EPHE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.52%▼ -6.52%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -10.30%▼ -10.30%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$34.2M
过去12个月 +$31.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 39 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S ICT 23.89 ≈$34.4M 2187033 S64558190 0.3707 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 9.67 ≈$13.9M 7396931 PHY077751022 1.254 EQUITY USD
SM PRIME HOLDINGS SMPH 6.24 ≈$9.0M 31504635 S68188432 5.34 EQUITY USD
SM INVESTMENTS SM 4.58 ≈$6.6M 766666 PHY806761029 0.1299 EQUITY USD
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS BPI 4.36 ≈$6.3M 3787595 S60749686 0.642 EQUITY USD
METROPOLITAN BANK AND TRUST CO MBT 4.29 ≈$6.2M 6030944 S65144420 1.022 EQUITY USD
MANILA ELECTRIC MER 3.53 ≈$5.1M 664340 PHY5764J1483 0.1126 EQUITY USD
PLDT INC TEL 3.47 ≈$5.0M 277654 PHY7072Q1032 0.04706 EQUITY USD
JOLLIBEE FOODS JFC 2.84 ≈$4.1M 1726721 S64744949 0.2927 EQUITY USD
ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 AEV 2.76 ≈$4.0M 6674600 S60684115 1.131 EQUITY USD
AYALA CORP AC 2.11 ≈$3.0M 393438 PHY0486V1154 0.06668 EQUITY USD
GT CAPITAL HOLDINGS GTCAP 2.09 ≈$3.0M 405536 PHY290451046 0.06873 EQUITY USD
PURE GOLD PRICE CLUB INC PGOLD 2.04 ≈$2.9M 4611160 PHY716171079 0.7816 EQUITY USD
CENTURY PACIFIC FOOD INC CNPF 1.95 ≈$2.8M 5492700 PHY1249R1024 0.931 EQUITY USD
LT GROUP LTG 1.77 ≈$2.6M 10542000 PHY5342M1000 1.787 EQUITY USD
MAYNILAD WATER SERVICES INC MYNLD 1.74 ≈$2.5M 8564200 PH0000061442 1.452 EQUITY USD
MANILA WATER MWC 1.74 ≈$2.5M 4382429 PHY569991086 0.7428 EQUITY USD
APEX MINING CLASS A INC APX 1.64 ≈$2.4M 8135900 PHY017801408 1.379 EQUITY USD
SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS SGP 1.64 ≈$2.4M 5947100 S61009379 1.008 EQUITY USD
ALLIANCE GLOBAL GROUP AGI 1.61 ≈$2.3M 15996039 S61471058 2.711 EQUITY USD
PHIL NATIONAL BANK PNB 1.57 ≈$2.3M 1816950 S66856949 0.308 EQUITY USD
MONDE NISSIN MONDE 1.41 ≈$2.0M 18525400 PHY6142T1052 3.14 EQUITY USD
MEGAWORLD CORP MEG 1.37 ≈$2.0M 55812960 S65636482 9.46 EQUITY USD
JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B JGS 1.29 ≈$1.9M 5915761 S64664576 1.003 EQUITY USD
DMCI HOLDINGS INC DMC 1.27 ≈$1.8M 14010400 S62724836 2.375 EQUITY USD
CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI CNVRG 1.23 ≈$1.8M 12267100 PHY1757W1054 2.079 EQUITY USD
AYALA LAND ALI 1.22 ≈$1.8M 7517650 S60551124 1.274 EQUITY USD
UNIVERSAL ROBINA CORP URC 1.20 ≈$1.7M 1845138 S69195196 0.3127 EQUITY USD
RL COMMERCIAL REIT INC RCR 1.17 ≈$1.7M 15673900 PHY7319E1039 2.657 EQUITY USD
DIGIPLUS INTERACTIVE CORP PLUS 1.13 ≈$1.6M 11299230 S61856001 1.915 EQUITY USD
SEMIRARA MINING AND POWER CORP SCC 1.11 ≈$1.6M 5624200 PHY7628G1124 0.9533 EQUITY USD
ROBINSONS LAND CORP RLC 0.55 ≈$795K 2900406 S67447227 0.4916 EQUITY USD
AREIT INC AREIT 0.52 ≈$743K 1259400 PHY1001D1010 0.2135 EQUITY USD
PHP CASH PHP 0.46 ≈$657K 41238361 X0a5f7bc45a7 6.99 CASH USD
ACEN CORPORATION ACEN 0.45 ≈$644K 15782663 PHY1001H1024 2.675 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.13 ≈$181K 181929 066922477 0.03084 CASH USD
CASH COLLATERAL USD HBCFT HBCFT 0.03 ≈$44K 44000 X1bf17316fcb 0.007458 COLLATERAL USD
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 MESU6 0.00 · 9 X1c84db7a9f6 0.000001525 FUTURE USD
USD CASH USD -0.07 ≈-$106K -105972 X2f5743ed867 -0.01796 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 6.0%
Energy 4.6%
Materials 1.6%
其他/未映射 87.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.007627 → 0.007458 (-2.2%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01659 → -0.01796 (8.2%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03251 → 0.03084 (-5.1%)
2026年9月9日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.005932 → 0.007627 (28.6%)
2026年9月9日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 6.965 → 6.99 (0.3%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01386 → -0.01659 (19.8%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.001863 股/股
2026年9月8日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001186 → 0.000001525 (28.6%)
2026年9月8日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 5.413 → 6.965 (28.7%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01254 → -0.01386 (10.5%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03041 → 0.03251 (6.9%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — 0.001863 股/股
2026年9月4日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 6.388 → 5.413 (-15.3%)
2026年9月4日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.9743 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01624 → -0.01254 (-22.8%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01887 → 0.03041 (61.2%)
2026年9月3日 增加 MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 股/股: 1.446 → 1.452 (0.4%)
2026年9月3日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 5.951 → 6.388 (7.3%)
2026年9月3日 新增 PHP X9316b5ae877 新仓位 — -0.9743 股/股
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.001903 → -0.01624 (-953.4%)
2026年9月3日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: -0.0000001695 → 0.01887 (-11130499.9%)
2026年9月2日 增加 AC — AYALA CORP PHY0486V1154 股/股: 0.06306 → 0.06668 (5.7%)
2026年9月2日 增加 ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 股/股: 2.525 → 2.675 (5.9%)
2026年9月2日 增加 AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 股/股: 1.068 → 1.131 (5.9%)
2026年9月2日 增加 AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 股/股: 2.566 → 2.711 (5.7%)
2026年9月2日 增加 ALI — AYALA LAND S60551124 股/股: 1.203 → 1.274 (5.9%)
2026年9月2日 增加 APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 股/股: 1.302 → 1.379 (5.9%)
2026年9月2日 增加 AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 股/股: 0.2015 → 0.2135 (5.9%)
2026年9月2日 增加 BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 股/股: 1.185 → 1.254 (5.8%)
2026年9月2日 增加 BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 股/股: 0.6068 → 0.642 (5.8%)
2026年9月2日 增加 CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 股/股: 0.8806 → 0.931 (5.7%)
2026年9月2日 增加 CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 股/股: 1.969 → 2.079 (5.6%)
2026年9月2日 增加 DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 股/股: 2.242 → 2.375 (5.9%)
2026年9月2日 增加 GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 股/股: 0.065 → 0.06873 (5.7%)
2026年9月2日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.00896 → 0.005932 (-33.8%)
2026年9月2日 增加 ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 股/股: 0.3504 → 0.3707 (5.8%)
2026年9月2日 增加 JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 股/股: 0.2766 → 0.2927 (5.8%)
2026年9月2日 增加 JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 股/股: 0.9492 → 1.003 (5.6%)
2026年9月2日 增加 LTG — LT GROUP PHY5342M1000 股/股: 1.687 → 1.787 (5.9%)
2026年9月2日 增加 MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 股/股: 0.9663 → 1.022 (5.8%)
2026年9月2日 增加 MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 股/股: 8.956 → 9.46 (5.6%)
2026年9月2日 增加 MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 股/股: 0.1064 → 0.1126 (5.8%)
2026年9月2日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.00000112 → 0.000001186 (5.9%)
2026年9月2日 增加 MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 股/股: 2.964 → 3.14 (5.9%)
2026年9月2日 增加 MWC — MANILA WATER PHY569991086 股/股: 0.7028 → 0.7428 (5.7%)
2026年9月2日 增加 MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 股/股: 1.303 → 1.446 (11.0%)
2026年9月2日 增加 PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 股/股: 0.7378 → 0.7816 (5.9%)
2026年9月2日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 8.585 → 5.951 (-30.7%)
2026年9月2日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -2.728 股/股
2026年9月2日 增加 PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 股/股: 1.718 → 1.915 (11.5%)
2026年9月2日 增加 PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 股/股: 0.2915 → 0.308 (5.6%)
2026年9月2日 增加 RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 股/股: 2.516 → 2.657 (5.6%)
2026年9月2日 增加 RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 股/股: 0.4674 → 0.4916 (5.2%)
2026年9月2日 增加 SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 股/股: 0.8999 → 0.9533 (5.9%)
2026年9月2日 增加 SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 股/股: 0.9515 → 1.008 (5.9%)
2026年9月2日 增加 SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 股/股: 0.1228 → 0.1299 (5.8%)
2026年9月2日 增加 SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 股/股: 5.048 → 5.34 (5.8%)
2026年9月2日 增加 TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 股/股: 0.04449 → 0.04706 (5.8%)
2026年9月2日 增加 URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 股/股: 0.2952 → 0.3127 (5.9%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04521 → 0.001903 (-104.2%)
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: -0.00000016 → -0.0000001695 (5.9%)
2026年9月1日 削减 AC — AYALA CORP PHY0486V1154 股/股: 0.0668 → 0.06306 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 股/股: 2.674 → 2.525 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 股/股: 1.131 → 1.068 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 股/股: 2.718 → 2.566 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 ALI — AYALA LAND S60551124 股/股: 1.274 → 1.203 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 股/股: 1.379 → 1.302 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 股/股: 0.2134 → 0.2015 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 股/股: 1.255 → 1.185 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 股/股: 0.6428 → 0.6068 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 股/股: 0.9328 → 0.8806 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 股/股: 2.086 → 1.969 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 股/股: 2.375 → 2.242 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 股/股: 0.06886 → 0.065 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 股/股: 0.3712 → 0.3504 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 股/股: 0.2931 → 0.2766 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 股/股: 1.005 → 0.9492 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 LTG — LT GROUP PHY5342M1000 股/股: 1.787 → 1.687 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 股/股: 1.024 → 0.9663 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 股/股: 9.487 → 8.956 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 股/股: 0.1128 → 0.1064 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.00000176 → 0.00000112 (-36.4%)
2026年9月1日 削减 MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 股/股: 3.14 → 2.964 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 MWC — MANILA WATER PHY569991086 股/股: 0.7445 → 0.7028 (-5.6%)
2026年9月1日 增加 MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 股/股: 1.283 → 1.303 (1.5%)
2026年9月1日 削减 PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 股/股: 0.7815 → 0.7378 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 11.48 → 8.585 (-25.2%)
2026年9月1日 削减 PHP X9316b5ae877 股/股: 0.1806 → -2.728 (-1610.9%)
2026年9月1日 增加 PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 股/股: 1.71 → 1.718 (0.4%)
2026年9月1日 削减 PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 股/股: 0.3088 → 0.2915 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 股/股: 2.665 → 2.516 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 股/股: 0.495 → 0.4674 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 股/股: 0.9532 → 0.8999 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 股/股: 1.008 → 0.9515 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 股/股: 0.1301 → 0.1228 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 股/股: 5.347 → 5.048 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 股/股: 0.04712 → 0.04449 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 股/股: 0.3127 → 0.2952 (-5.6%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03639 → -0.04521 (24.2%)
2026年8月31日 增加 AC — AYALA CORP PHY0486V1154 股/股: 0.06473 → 0.0668 (3.2%)
2026年8月31日 增加 ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 股/股: 2.591 → 2.674 (3.2%)
2026年8月31日 增加 AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 股/股: 1.096 → 1.131 (3.2%)
2026年8月31日 增加 AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 股/股: 2.633 → 2.718 (3.2%)
2026年8月31日 增加 ALI — AYALA LAND S60551124 股/股: 1.235 → 1.274 (3.2%)
2026年8月31日 增加 APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 股/股: 1.336 → 1.379 (3.2%)
2026年8月31日 增加 AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 股/股: 0.2068 → 0.2134 (3.2%)
2026年8月31日 增加 BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 股/股: 1.216 → 1.255 (3.2%)
2026年8月31日 增加 BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 股/股: 0.6229 → 0.6428 (3.2%)
2026年8月31日 增加 CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 股/股: 0.9038 → 0.9328 (3.2%)
2026年8月31日 增加 CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 股/股: 2.021 → 2.086 (3.2%)
2026年8月31日 增加 DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 股/股: 2.301 → 2.375 (3.2%)
2026年8月31日 增加 GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 股/股: 0.06672 → 0.06886 (3.2%)
2026年8月31日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.002481 → 0.00896 (261.2%)
2026年8月31日 增加 ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 股/股: 0.3597 → 0.3712 (3.2%)
2026年8月31日 增加 JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 股/股: 0.284 → 0.2931 (3.2%)
2026年8月31日 增加 JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 股/股: 0.9742 → 1.005 (3.2%)
2026年8月31日 增加 LTG — LT GROUP PHY5342M1000 股/股: 1.731 → 1.787 (3.2%)
2026年8月31日 增加 MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 股/股: 0.9918 → 1.024 (3.2%)
2026年8月31日 增加 MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 股/股: 9.192 → 9.487 (3.2%)
2026年8月31日 增加 MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 股/股: 0.1093 → 0.1128 (3.2%)
2026年8月31日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001705 → 0.00000176 (3.2%)
2026年8月31日 增加 MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 股/股: 3.042 → 3.14 (3.2%)
2026年8月31日 增加 MWC — MANILA WATER PHY569991086 股/股: 0.7214 → 0.7445 (3.2%)
2026年8月31日 增加 MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 股/股: 1.243 → 1.283 (3.2%)
2026年8月31日 增加 PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 股/股: 0.7572 → 0.7815 (3.2%)
2026年8月31日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 11.12 → 11.48 (3.2%)
2026年8月31日 增加 PHP X9316b5ae877 股/股: 0.175 → 0.1806 (3.2%)
2026年8月31日 增加 PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 股/股: 1.657 → 1.71 (3.2%)
2026年8月31日 增加 PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 股/股: 0.2992 → 0.3088 (3.2%)
2026年8月31日 增加 RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 股/股: 2.582 → 2.665 (3.2%)
2026年8月31日 增加 RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 股/股: 0.4797 → 0.495 (3.2%)
2026年8月31日 增加 SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 股/股: 0.9236 → 0.9532 (3.2%)
2026年8月31日 增加 SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 股/股: 0.9766 → 1.008 (3.2%)
2026年8月31日 增加 SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 股/股: 0.1261 → 0.1301 (3.2%)
2026年8月31日 增加 SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 股/股: 5.181 → 5.347 (3.2%)
2026年8月31日 增加 TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 股/股: 0.04566 → 0.04712 (3.2%)
2026年8月31日 增加 URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 股/股: 0.303 → 0.3127 (3.2%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02807 → -0.03639 (29.6%)
2026年8月31日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: -0.000000155 → -0.00000016 (3.2%)
2026年8月28日 增加 AC — AYALA CORP PHY0486V1154 股/股: 0.06431 → 0.06473 (0.7%)
2026年8月28日 削减 ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 股/股: 2.612 → 2.591 (-0.8%)
2026年8月28日 增加 AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 股/股: 1.091 → 1.096 (0.5%)
2026年8月28日 增加 AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 股/股: 2.616 → 2.633 (0.7%)
2026年8月28日 削减 ALI — AYALA LAND S60551124 股/股: 1.383 → 1.235 (-10.8%)
2026年8月28日 增加 APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 股/股: 0.9237 → 1.336 (44.6%)
2026年8月28日 削减 AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 股/股: 0.2163 → 0.2068 (-4.4%)
2026年8月28日 增加 BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 股/股: 1.164 → 1.216 (4.5%)
2026年8月28日 削减 BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 股/股: 0.7261 → 0.6229 (-14.2%)
2026年8月28日 增加 CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 股/股: 0.883 → 0.9038 (2.4%)
2026年8月28日 增加 CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 股/股: 1.696 → 2.021 (19.1%)
2026年8月28日 增加 DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 股/股: 2.234 → 2.301 (3.0%)
2026年8月28日 增加 GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 股/股: 0.06342 → 0.06672 (5.2%)
2026年8月28日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.001642 → 0.002481 (51.1%)
2026年8月28日 削减 ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 股/股: 0.4046 → 0.3597 (-11.1%)
2026年8月28日 增加 JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 股/股: 0.2793 → 0.284 (1.7%)
2026年8月28日 增加 JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 股/股: 0.9678 → 0.9742 (0.7%)
2026年8月28日 增加 LTG — LT GROUP PHY5342M1000 股/股: 1.72 → 1.731 (0.7%)
2026年8月28日 增加 MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 股/股: 0.9432 → 0.9918 (5.2%)
2026年8月28日 增加 MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 股/股: 9.132 → 9.192 (0.7%)
2026年8月28日 增加 MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 股/股: 0.1044 → 0.1093 (4.7%)
2026年8月28日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.0000004478 → 0.000001705 (280.9%)
2026年8月28日 增加 MONDE — MONDE NISSIN PHY6142T1052 股/股: 3.023 → 3.042 (0.7%)
2026年8月28日 增加 MWC — MANILA WATER PHY569991086 股/股: 0.7167 → 0.7214 (0.7%)
2026年8月28日 增加 MYNLD — MAYNILAD WATER SERVICES INC PH0000061442 股/股: 1.24 → 1.243 (0.3%)
2026年8月28日 增加 PGOLD — PURE GOLD PRICE CLUB INC PHY716171079 股/股: 0.7537 → 0.7572 (0.5%)
2026年8月28日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 2.499 → 11.12 (345.0%)
2026年8月28日 削减 PHP X9316b5ae877 股/股: 1.69 → 0.175 (-89.6%)
2026年8月28日 增加 PLUS — DIGIPLUS INTERACTIVE CORP S61856001 股/股: 1.08 → 1.657 (53.5%)
2026年8月28日 增加 PNB — PHIL NATIONAL BANK S66856949 股/股: 0.2973 → 0.2992 (0.7%)
2026年8月28日 增加 RCR — RL COMMERCIAL REIT INC PHY7319E1039 股/股: 1.945 → 2.582 (32.7%)
2026年8月28日 增加 RLC — ROBINSONS LAND CORP S67447227 股/股: 0.4765 → 0.4797 (0.7%)
2026年8月28日 增加 SCC — SEMIRARA MINING AND POWER CORP PHY7628G1124 股/股: 0.7934 → 0.9236 (16.4%)
2026年8月28日 增加 SGP — SYNERGY GRID AND DEVELOPMENT PHILS S61009379 股/股: 0.9723 → 0.9766 (0.4%)
2026年8月28日 增加 SM — SM INVESTMENTS PHY806761029 股/股: 0.1145 → 0.1261 (10.1%)
2026年8月28日 增加 SMPH — SM PRIME HOLDINGS S68188432 股/股: 4.855 → 5.181 (6.7%)
2026年8月28日 增加 TEL — PLDT INC PHY7072Q1032 股/股: 0.04215 → 0.04566 (8.3%)
2026年8月28日 增加 URC — UNIVERSAL ROBINA CORP S69195196 股/股: 0.3011 → 0.303 (0.7%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008404 → -0.02807 (234.1%)
2026年8月28日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01349 → -0.000000155 (-100.0%)
2026年8月27日 削减 AC — AYALA CORP PHY0486V1154 股/股: 0.06692 → 0.06431 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 ACEN — ACEN CORPORATION PHY1001H1024 股/股: 2.712 → 2.612 (-3.7%)
2026年8月27日 削减 AEV — ABOITIZ EQUITY VENTURES PHP1 S60684115 股/股: 1.135 → 1.091 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 AGI — ALLIANCE GLOBAL GROUP S61471058 股/股: 2.724 → 2.616 (-4.0%)
2026年8月27日 削减 ALI — AYALA LAND S60551124 股/股: 1.441 → 1.383 (-4.0%)
2026年8月27日 削减 APX — APEX MINING CLASS A INC PHY017801408 股/股: 0.9633 → 0.9237 (-4.1%)
2026年8月27日 削减 AREIT — AREIT INC PHY1001D1010 股/股: 0.2247 → 0.2163 (-3.7%)
2026年8月27日 削减 BDO — BDO UNIBANK PHY077751022 股/股: 1.211 → 1.164 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 BPI — BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS S60749686 股/股: 0.7553 → 0.7261 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 CNPF — CENTURY PACIFIC FOOD INC PHY1249R1024 股/股: 0.919 → 0.883 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 CNVRG — CONVERGE INFORMATION & COMMUNICATI PHY1757W1054 股/股: 1.762 → 1.696 (-3.7%)
2026年8月27日 削减 DMC — DMCI HOLDINGS INC S62724836 股/股: 2.328 → 2.234 (-4.1%)
2026年8月27日 削减 GTCAP — GT CAPITAL HOLDINGS PHY290451046 股/股: 0.06588 → 0.06342 (-3.7%)
2026年8月27日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.0008955 → 0.001642 (83.3%)
2026年8月27日 削减 ICT — INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL S S64558190 股/股: 0.4209 → 0.4046 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 JFC — JOLLIBEE FOODS S64744949 股/股: 0.2905 → 0.2793 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 JGS — JG SUMMIT HOLDINGS CLASS B S64664576 股/股: 1.005 → 0.9678 (-3.7%)
2026年8月27日 削减 LTG — LT GROUP PHY5342M1000 股/股: 1.791 → 1.72 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 MBT — METROPOLITAN BANK AND TRUST CO S65144420 股/股: 0.9811 → 0.9432 (-3.9%)
2026年8月27日 削减 MEG — MEGAWORLD CORP S65636482 股/股: 9.486 → 9.132 (-3.7%)
2026年8月27日 削减 MER — MANILA ELECTRIC PHY5764J1483 股/股: 0.1085 → 0.1044 (-3.8%)

