Fermata Advisors, LLC

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投资组合价值
$494.5M
按 13F 价值排名第 3795（共 9443） · 前 40.2%
持仓
275
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
25.17%
前二十五大持仓权重
45.06%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
82.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.87% 估计买入 $40077215 · 卖出 $13471614

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 68.2% 仍持有

新仓位
47
增加
135
减少
86
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
7.7%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Industrials
1.0%
Real Estate
0.8%
Energy
0.8%
Financials
0.8%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Utilities
0.1%
N/A
0.0%
其他/未映射
84.0%

完整投资组合 275 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18079150 3.66% 62480 $2498752 上涨 ×3
DFAI $13807908 2.79% 334737 $1055705 上涨 ×1
JEPI $13577423 2.75% 240393 $-238966 下跌 ×1
MOAT $12725885 2.57% 122411 $711915 下跌 ×2
CGDV $12309290 2.49% 249783 $2377492 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12194425 2.47% 16560 $4931234 上涨 ×2
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $11544563 2.33% 463079 $-257096 下跌 ×1
COWZ $11399080 2.31% 183265 $-193482 下跌 ×1
VOO $10578644 2.14% 15403 $2169057 上涨 ×1
ROUS $8258530 1.67% 122530 $901558 下跌 ×1
LTPZ $8219143 1.66% 162273 $766489 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8132083 1.64% 40642 $1374542 上涨 ×3
SYLD $7892279 1.60% 99792 $270042 下跌 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7846007 1.59% 90789 $-238174 下跌 ×1
NTSX $6948598 1.41% 117673 $716958 下跌 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6412018 1.30% 108715 $-163418 下跌 ×3
SCHG $6186428 1.25% 182814 $1267171 上涨 ×1
ENDW Cambria Endowment Style ETF $6178825 1.25% 184765 $377481 上涨 ×1
FYLD $6162330 1.25% 168877 $-363045 下跌 ×2
BUFP $6160619 1.25% 192219 $540418 上涨 ×5
DBMF $5930275 1.20% 193737 $300073 上涨 ×6
RSST $5657780 1.14% 173074 $1219270 上涨 ×5
IAU $5623456 1.14% 74473 $-707049 上涨 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $5583256 1.13% 58390 $1135583 上涨 ×1
GUNR $5421284 1.10% 110010 $-598431 上涨 ×1
MUNI $5393234 1.09% 102533 $-592084 下跌 ×6
GDE $5326589 1.08% 87185 $454635 上涨 ×3
EDV $5273910 1.07% 81037 $-924701 下跌 ×1
DFSV $5270559 1.07% 135874 $494851 下跌 ×2
TXUE Thornburg International Equity ETF $5156479 1.04% 149377 $290413 下跌 ×1
DSTL $4987662 1.01% 83266 $330149 上涨 ×1
TIP $4952684 1.00% 45259 $-190655 下跌 ×1
RSSB $4941089 1.00% 160634 $1223289 上涨 ×6
PULS $4791151 0.97% 96693 $1193299 上涨 ×6
RPAR $4666458 0.94% 209634 $42760 上涨 ×4
TRTY $4511472 0.91% 149337 $103187 上涨 ×4
AVGE $4332227 0.88% 43716 $539115 上涨 ×5
FNDE $4149136 0.84% 104565 $126325 下跌 ×2
RECS $4089168 0.83% 94482 $352986 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $3730514 0.75% 39468 $305082 上涨 ×1
VEU $3710664 0.75% 44306 $-99285 下跌 ×1
GLD $3697798 0.75% 10038 $-544861 上涨 ×4
XSVM $3638137 0.74% 52280 $505845 上涨 ×1
DGRO $3461694 0.70% 45675 $169822 下跌 ×6
EYLD $3314414 0.67% 72989 $248035 下跌 ×2
JGRO $3218461 0.65% 32645 $445706 下跌 ×1
GCOW $3144935 0.64% 72631 $-464805 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3142295 0.64% 13184 $657825 上涨 ×2
VTV $3091310 0.63% 14185 $587842 上涨 ×2
SCHR $3085588 0.62% 125125 $584317 上涨 ×1
SCHQ $3080978 0.62% 98434 $1428850 上涨 ×5
JPST $2972838 0.60% 58787 $-27177 下跌 ×1
SCHD $2814827 0.57% 88768 $388591 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2807274 0.57% 7526 $-296694 下跌 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2774372 0.56% 25142 $-82678 下跌 ×1
USFR $2565029 0.52% 50944 $-165886 下跌 ×1
VEA $2423127 0.49% 34009 $313112 上涨 ×6
NTSI $2413554 0.49% 51793 $70621 下跌 ×2
MTUM $2412800 0.49% 7038 $646482 下跌 ×3
EELV $2324917 0.47% 83630 $171125 上涨 ×1
JMEE $2238534 0.45% 28688 $296187 下跌 ×1
STIP $2229795 0.45% 21826 $254241 上涨 ×2
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $2193942 0.44% 34041 $74471 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $2129498 0.43% 12847 $-387019 上涨 ×3
CGGR $2115892 0.43% 44828 $383011 上涨 ×1
SMTH $2064245 0.42% 80196 $-57246 下跌 ×5
VTI $2036794 0.41% 5504 $287935 上涨 ×1
IGEB $2033886 0.41% 45087 $-653577 下跌 ×2
SPAB $1987319 0.40% 77873 $-64100 下跌 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1985486 0.40% 1720 $1437486 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1985005 0.40% 5554 $562054 上涨 ×3
TLH $1942093 0.39% 19353 $276170 上涨 ×6
SPYM $1929168 0.39% 21952 $122603 下跌 ×1
BOXX $1842880 0.37% 15739 $1075482 上涨 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1790912 0.36% 61186 $306581 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1762605 0.36% 4989 $479103 上涨 ×3
RSBT $1729225 0.35% 90821 $888522 上涨 ×3
BRKB $1692319 0.34% 3382 $162233 上涨 ×3
GDMN $1669127 0.34% 23051 $-510108 上涨 ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1658551 0.34% 69541 $113342 上涨 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1646649 0.33% 3915 $319873 上涨 ×3
ROAM $1583862 0.32% 44279 $170730 下跌 ×1
VO $1536316 0.31% 19068 $208422 上涨 ×3
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1453069 0.29% 15471 $-40581 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1452856 0.29% 2501 $1036231 上涨 ×2
MLPX $1437942 0.29% 19521 $92045 上涨 ×2
GBIL $1417263 0.29% 14150 $-81333 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1368279 0.28% 5388 $74569 上涨 ×3
XLE XLE $1271100 0.26% 23933 $-59314 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1265624 0.26% 3867 $181923 上涨 ×3
JAAA $1255319 0.25% 24863 $-319506 下跌 ×6
EFV $1253305 0.25% 16372 $617888 上涨 ×2
GQRE $1246336 0.25% 19474 $5372 下跌 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1199916 0.24% 2130 $-79386 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1195253 0.24% 3164 $375733 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1181430 0.24% 8057 $59877 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1180515 0.24% 8455 $855030 上涨 ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $1104025 0.22% 22129 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1081143 0.22% 9546 $-82860 上涨 ×3
CTA $1074913 0.22% 41438 $-262399 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AAPL $18079150 3.66% 上涨 ×3
CGDV $12309290 2.49% 上涨 ×4
LTPZ $8219143 1.66% 上涨 ×3
NVDA $8132083 1.64% 上涨 ×3
BUFP $6160619 1.25% 上涨 ×5
DBMF $5930275 1.20% 上涨 ×6
RSST $5657780 1.14% 上涨 ×5
GDE $5326589 1.08% 上涨 ×3
RSSB $4941089 1.00% 上涨 ×6
PULS $4791151 0.97% 上涨 ×6
RPAR $4666458 0.94% 上涨 ×4
TRTY $4511472 0.91% 上涨 ×4
AVGE $4332227 0.88% 上涨 ×5
GLD $3697798 0.75% 上涨 ×4
SCHQ $3080978 0.62% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
RBIL $1104025 22129 0.22%
SYSB $1005778 11337 0.20%
DFAC $588594 13269 0.12%
QQQM $447431 1477 0.09%
TAIL $395991 37252 0.08%
IDMO $385433 6393 0.08%
VICR $366488 965 0.07%
C $303296 2167 0.06%
UNH $288142 693 0.06%
HD $283577 804 0.06%
SPOT $269509 587 0.05%
FIX $257654 130 0.05%
MA $255415 497 0.05%
NOW $251675 2535 0.05%
ATFV $248520 6000 0.05%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
QQQ 增持 +4K +$4.9M
AAPL 增持 +1K +$2.5M
CGDV 增持 +16K +$2.4M
VOO 增持 +1K +$2.2M
MU 增持 +98 +$1.4M
SCHQ 增持 +46K +$1.4M
NVDA 增持 +2K +$1.4M
SCHG 增持 +14K +$1.3M
RSSB 增持 +24K +$1.2M
RSST 增持 +16K +$1.2M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ICOW 2025年6月30日 102719 $3226397 不再跟踪
PJFG 2026年6月30日 26038 $2535580 不再跟踪
UJAN 2025年9月30日 59805 $2419250 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 9216 $1563646 22.5%
AAAU 2025年9月30日 38050 $1243474 不再跟踪
RWL 2025年9月30日 11734 $1223757 不再跟踪
UOCT 2025年6月30日 32144 $1110562 不再跟踪
BINC 2025年6月30日 20050 $1050236 不再跟踪
CMA 2025年6月30日 17635 $1041500 不再跟踪
TIPX 2025年9月30日 47164 $902712 不再跟踪
AFIF 2025年9月30日 90862 $846289 不再跟踪
UDEC 2025年6月30日 23921 $820490 不再跟踪
NFLT 2025年6月30日 35528 $801870 不再跟踪
LVHI 2025年9月30日 23909 $778237 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 1483 $776621 25.8%
QCOM 2025年6月30日 4002 $614780 1.7%
INEQ 2025年9月30日 16901 $599291 不再跟踪
BALT 2025年6月30日 18685 $586335 不再跟踪
JAJL 2025年6月30日 21255 $577498 不再跟踪
JPIE 2025年6月30日 12276 $565575 不再跟踪
SGOV 2025年6月30日 5362 $539800 -0.1%
ACIO 2025年6月30日 13853 $535983 不再跟踪
NEE 2025年6月30日 7506 $532102 23.5%
MRK 2025年6月30日 5886 $528365 90.0%
SNPE 2025年6月30日 10275 $518150 不再跟踪
BNDX 2025年3月31日 10407 $510446
NOW 2025年6月30日 637 $507141 -37.0%
VCIT 2025年6月30日 6110 $499557
AGZD 2025年6月30日 21237 $474636
CMI 2025年3月31日 1337 $465922 92.1%
BLK 2025年6月30日 483 $457524 9.8%
OEF 2025年3月31日 1569 $453335 不再跟踪
MO 2026年3月31日 7586 $437385 0.5%
VIG 2025年6月30日 2228 $432197 不再跟踪
AMAT 2025年6月30日 2878 $417635 169.9%
LMT 2025年6月30日 929 $414942 25.9%
QQQM 2025年6月30日 2144 $413882
NVO 2025年6月30日 5898 $409557 -32.6%
