ETF Series Solutions (DEFR)
管理公司 · CBSX · 系列 S000088186 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $115.7M
- 持仓
- 11
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 101.24%
- 有效持仓数量
- 2.2
- 持仓高于 1%
- 4
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$11.1M
- 过去12个月
- +$112.1M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 11 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $62.6M | 54.10 | 1102 | DE | US |
| 未知证券 | — | $46.7M | 40.32 | 1102 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.8M | 5.02 | 5850000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $2.3M | 1.96 | 1 | DE | US |
| 未知证券 | — | $284K | 0.25 | 7030 | DE | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $193K | 0.17 | 192943 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $83K | 0.07 | 2606 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -1102 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -1102 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$724K | -0.63 | -2606 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.4M | -1.19 | -7030 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $53666584 | 41.19% | 2006550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bienville Capital Management, LLC | $13928679 | 10.69% | 520782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 6th Street Advisors, LLC | $8427142 | 6.47% | 315084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7806294 | 5.99% | 291871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $6802742 | 5.22% | 254349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $5495841 | 4.22% | 205485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $4807165 | 3.69% | 179736 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4288726 | 3.29% | 160353 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3867923 | 2.97% | 144619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $3819687 | 2.93% | 142815 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2465231 | 1.89% | 92173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2315643 | 1.78% | 86580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Code Waechter LLC | $1793888 | 1.38% | 67072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $1611616 | 1.24% | 60257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Line Capital, LLC | $1436485 | 1.10% | 53709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1270341 | 0.97% | 47497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MBE Wealth Management, LLC | $1210233 | 0.93% | 45250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1095959 | 0.84% | 40977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $948001 | 0.73% | 35445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $661314 | 0.51% | 24726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $617826 | 0.47% | 23100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396444 | 0.30% | 14823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $337103 | 0.26% | 12604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $335766 | 0.26% | 12554 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RENASANT BANK | $314824 | 0.24% | 11771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $274143 | 0.21% | 10250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $211639 | 0.16% | 7913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68549 | 0.05% | 2563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $29046 | 0.02% | 1086 | 股份 | 2026年6月30日 |
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