显示最新的 200 条，共 462 条变动

股息 32笔付款

08
3.00%TTM收益率
$0.68每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4800
2025年12月16日$0.1990
2025年6月16日$0.3260
2024年12月17日$0.2170
2024年6月11日$0.3640
2023年12月20日$0.2120
2023年6月7日$0.3110
2022年12月13日$0.1240
2022年6月9日$0.3290
2021年12月13日$0.1180
2021年6月10日$0.2150
2020年12月14日$0.0720
2020年6月15日$0.1620
2019年12月16日$0.0310
2019年6月17日$0.2370
2018年12月18日$0.0210
2018年6月19日$0.1220
2017年12月19日$0.0250
2017年6月20日$0.1160
2016年12月21日$0.0890
2016年6月22日$0.1410
2015年12月21日$0.1220
2015年6月25日$0.2240
2014年12月17日$0.1020
2014年6月25日$0.2670
2013年12月18日$0.0420
2013年6月27日$0.2900
2012年12月18日$0.0420
2012年6月21日$0.2220
2011年12月20日$0.0970
2011年6月22日$0.1520
2010年12月21日$0.0150

机构持有人 (13F) 43 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JANE STREET GROUP, LLC $9431895 18.88% 390393 股份 2026年6月30日
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS $7457834 14.93% 305000 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $6897028 13.81% 285473 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $5160672 10.33% 213604 股份 2026年6月30日
BCWM, LLC $3472182 6.95% 143716 股份 2026年6月30日
Carrera Capital Advisors $3041313 6.09% 125882 股份 2026年6月30日
NATIXIS $1868993 3.74% 77359 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1453804 2.91% 60174 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1257093 2.52% 52032 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $976208 1.95% 40406 股份 2026年6月30日
Korea Investment CORP $960191 1.92% 39743 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $938699 1.88% 38853 股份 2026年6月30日
BANQUE PICTET & CIE SA $845600 1.69% 35000 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $782672 1.57% 32394 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $727039 1.46% 30093 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $606366 1.21% 25098 股份 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $516563 1.03% 20804 股份 2026年3月31日
SBI Securities Co., Ltd. $469791 0.94% 19445 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $451291 0.90% 18679 股份 2026年6月30日
PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $434880 0.87% 18000 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $378418 0.76% 15663 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $304537 0.61% 12605 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $275000 0.55% 11383 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $260445 0.52% 10780 股份 2026年6月30日
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $224543 0.45% 9294 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $208320 0.42% 8234 股份 2025年3月31日
MORGAN STANLEY $188022 0.38% 7781 股份 2026年6月30日
CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC $156388 0.31% 6473 股份 2026年6月30日
USA Financial Portformulas Corp $149993 0.30% 6019 股份 2025年12月31日
BOCHK Asset Management Ltd $28992 0.06% 1200 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10292 0.02% 426 股份 2026年6月30日
FMR LLC $4880 0.01% 202 股份 2026年6月30日
Silver Grove Financial Group, Inc. $4228 0.01% 175 股份 2026年6月30日
BLUELINE ADVISORS LLC $3570 0.01% 139 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $2416 0.00% 100 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $2021 0.00% 82 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $1498 0.00% 62 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1386 0.00% 57 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1229 0.00% 50 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $676 0.00% 28 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $668 0.00% 27644 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $312 0.00% 12928 股份 2026年6月30日
Banque Cantonale Vaudoise $163 0.00% 6729 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
TRTY Cambria Trinity ETF $144.1M
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Sec... $146.1M
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month... $146.5M
VTG VANGUARD TOTAL TREASURY ETF $146.7M
IDRV iShares Self-Driving EV and T... $146.7M
DEFR Aptus Deferred Income ETF $143.6M
IONX Defiance Daily Target 2x Long... 杠杆/反向 $143.0M
SMCO Hilton Small-MidCap Opportuni... $142.1M
LGDX Intech S&P Large Cap Diversif... $142.0M
PXE Invesco Energy Exploration & ... $140.7M