Victory Portfolios II (GRIN)
管理公司 · XNAS · 系列 S000093319 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$34.06
截至 2026年8月20日
▼ -0.04 (-0.11%)
1日变动
$25.64 – $34.70
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
本页内容
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.82% | ▲ +8.82% |
| 3M | ▲ +17.28% | ▲ +17.73% |
| 6M | ▲ +12.43% | ▲ +12.93% |
| 年初至今 | ▲ +23.27% | ▲ +23.85% |
| 1Y | ▲ +31.70% | ▲ +32.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年6月26日 起 | ▲ +33.82% | ▲ +34.66% |
- 1年波动率
- 22.51%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.96
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$5.8M
- 截至三月 2026的季度
- +$3.2M
- 过去12个月
- +$222.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 108 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amadeus IT Group, S.A. | — | $1.8M | 0.77 | 31803 | EC | ES |
| BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC | — | $1.8M | 0.75 | 114664 | EC | GB |
| DOLLARAMA INC. | 25675T107 | $1.7M | 0.74 | 14057 | EC | CA |
| Evolution AB (publ) | — | $1.6M | 0.69 | 26006 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $1.6M | 0.67 | 56510 | EC | GB |
| SCREEN Holdings Co.,Ltd. | — | $1.6M | 0.67 | 27600 | EC | JP |
| ASM International N.V. | — | $1.5M | 0.65 | 2053 | EC | NL |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | — | $1.5M | 0.64 | 15377 | EC | IL |
| ASICS Corporation | — | $1.5M | 0.63 | 56300 | EC | JP |
| Accelleron Industries AG | — | $1.4M | 0.62 | 16106 | EC | CH |
| BRAMBLES LIMITED | — | $1.4M | 0.61 | 91651 | EC | AU |
| Bandai Namco Holdings Inc. | — | $1.4M | 0.61 | 58400 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | — | $1.4M | 0.61 | 24996 | EC | ES |
| COMPUTERSHARE LIMITED | — | $1.4M | 0.61 | 72474 | EC | AU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $1.4M | 0.58 | 5793 | EC | FR |
| THE SAGE GROUP PLC. | — | $1.3M | 0.58 | 121219 | EC | GB |
| Indra Sistemas, S.A. | — | $1.3M | 0.55 | 23388 | EC | ES |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $1.3M | 0.54 | 73482 | EC | SE |
| Airbus SE | — | $1.2M | 0.53 | 6660 | EC | NL |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | $1.2M | 0.53 | 9428 | EC | GB |
| International Consolidated Airlines Group, S.A. | — | $1.2M | 0.52 | 263404 | EC | ES |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | $1.2M | 0.51 | 28100 | EC | NO |
| Epiroc Aktiebolag | — | $1.1M | 0.49 | 47458 | EC | SE |
| THALES SA | — | $1.1M | 0.49 | 3893 | EC | FR |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $1.1M | 0.48 | 9466 | EC | CA |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC. | 375916103 | $1.1M | 0.47 | 19582 | EC | CA |
| DIPLOMA PLC | G27664112 | $1.0M | 0.44 | 13117 | EC | GB |
| argenx SE | — | $993K | 0.43 | 1384 | EC | NL |
| Alfa Laval AB | — | $972K | 0.42 | 18110 | EC | SE |
| MONCLER S.P.A. | — | $948K | 0.41 | 15959 | EC | IT |
| GENMAB A/S | — | $855K | 0.37 | 3227 | EC | DK |
| Orion Oyj | — | $852K | 0.37 | 10582 | EC | FI |
| XERO LIMITED | — | $850K | 0.36 | 16413 | EC | NZ |
| Nemetschek SE | — | $774K | 0.33 | 10507 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $759K | 0.33 | 15324 | EC | FR |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A. | — | $756K | 0.32 | 13337 | EC | IT |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $729K | 0.31 | 12707 | EC | DE |
| KONAMI GROUP CORPORATION | — | $658K | 0.28 | 5400 | EC | JP |
| On Holding AG | H5919C104 | $566K | 0.24 | 16648 | EC | CH |
| SANDS CHINA LTD. | — | $484K | 0.21 | 230086 | EC | KY |
| OTSUKA CORPORATION | — | $459K | 0.20 | 24100 | EC | JP |
| OBIC Co.,Ltd. | — | $454K | 0.19 | 18700 | EC | JP |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | — | $451K | 0.19 | 628 | EC | DE |
| D'IETEREN GROUP SA | — | $439K | 0.19 | 2403 | EC | BE |
| Belimo Holding AG | — | $413K | 0.18 | 520 | EC | CH |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $407K | 0.17 | 406875 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $407K | 0.17 | 406875 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $407K | 0.17 | 406875 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $407K | 0.17 | 406875 | STIV | US |
| Sanrio Company, Ltd. | — | $370K | 0.16 | 60000 | EC | JP |
股息 10笔付款
0.51%
TTM收益率
$0.17
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月9日 | $0.0050 |
| 2026年6月9日 | $0.0340 |
| 2026年5月8日 | $0.0270 |
| 2026年4月9日 | $0.0440 |
| 2026年3月10日 | $0.0180 |
| 2026年2月9日 | $0.0070 |
| 2025年12月11日 | $0.0110 |
| 2025年10月9日 | $0.0130 |
| 2025年9月8日 | $0.0140 |
| 2025年7月10日 | $0.0060 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $274852686 | 97.01% | 8142384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $2519535 | 0.89% | 91209 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Inspire Advisors, LLC | $2375092 | 0.84% | 70361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1629224 | 0.58% | 48265 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1198905 | 0.42% | 35517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642339 | 0.23% | 19029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $96823 | 0.03% | 3505 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ASSETMARK, INC | $10768 | 0.00% | 319 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6144 | 0.00% | 182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $945 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JUCY ETF Series Solutions | $234.2M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $234.4M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APMU Trust for Professional Managers | $231.6M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |