IAG Wealth Partners, LLC

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投资组合价值
$1.0B
按 13F 价值排名第 2442(共 9443) · 前 25.9%
持仓
508
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+12.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.21%
前二十五大持仓权重
73.43%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
34.9

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 1.81% 估计买入 $79945305 · 卖出 $17268411

中位数持有期:7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 75.8% 仍持有

新仓位
17
增加
89
减少
100
已结清
18
本页内容

行业细分

Technology
0.5%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Utilities
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Financial Services
0.1%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Materials
0.0%
Consumer products
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
97.9%

完整投资组合 508 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $73686169 7.29% 838486 $8918125 下跌 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $59633925 5.90% 1114649 $-26235 上涨 ×1
AVIV $52112731 5.16% 673117 $8672274 上涨 ×2
MMIT $47898826 4.74% 1967096 $1977157 上涨 ×4
GSLC $45600084 4.51% 321376 $4875173 下跌 ×4
DLN $38816785 3.84% 402998 $3157664 上涨 ×2
GSIE $32046573 3.17% 701237 $4105820 上涨 ×2
DIVB $31346350 3.10% 508870 $3173040 下跌 ×2
IVV $27812805 2.75% 37139 $2821683 下跌 ×4
FELG $27646822 2.74% 631926 $7375099 上涨 ×3
VUG $26756920 2.65% 310621 $4544991 上涨 ×2
DON $26568939 2.63% 470081 $262224 下跌 ×1
AVDE $26406683 2.61% 296039 $4709491 上涨 ×4
PWV $25008693 2.48% 330061 $2498070 上涨 ×1
SPDW $22628649 2.24% 449070 $3690999 上涨 ×4
IMCG $22130821 2.19% 225135 $4017266 下跌 ×1
PULS $21299516 2.11% 429859 $707194 上涨 ×1
CTA $21297793 2.11% 821040 $-2722869 上涨 ×1
JMUB $20266812 2.01% 400095 $-389571 下跌 ×1
HAP $16205382 1.60% 236196 $-2136406 下跌 ×3
PSH $16052054 1.59% 321813 $15938928 上涨 ×1
DBMF $15670032 1.55% 511925 $-646248 下跌 ×2
SPMD $15053495 1.49% 222817 $1452357 下跌 ×1
RECS $15037353 1.49% 347443 $1862552 上涨 ×6
SPTM $14953316 1.48% 164702 $981842 下跌 ×3
SPYG $13324028 1.32% 111976 $2522028 上涨 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $12325267 1.22% 128898 $1113143 上涨 ×6
IWY $11906145 1.18% 40968 $1359531 下跌 ×1
CWI $11504306 1.14% 282870 $1256626 上涨 ×2
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $11351711 1.12% 331922 $1057877 下跌 ×2
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $9995498 0.99% 329667 $9854214 上涨 ×1
GUNR $8257646 0.82% 167566 $-725990 上涨 ×5
SPSM $7924852 0.78% 137417 $1387566 上涨 ×6
SPAB $7816010 0.77% 306270 $103309 上涨 ×6
MDYV $7364501 0.73% 77644 $474710 下跌 ×2
VIG $6999989 0.69% 29583 $642099 上涨 ×1
AVEM $6893562 0.68% 71443 $1322403 上涨 ×4
FESM $6399956 0.63% 132532 $1789749 上涨 ×4
BBSC $6296607 0.62% 68553 $1232998 上涨 ×2
SPYV $6134594 0.61% 100915 $365832 下跌 ×4
DFAE $5883854 0.58% 146328 $678463 下跌 ×4
PYLD $5264842 0.52% 198523 $471945 上涨 ×4
SPHQ $5141680 0.51% 57066 $719845 下跌 ×6
ISCG $5103286 0.51% 77865 $824691 下跌 ×1
FMDE $4915242 0.49% 121125 $497322 下跌 ×1
MDYG $4788666 0.47% 42722 $499895 下跌 ×2
GNR $4779105 0.47% 71001 $-487694 上涨 ×3
RODM $4675848 0.46% 115710 $-7365 下跌 ×6
DFIS $3943534 0.39% 112576 $535147 上涨 ×4
FLQM $3649957 0.36% 63055 $105323 下跌 ×1
JHMM $3455208 0.34% 46094 $486286 上涨 ×1
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $3404317 0.34% 51901 $223254 上涨 ×6
NBCM $2660452 0.26% 100281 $-735489 下跌 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $2604472 0.26% 25726 $388301 下跌 ×6
BBUS $2589857 0.26% 19224 $253403 下跌 ×1
SPEM $2463622 0.24% 47579 $360283 上涨 ×1
BRKB $2407879 0.24% 4812 $84239 下跌 ×1
AVDV $2321620 0.23% 22529 $58192 下跌 ×4
JMST $2021176 0.20% 39631 $4915 上涨 ×3
HELO $1930007 0.19% 28559 $-144003 下跌 ×2
SMLV $1826352 0.18% 11606 $182245 下跌 ×6
SPGM $1816225 0.18% 21200 $528323 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1730655 0.17% 6814 $-3386 下跌 ×1
CGGE $1705653 0.17% 48401 $662273 上涨 ×2
YLD $1674767 0.17% 87776 $1660186 上涨 ×1
VNLA $1673673 0.17% 34251 $1011327 上涨 ×2
HTAB $1653189 0.16% 86184 $-509239 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1646025 0.16% 5689 $158314 下跌 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1475726 0.15% 12638 $-51350 下跌 ×1
VTI $1468317 0.15% 3968 $161338 下跌 ×1
DES $1426129 0.14% 35057 $129116 下跌 ×6
VOO $1392852 0.14% 2028 $140985 下跌 ×1
PBUS $1184947 0.12% 15833 $-11120 下跌 ×4
SCHM $1180321 0.12% 32013 $103596 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1059681 0.10% 1439 $267212 上涨 ×3
BBMC $1035514 0.10% 8144 $128341 下跌 ×3
GEM $883688 0.09% 16994 $148425 下跌 ×2
SLYV $859241 0.09% 7875 $70348 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $855447 0.08% 4275 $75001 下跌 ×3
VSS $850138 0.08% 5510 $46834
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $833910 0.08% 2236 $-4423 下跌 ×1
IWM $808812 0.08% 2692 $172196 上涨 ×1
VWO $794651 0.08% 13313 $54596 下跌 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $749852 0.07% 3464 $57028 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $734052 0.07% 612 $309118 上涨 ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $716431 0.07% 7699 $175871 下跌 ×4
IWF $667538 0.07% 5376 $94456 上涨 ×1
ARTY $587118 0.06% 7709 $284301 上涨 ×1
NUMG $583056 0.06% 12416 $-101831 下跌 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $525704 0.05% 3598 $112688 上涨 ×1
SPSB $475056 0.05% 15830 $33748 上涨 ×6
MTUM $468307 0.05% 1366 $124638 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $458090 0.05% 1922 $107574 上涨 ×2
VB $447710 0.04% 1477 $60853
SLYG $440900 0.04% 3701 $47849 下跌 ×3
SPY SPY $425416 0.04% 570 $65338 上涨 ×1
IJH $419863 0.04% 5445 $5025 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $407857 0.04% 383 $122347 下跌 ×1
IJR $394058 0.04% 2657 $69237 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380536 0.04% 1077 $97979 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MMIT $47898826 4.74% 上涨 ×4
FELG $27646822 2.74% 上涨 ×3
AVDE $26406683 2.61% 上涨 ×4
SPDW $22628649 2.24% 上涨 ×4
RECS $15037353 1.49% 上涨 ×6
DGRW $12325267 1.22% 上涨 ×6
GUNR $8257646 0.82% 上涨 ×5
SPSM $7924852 0.78% 上涨 ×6
SPAB $7816010 0.77% 上涨 ×6
AVEM $6893562 0.68% 上涨 ×4
FESM $6399956 0.63% 上涨 ×4
PYLD $5264842 0.52% 上涨 ×4
GNR $4779105 0.47% 上涨 ×3
DFIS $3943534 0.39% 上涨 ×4
CSB $3404317 0.34% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MDT $30431 389 0.00%
ZTR $25114 3677 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $15719 92 0.00%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $11999 420 0.00%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $11476 76 0.00%
IMTB $6716 154 0.00%
ACN $6222 50 0.00%
ISTB $5742 119 0.00%
USRT $4983 75 0.00%
GMEWS $2366 848 0.00%
IEFA $1932 20 0.00%
FYC $1910 15 0.00%
AIRR $1732 13 0.00%
GRID $1726 9 0.00%
XAR $1703 6 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 削减 -8K +$8.9M
AVIV 增持 +93K +$8.7M
FELG 增持 +91K +$7.4M
GSLC 削减 -4K +$4.9M
AVDE 增持 +40K +$4.7M
VUG 增持 +260K +$4.5M
GSIE 增持 +53K +$4.1M
IMCG 削减 -5K +$4.0M
SPDW 增持 +34K +$3.7M
DIVB 削减 -13K +$3.2M

2 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BCOW 2025年3月31日 33141 $331410 不再跟踪
ANET 2025年3月31日 2047 $226255 143.1%
STNG 2025年12月31日 2139 $119891 56.0%
RWR 2026年3月31日 875 $85951 不再跟踪
SMOT 2025年12月31日 2305 $83164 不再跟踪
SIL 2025年12月31日 1000 $71630 不再跟踪
JAAA 2026年3月31日 1340 $67777 不再跟踪
K 2025年12月31日 800 $65616 不再跟踪
FLIN 2026年3月31日 1700 $65603 不再跟踪
EXAS 2026年3月31日 640 $64998 不再跟踪
SMMD 2025年12月31日 815 $60090 不再跟踪
DVY 2026年3月31日 412 $58146
UBS 2025年3月31日 1915 $58063 73.7%
IBB 2025年6月30日 450 $57555 68.9%
LMT 2025年3月31日 112 $54426 27.3%
IEFA 2025年3月31日 731 $51375 不再跟踪
DGRS 2025年6月30日 1066 $49569
MSI 2025年3月31日 100 $46223 9.0%
AXP 2025年6月30日 150 $40358 5.1%
SF 2025年12月31日 348 $39488 -2.5%
GSY 2025年3月31日 784 $39286 不再跟踪
ULST 2025年3月31日 972 $39279 不再跟踪
MOAT 2025年12月31日 378 $37464 不再跟踪
FLQS 2025年12月31日 807 $35470 不再跟踪
SMMU 2025年12月31日 700 $35399 不再跟踪
RACE 2025年6月30日 75 $32091 -11.9%
LMT 2026年6月30日 49 $29615 11.6%
STLD 2026年6月30日 150 $27000 -0.3%
HDV 2025年12月31日 200 $24490 不再跟踪
LYB 2025年12月31日 475 $23294 57.9%
GM 2025年3月31日 427 $22746 86.5%
BKCG 2025年6月30日 717 $22129 不再跟踪
UITB 2025年3月31日 472 $21693
FTCS 2025年3月31日 235 $20638
SIXG 2025年3月31日 425 $20259 不再跟踪
SMH 2025年12月31日 60 $19582 56.0%
FNDF 2025年3月31日 559 $18564 不再跟踪
COPX 2025年12月31日 310 $18541 不再跟踪
AOS 2026年3月31日 261 $17456 -4.9%
MDT 2025年9月30日 200 $17434 -3.3%
WYNN 2025年6月30日 205 $17118 7.0%
RF 2026年6月30日 643 $16795 1.0%
ORA 2025年9月30日 200 $16752 13.5%
RWJ 2025年12月31日 345 $16664 不再跟踪
MCK 2026年6月30日 19 $16442 13.4%
HON 2026年6月30日 71 $16048 -1.9%
BLK 2025年9月30日 15 $15739 -0.8%
TRN 2025年12月31日 530 $14861 12.7%
XLF 2025年12月31日 264 $14222 不再跟踪
DXJ 2025年12月31日 107 $13699 不再跟踪
FSK 2025年6月30日 608 $12738 -42.7%
IUS 2025年6月30日 257 $12686
DOCU 2025年3月31日 140 $12592 -25.1%
COWZ 2026年6月30日 200 $12512 不再跟踪
PKB 2026年6月30日 127 $12392 不再跟踪
HII 2026年3月31日 36 $12243 -19.8%
NGD 2026年3月31日 1400 $12194 不再跟踪
CHRD 2025年6月30日 102 $11497 54.2%
CRWD 2026年6月30日 29 $11322 -1.9%
FOXA 2026年6月30日 193 $11271 30.9%
VICI 2025年3月31日 382 $11158 -18.7%
CCL 2026年6月30日 420 $10870 -10.1%
IEF 2025年6月30日 112 $10681
JWN 2025年3月31日 440 $10626 不再跟踪
MDT 2025年3月31日 129 $10337 2.5%
FAST 2026年6月30日 214 $9930 6.1%
AVUV 2025年6月30日 113 $9850 不再跟踪
SPHD 2025年3月31日 198 $9565 不再跟踪
PM 2025年6月30日 60 $9524 4.2%
EL 2025年3月31日 127 $9522 48.9%
XLK 2025年12月31日 33 $9301 不再跟踪
ESGU 2026年6月30日 65 $9192
XLI 2025年12月31日 59 $9100 不再跟踪
HNST 2025年3月31日 1300 $9009 6.7%
ADBE 2025年12月31日 25 $8819 -22.0%
OTTR 2026年6月30日 100 $8777 2.5%
EW 2025年6月30日 120 $8698 14.2%
OESXXXXX 2025年9月30日 14000 $8401 不再跟踪
CROX 2025年12月31日 100 $8355 45.1%
COMT 2025年6月30日 314 $8312
VTIP 2025年12月31日 163 $8253
OSCR 2026年3月31日 538 $7731 168.7%
RGTI 2025年12月31日 250 $7448 -24.9%
KMX 2025年3月31日 90 $7358 -20.9%
CELH 2025年3月31日 275 $7244 -9.2%
BAH 2025年12月31日 72 $7196 -9.0%
GH 2025年3月31日 230 $7027 290.5%
KMI 2025年12月31日 245 $6936 14.8%
DFS 2025年6月30日 40 $6828 不再跟踪
COIN 2026年6月30日 39 $6810 28.2%
IYE 2025年6月30日 135 $6656 不再跟踪
ZM 2025年3月31日 80 $6529 43.5%
OEF 2026年3月31日 19 $6516 不再跟踪
LULU 2025年3月31日 17 $6501 -58.4%
BNDX 2025年3月31日 130 $6377
SCJ 2025年12月31日 65 $5983 不再跟踪
CMG 2025年9月30日 100 $5615 -8.4%
IYT 2025年9月30日 80 $5483 不再跟踪
RNG 2025年12月31日 190 $5385 121.2%
SDVY 2025年3月31日 150 $5378
CVS 2025年6月30日 78 $5284 35.7%
NCLH 2025年9月30日 260 $5273 -30.1%
PLD 2025年9月30日 50 $5256 23.4%
UA 2025年9月30日 800 $5192 7.1%
VXUS 2025年3月31日 86 $5068
MSM 2026年3月31日 59 $4962 28.6%
AXTA 2025年9月30日 167 $4958 26.5%
IONQ 2025年12月31日 80 $4920 -5.3%
BBWI 2025年9月30日 160 $4794 -24.5%
BWA 2025年6月30日 160 $4584 103.0%
OPEN 2025年12月31日 560 $4463 -40.4%
LAC 2025年6月30日 1495 $4051 18.4%
APA 2025年3月31日 160 $3694 110.7%
UBER 2026年6月30日 51 $3668 8.4%
KSS 2025年3月31日 260 $3650 115.5%
AXP 2026年6月30日 12 $3630 -0.9%
BAX 2025年6月30日 100 $3423 -13.5%
NTLA 2025年6月30日 480 $3413 35.7%
SCHF 2026年3月31日 138 $3318 不再跟踪
KLG 2025年9月30日 200 $3188 不再跟踪
IGSB 2026年3月31日 60 $3173
SHEL 2026年6月30日 34 $3162 20.9%
SPIB 2026年3月31日 93 $3144 不再跟踪
SNPS 2025年3月31日 6 $3058 -7.1%
VGIT 2025年3月31日 52 $3016
RSPT 2026年3月31日 66 $3004 不再跟踪
IAC 2025年9月30日 80 $2987 不再跟踪
TDIV 2026年3月31日 30 $2905
KLAC 2025年3月31日 4 $2520 -72.7%
HON 2025年3月31日 11 $2485 10.0%
CAH 2025年6月30日 18 $2480 37.3%
CNP 2025年6月30日 64 $2319 7.6%
BIL 2025年6月30日 25 $2293 不再跟踪
TTWO 2025年3月31日 12 $2209 17.0%
TRV 2025年6月30日 7 $1851 37.0%
JPEM 2025年9月30日 32 $1829 不再跟踪
XLRE 2025年9月30日 44 $1829 不再跟踪
IEFA 2025年9月30日 21 $1753 不再跟踪
VO 2025年9月30日 6 $1679 不再跟踪
EFAV 2025年3月31日 23 $1626 不再跟踪
VO 2025年3月31日 6 $1585 不再跟踪
AAAU 2025年6月30日 43 $1328 不再跟踪
FNDA 2025年12月31日 42 $1309 不再跟踪
OUST 2025年3月31日 100 $1222 336.1%
ABNB 2025年12月31日 10 $1214 36.2%
AAP 2025年6月30日 30 $1176 -6.8%
VOT 2026年3月31日 4 $1117 不再跟踪
SCHH 2025年3月31日 52 $1095 不再跟踪
QQQM 2025年3月31日 5 $1052
MJXXXX 2025年3月31日 468 $1048 不再跟踪
TECH 2026年6月30日 20 $1045 2.3%
NU 2025年12月31日 65 $1041 -13.4%
TAK 2025年6月30日 70 $1041 17.2%
SCHA 2025年12月31日 30 $837 不再跟踪
CAKE 2025年6月30日 16 $779 71.9%
IEI 2025年3月31日 6 $693
ANGI 2025年12月31日 42 $683 -64.4%
GOVT 2025年9月30日 25 $575 不再跟踪
TSCO 2026年3月31日 11 $550 -23.0%
VIRX 2025年3月31日 3000 $483 不再跟踪
NDSN 2026年3月31日 2 $481 25.9%
ORC 2026年3月31日 66 $475 -4.5%
CL 2026年3月31日 6 $474 5.9%
HNST 2025年12月31日 120 $442 94.4%
PDBC 2025年9月30日 33 $430
IGF 2025年9月30日 7 $414
TGT 2026年3月31日 4 $391 34.0%
LILAK 2025年9月30日 50 $311 -2.6%
LILA 2025年9月30日 50 $305 -0.9%
BBAI 2026年3月31日 41 $221 -9.2%
LE 2025年9月30日 19 $203 -13.8%
MAT 2025年6月30日 10 $194 -25.2%
ICE 2025年12月31日 1 $112 -0.6%
ZIMV 2025年12月31日 4 $76 不再跟踪
CRGY 2025年6月30日 3 $34 62.4%
NOK 2025年3月31日 1 $4 94.1%
QVCGAXXXX 2025年6月30日 15 $3 不再跟踪