Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF (HTAB)

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净资产
$301.7M
持仓
189
截至
2026年4月30日 陈旧
前十大持仓权重
33.49%
有效持仓数量
52.3
持仓高于 1%
25
本页内容

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）
-$1.9M
截至四月 2026的季度
-$12.5M
过去12个月
-$109.6M

五月 2025 – 四月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 189 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
United States Treasury 91282CPZ8 $20.4M 6.77 20863600 DBT US
United States Treasury 912797UK1 $19.7M 6.53 20038000 STIV US
Freddie Mac Multifamily ML Certificates 3137HDJL5 $9.5M 3.14 9141291 DBT US
United States Treasury 91282CQG9 $9.0M 2.98 9062000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADR6 $8.6M 2.85 8507830 DBT US
New Mexico Mortgage Finance Authority 647201Y30 $8.5M 2.82 7875000 DBT US
FHLMC Multifamily VRD Certificates 31350ADQ8 $7.1M 2.35 6892066 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp V 88256RAK2 $6.5M 2.16 6120000 DBT US
County of Iron UT Sales Tax Revenue 462791AX2 $5.9M 1.95 5705000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DJJ2 $5.9M 1.94 5535000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $5.0M 1.65 4665000 DBT US
Astoria Hospital Facilities Authority 046279CU7 $4.9M 1.64 5000000 DBT US
Alabama Housing Finance Authority 01030RRC8 $4.8M 1.60 4475000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCF8 $4.8M 1.59 4505000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B6L7 $4.4M 1.46 5000000 DBT US
Crowley Independent School District 228130LE8 $4.4M 1.45 4635000 DBT US
Texas Department of Housing & Community Affairs 882750D33 $4.1M 1.35 3720000 DBT US
Freddie Mac 3132YBYY6 $4.0M 1.32 4114093 ABS-MBS US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJZ6 $4.0M 1.32 3835000 DBT US
Philadelphia Gas Works Co 71783MDF9 $3.7M 1.22 3500000 DBT US
Patriots Energy Group Financing Agency 70342PAN4 $3.4M 1.11 3135000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 041083WH5 $3.3M 1.08 3105000 DBT US
City & County of Denver CO 249190GK9 $3.2M 1.07 3050000 DBT US
Florida Housing Finance Corp 34074HHY1 $3.2M 1.05 3160000 DBT US
New Mexico Municipal Energy Acquisition Authority 647207BL2 $3.2M 1.05 2975000 DBT US
Orange County Health Facilities Authority 68450LJQ9 $2.8M 0.92 2675000 DBT US
Cleveland Health & Educational Facilities Board 186550CB3 $2.8M 0.91 2685000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 041083ZE9 $2.7M 0.90 2515000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182NBR0 $2.7M 0.90 2680000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFC3 $2.7M 0.88 2510000 DBT US
New York State Housing Finance Agency 64987JY62 $2.6M 0.88 2630000 DBT US
Maryland Community Development Administration 20364NCJ4 $2.6M 0.87 2650000 DBT US
Ohio Housing Finance Agency 676900YL1 $2.6M 0.86 2600000 DBT US
County of Broward FL Convention Center Hotel Revenue 115012AT3 $2.5M 0.83 2745000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092RQ9 $2.5M 0.82 2345000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEC4 $2.4M 0.81 2285000 DBT US
California Infrastructure & Economic Development Bank 13034A5L0 $2.3M 0.78 2330000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TGW1 $2.3M 0.75 2140000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PEB9 $2.1M 0.70 2000000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $2.1M 0.69 1955000 DBT US
District of Columbia Housing Finance Agency 25477UAD6 $2.1M 0.68 2000000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675935F5 $2.0M 0.68 1940000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDX0 $2.0M 0.66 2041000 DBT US
Texas Transportation Finance Corp 88283PAN7 $1.9M 0.64 1830000 DBT US
Miami-Dade County Housing Finance Authority 593344BZ6 $1.9M 0.63 1865000 DBT US
Pickerington Local School District 719780PC6 $1.9M 0.62 1840000 DBT US
Public Finance Authority 74448FAC5 $1.8M 0.61 1865000 DBT US
Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 592113CN2 $1.8M 0.60 1805000 DBT US
Tennergy Corp/TN 880397BW3 $1.8M 0.60 1795000 DBT US
Arlington Higher Education Finance Corp 041807LR7 $1.8M 0.59 2000000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 95笔付款

$0.73
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月30日 $0.0600
2026年6月29日 $0.0630
2026年5月28日 $0.0560
2026年4月29日 $0.0590
2026年3月30日 $0.0610
2026年2月27日 $0.0580
2026年1月30日 $0.0580
2025年12月30日 $0.0700
2025年11月26日 $0.0550
2025年10月30日 $0.0620
2025年9月29日 $0.0710
2025年8月28日 $0.0570
2025年7月30日 $0.0690
2025年6月27日 $0.0580
2025年5月29日 $0.0610
2025年4月29日 $0.0680
2025年3月28日 $0.0570
2025年2月27日 $0.0590
2025年1月30日 $0.0560
2024年12月31日 $0.0820
2024年11月27日 $0.0520
2024年10月30日 $0.0600
2024年9月27日 $0.0500
2024年8月29日 $0.0550
2024年7月30日 $0.0620
2024年6月27日 $0.0550
2024年5月30日 $0.0600
2024年4月26日 $0.0520
2024年3月27日 $0.0530
2024年2月27日 $0.0580
2024年1月29日 $0.0530
2023年12月28日 $0.0580
2023年11月28日 $0.0610
2023年10月27日 $0.0510
2023年9月28日 $0.0560
2023年8月30日 $0.0580
2023年7月28日 $0.0520
2023年6月29日 $0.0650
2023年5月26日 $0.0450
2023年4月27日 $0.0450
2023年3月30日 $0.0510
2023年2月27日 $0.0550
2023年1月27日 $0.0380
2022年12月29日 $0.0450
2022年11月29日 $0.0480
2022年10月27日 $0.0380
2022年9月29日 $0.0390
2022年8月30日 $0.0510
2022年7月28日 $0.0340
2022年6月29日 $0.0410

机构持有人 (13F) 51 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CPC Advisors, LLC $41233305 19.71% 2149572 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $39995580 19.12% 2085047 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $17758913 8.49% 925807 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $14370361 6.87% 749155 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $12890024 6.16% 669960 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $10328930 4.94% 538467 股份 2026年6月30日
YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC $9169858 4.38% 480097 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8564973 4.10% 446509 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6195427 2.96% 322980 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6130280 2.93% 319584 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6042090 2.89% 314986 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5075788 2.43% 264611 股份 2026年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $4744437 2.27% 247337 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $3578424 1.71% 186550 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3426690 1.64% 178640 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2192000 1.05% 114260 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1891537 0.90% 98288 股份 2026年6月30日
Element Wealth, LLC $1834212 0.88% 95621 股份 2026年6月30日
IAG Wealth Partners, LLC $1653189 0.79% 86184 股份 2026年6月30日
PROEQUITIES, INC. $1017616 0.49% 52590 股份 2024年12月31日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $799952 0.38% 41703 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $795559 0.38% 41474 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $733507 0.35% 38243 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $616052 0.29% 32116 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $598281 0.29% 31190 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $590252 0.28% 30771 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $572663 0.27% 30513 股份 2025年6月30日
Leelyn Smith, LLC $551140 0.26% 28732 股份 2026年6月30日
Arete Wealth Advisors, LLC $506699 0.24% 26418 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $495827 0.24% 25848 股份 2026年6月30日
LifeGoal Investments, LLC $487079 0.23% 25392 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $474949 0.23% 24760 股份 2026年6月30日
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $463895 0.22% 24105 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $364180 0.17% 18986 股份 2026年6月30日
Opal Wealth Advisors, LLC $355924 0.17% 18555 股份 2026年6月30日
Keystone Financial Services, LLC $337720 0.16% 17606 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $328244 0.16% 17112 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $303403 0.15% 15817 股份 2026年6月30日
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $300200 0.14% 15800 股份 2026年3月31日
Amplius Wealth Advisors, LLC $260479 0.12% 13579 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $246139 0.12% 12832 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $223107 0.11% 11631 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $210897 0.10% 10994 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $138151 0.07% 7202 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $115822 0.06% 6038 股份 2026年6月30日
PlanVest Financial, Inc $70360 0.03% 3668 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $57987 0.03% 3023 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $38364 0.02% 2000 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $23326 0.01% 1216 股份 2026年6月30日
NATIXIS ADVISORS, LLC $1272 0.00% 66362 股份 2026年6月30日
USAdvisors Wealth Management, LLC $481 0.00% 25082 股份 2026年6月30日

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