Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE)
$70.27
▼ -0.44 (-0.62%)
1日变动
$67.43 – $71.16
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.36% | ▼ -0.36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +4.21% | ▲ +4.21% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$3.4M
截至五月 2026的季度
-$3.4M
过去12个月
-$14.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1853 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $19.1M | 13.24 | 254349 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $10.4M | 7.20 | 49438 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $9.3M | 6.42 | 5987 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.6M | 2.47 | 65541 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $3.0M | 2.05 | 192263 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | · | $2.1M | 1.47 | 15470 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.6M | 1.09 | 20241 | EC | TW |
| GOLDMAN SACHS TRUST | 38141W323 | $1.3M | 0.93 | 1348021 | STIV | US |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $1.2M | 0.82 | 128880 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.2M | 0.80 | 8580 | EP | KR |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $1.1M | 0.76 | 1012257 | EC | CN |
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND | · | $1.1M | 0.73 | 1058878 | STIV | US |
| INTERNATIONAL HOLDING CO PJSC | · | $949K | 0.66 | 8961 | EC | AE |
| HDFC BANK LTD | · | $932K | 0.64 | 118885 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $891K | 0.62 | 64044 | EC | IN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $830K | 0.57 | 588 | EC | KR |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $789K | 0.55 | 40428 | EC | TW |
| SK SQUARE CO LTD | · | $765K | 0.53 | 935 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $752K | 0.52 | 56827 | EC | IN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $735K | 0.51 | 1533 | EC | KR |
| ISHARES INC | 46434G814 | $685K | 0.47 | 23978 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $673K | 0.47 | 7967 | EC | KY |
| VALE SA | · | $670K | 0.46 | 40937 | EC | BR |
| XIAOMI CORP | · | $626K | 0.43 | 175033 | EC | KY |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $618K | 0.43 | 729106 | EC | CN |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $577K | 0.40 | 125145 | EC | TW |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $567K | 0.39 | 3466 | EC | TW |
| AL RAJHI BANK | · | $561K | 0.39 | 31596 | EC | SA |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $541K | 0.37 | 49900 | EC | TH |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $534K | 0.37 | 69701 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | · | $530K | 0.37 | 40385 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $516K | 0.36 | 26800 | EC | IN |
| MEITUAN LLC | · | $516K | 0.36 | 55045 | EC | KY |
| BANK OF CHINA LTD | · | $479K | 0.33 | 720439 | EC | CN |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $477K | 0.33 | 14164 | EC | TW |
| NETEASE INC | · | $467K | 0.32 | 18839 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $460K | 0.32 | 58049 | EP | BR |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $448K | 0.31 | 5778 | EC | TW |
| JD.COM INC | · | $448K | 0.31 | 30922 | EC | KY |
| BYD COMPANY LTD | · | $443K | 0.31 | 38049 | EC | CN |
| NASPERS LTD | · | $429K | 0.30 | 8149 | EC | ZA |
| SAUDI ARABIAN OIL COMPANY | · | $423K | 0.29 | 56919 | EC | SA |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $419K | 0.29 | 33752 | EC | MX |
| YAGEO CORP | · | $418K | 0.29 | 17723 | EC | TW |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $398K | 0.28 | 3978 | EC | KR |
| INFOSYS LTD | · | $389K | 0.27 | 31829 | EC | IN |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $387K | 0.27 | 46586 | EP | BR |
| BAIDU INC | · | $385K | 0.27 | 23230 | EC | KY |
| GOLD FIELDS LTD | · | $377K | 0.26 | 9519 | EC | ZA |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $369K | 0.26 | 39961 | EC | BR |
股息 14笔付款
2.02%TTM收益率
$1.42每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $1.4230 |
| 2024年12月23日 | $1.2070 |
| 2023年12月26日 | $0.1540 |
| 2023年9月25日 | $0.3350 |
| 2023年6月26日 | $0.2190 |
| 2023年3月27日 | $0.5950 |
| 2022年9月26日 | $0.2250 |
| 2022年6月24日 | $0.2610 |
| 2022年3月25日 | $0.7160 |
| 2021年12月27日 | $1.2570 |
| 2021年9月24日 | $1.6400 |
| 2021年6月24日 | $0.1760 |
| 2020年12月24日 | $0.2650 |
| 2020年9月24日 | $1.0570 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $114827016 | 85.11% | 1628140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $7434345 | 5.51% | 105412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2933980 | 2.17% | 41601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2886790 | 2.14% | 40932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2691061 | 1.99% | 38157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2347968 | 1.74% | 33292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $646375 | 0.48% | 9165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $584806 | 0.43% | 8292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $328371 | 0.24% | 4656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PlanVest Financial, Inc | $174059 | 0.13% | 2468 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $64602 | 0.05% | 916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3526 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $71 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |