | DE | US |
| 未知证券 | — | $16K | 0.01 | 14 | DE | US |
| 未知证券 | — | $15K | 0.01 | 231 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13K | 0.00 | 764 | DE | US |
| 未知证券 | — | $13K | 0.00 | 54 | DE | US |
| 未知证券 | — | $11K | 0.00 | 4554 | DE | US |
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行业细分
Technology
37.2%
Financial Services
15.0%
其他/未映射
47.8%
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3040210 | 26.82% | 195386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1795736 | 15.84% | 115415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1491315 | 13.16% | 95746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $1340267 | 11.82% | 86135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1230142 | 10.85% | 79058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Advisors, LLC | $533036 | 4.70% | 34257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $486151 | 4.29% | 31244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $358380 | 3.16% | 23032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335162 | 2.96% | 21540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298876 | 2.64% | 19208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $217247 | 1.92% | 13962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $115004 | 1.01% | 7391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24669 | 0.22% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18739 | 0.17% | 1204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16205 | 0.14% | 1041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11670 | 0.10% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $8750 | 0.08% | 500 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.06% | 427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $3501 | 0.03% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2334 | 0.02% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0.00% | 33141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Avion Wealth | $7 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0.00% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |