Tidal Trust II (SMCO)
管理公司 · XNAS · 系列 S000083082 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$29.83
截至 2026年8月20日
▼ -0.25 (-0.85%)
1日变动
$25.45 – $30.99
52周范围
- 净资产
- $128.9M
- 持仓
- 63
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 24.31%
- 有效持仓数量
- 57.2
- 持仓高于 1%
- 52
本页内容
SMCO 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +9.91% | — |
| 3M | ▲ +9.91% | — |
| 6M | ▲ +3.33% | — |
| 年初至今 | ▲ +12.23% | — |
| 1Y | ▲ +14.51% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +31.05% | — |
- 1年波动率
- 22.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.13
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$29.5M
- 截至四月 2026的季度
- -$23.2M
- 过去12个月
- +$1.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 63 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Harbors Inc | 184496107 | $3.5M | 2.75 | 11328 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $3.2M | 2.51 | 7813 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $3.2M | 2.50 | 11382 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $3.2M | 2.49 | 17753 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $3.1M | 2.41 | 4812 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $3.1M | 2.39 | 5840 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $3.0M | 2.36 | 21331 | EC | GB |
| EQT Corp | 26884L109 | $3.0M | 2.34 | 50123 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $3.0M | 2.31 | 20126 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $2.9M | 2.25 | 10297 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $2.9M | 2.24 | 19941 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $2.7M | 2.07 | 8963 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.6M | 2.02 | 11442 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.6M | 1.98 | 2870 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $2.5M | 1.94 | 20342 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $2.5M | 1.91 | 38881 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $2.5M | 1.90 | 62188 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $2.4M | 1.85 | 117305 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $2.3M | 1.80 | 24754 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $2.3M | 1.77 | 16182 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $2.3M | 1.77 | 10502 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.3M | 1.76 | 27686 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $2.2M | 1.72 | 10229 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $2.2M | 1.72 | 39125 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $2.2M | 1.70 | 6847 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $2.2M | 1.68 | 13994 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $2.1M | 1.63 | 31494 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $2.1M | 1.62 | 31004 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $2.1M | 1.61 | 30194 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $2.0M | 1.56 | 13054 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $2.0M | 1.55 | 6516 | EC | BM |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $2.0M | 1.54 | 224406 | EC | US |
| Moelis & Co | 60786M105 | $1.9M | 1.48 | 29359 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $1.9M | 1.48 | 14726 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $1.9M | 1.47 | 5220 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $1.9M | 1.46 | 36106 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $1.9M | 1.45 | 4176 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.9M | 1.44 | 45936 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 1.42 | 1834013 | STIV | US |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $1.8M | 1.39 | 115221 | EC | US |
| TETRA Technologies Inc | 88162F105 | $1.8M | 1.37 | 185871 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $1.7M | 1.35 | 31386 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $1.7M | 1.33 | 16633 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $1.7M | 1.32 | 47502 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $1.7M | 1.29 | 30441 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $1.7M | 1.29 | 9063 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $1.7M | 1.28 | 21551 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $1.6M | 1.27 | 20342 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $1.6M | 1.25 | 48589 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $1.6M | 1.21 | 9888 | EC | US |
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行业细分
Industrials
24.8%
Technology
8.8%
Retail
6.9%
Healthcare
6.9%
Financial Services
6.8%
Energy
5.9%
Financials
5.6%
Consumer Discretionary
5.5%
Utilities
5.0%
Consumer Staples
3.5%
Materials
3.1%
Communications
2.4%
Communication Services
2.3%
Real Estate
2.0%
Telecommunication
1.5%
Packaging
1.0%
其他/未映射
7.9%
机构持有人 (13F) 22 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crumly & Associates Inc. | $14306531 | 19.71% | 461501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $11191215 | 15.42% | 361007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $10689543 | 14.73% | 343476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $7101046 | 9.79% | 229066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fulton Bank, N.A. | $7079098 | 9.76% | 228358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4884639 | 6.73% | 157569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $4318436 | 5.95% | 139304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $3794741 | 5.23% | 122411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3592931 | 4.95% | 115901 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1654878 | 2.28% | 53378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $769575 | 1.06% | 24825 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $733910 | 1.01% | 23675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $611227 | 0.84% | 19717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PIER 88 INVESTMENT PARTNERS LLC | $598300 | 0.82% | 19300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $558000 | 0.77% | 18000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $348564 | 0.48% | 11244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthShield Partners, LLC | $218209 | 0.30% | 7039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60388 | 0.08% | 1948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $36799 | 0.05% | 1373 | 股份 | 2025年12月31日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13809 | 0.02% | 450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4553 | 0.01% | 146864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $899 | 0.00% | 29 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CRTC DBX ETF Trust | $130.0M |
| EFFE Harbor ETF Trust | $130.0M |
| XMAR First Trust Exchange-Traded F... | $130.1M |
| GHYB Goldman Sachs ETF Trust | $130.4M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| IYLD iShares Trust | $128.6M |
| TPZ Tortoise Capital Series Trust | $128.6M |
| BUFI AB Active ETFs, Inc. | $128.3M |
| ESG FlexShares Trust | $128.3M |
| EPHE iShares Trust | $127.9M |