PM 2025年6月30日 2569 $407848 4.9%
SYK 2025年6月30日 1092 $406543 -14.1%
VABS 2025年6月30日 16365 $399232 不再跟踪
ARWR 2026年3月31日 6000 $398340 39.2%
SHEL 2025年6月30日 5342 $391479 34.4%
INMB 2025年6月30日 49997 $390477 -5.6%
GD 2025年3月31日 1481 $390170 43.7%
APOC 2025年6月30日 14975 $375573 不再跟踪
BRO 2025年3月31日 3620 $369273 -42.1%
BND 2026年3月31日 4985 $369239
JQUA 2025年9月30日 6133 $368269 不再跟踪
DHI 2025年3月31日 2621 $366445 17.3%
BTCO 2025年12月31日 3168 $361184 不再跟踪
DHR 2025年6月30日 1752 $359127 8.6%
FISV 2025年6月30日 1617 $357082 -70.2%
UFEB 2025年6月30日 10819 $350427 不再跟踪
UNOV 2025年3月31日 10103 $349766 不再跟踪
ACN 2025年6月30日 1110 $346364 -38.1%
YEAR 2025年6月30日 6395 $323666 不再跟踪
QQMG 2025年12月31日 7718 $318999
USEP 2025年6月30日 9174 $315689 不再跟踪
COR 2025年3月31日 1401 $314744 13.5%
HDV 2025年9月30日 2631 $308224 不再跟踪
GS 2025年6月30日 560 $306021 43.7%
ULXXXX 2025年6月30日 5134 $305749 不再跟踪
ADBE 2025年6月30日 794 $304523 -29.2%
VBK 2025年9月30日 1083 $299810 不再跟踪
HD 2025年9月30日 812 $297864 -16.6%
AZN 2025年6月30日 3986 $292991 133.7%
UBER 2025年6月30日 4007 $291950 -14.6%
ENPH 2025年9月30日 7330 $290635 8.4%
ELV 2025年3月31日 778 $287156 -9.3%
BSX 2025年6月30日 2846 $287104 -52.1%
AMD 2025年3月31日 2366 $285789 353.6%
MA 2025年9月30日 506 $284233 1.4%
TSM 2025年6月30日 1704 $282864 82.3%
MUB 2025年3月31日 2652 $282617 不再跟踪
BGRN 2025年6月30日 5947 $281633
TJUL 2025年6月30日 9945 $279057 不再跟踪
PH 2025年6月30日 459 $279053 45.9%
ZDEK 2025年6月30日 11650 $275872 不再跟踪
ANET 2025年6月30日 3558 $275674 79.7%
RISR 2025年6月30日 7404 $268990 不再跟踪
MUB 2025年9月30日 2553 $266701 不再跟踪
RSPG 2025年6月30日 3217 $263413 不再跟踪
DTE 2025年9月30日 1971 $261113 -1.5%
GBTC 2025年12月31日 2907 $260961 不再跟踪
VAL 2025年9月30日 6133 $258261 82.7%
IWV 2025年6月30日 812 $257935 不再跟踪
CRM 2026年3月31日 969 $256716 10.2%
XMHQ 2025年9月30日 2568 $252240 不再跟踪
XYLD 2025年6月30日 6382 $252038 不再跟踪
ITW 2025年6月30日 969 $240277 14.8%
RWJ 2025年9月30日 5533 $239543 不再跟踪
DBEZ 2025年12月31日 4489 $239249 不再跟踪
FTSL 2025年3月31日 5167 $238922
ABBV 2025年6月30日 1137 $238214 42.9%
ADI 2025年6月30日 1171 $236081 57.0%
SOXX 2025年3月31日 1095 $235994 175.2%
INTU 2026年3月31日 356 $235686 -16.3%
TJX 2025年6月30日 1927 $234649 14.8%
JBND 2025年12月31日 4319 $233940 -2.5%
UCON 2025年3月31日 9485 $233810 不再跟踪
SBUX 2025年6月30日 2377 $233117 14.9%
ABT 2025年6月30日 1748 $231893 -15.5%
RWK 2025年3月31日 1993 $231645 不再跟踪
PEP 2025年6月30日 1545 $231584 7.7%
RSP 2025年6月30日 1319 $228495 不再跟踪
FNV 2025年12月31日 1023 $228037 20.8%
FBTC 2025年12月31日 2283 $227866 不再跟踪
FNV 2025年6月30日 1443 $227359 52.8%
T 2025年6月30日 8034 $227211 -12.8%
SPOT 2025年9月30日 296 $227133 -22.6%
WPM 2025年12月31日 2028 $226812 25.4%
EQIN 2025年3月31日 5054 $224147 不再跟踪
TDW 2025年9月30日 4835 $223039 79.2%
LIN 2025年6月30日 471 $219234 3.9%
TDW 2025年3月31日 3970 $217199 126.1%
PSA 2025年6月30日 704 $210641 11.0%
BIV 2025年6月30日 2747 $210370 不再跟踪
EGUS 2025年6月30日 5332 $210358 不再跟踪
PRF 2025年6月30日 5201 $210154 不再跟踪
ETN 2025年12月31日 560 $209580 30.8%
NTSE 2026年3月31日 5533 $208746 不再跟踪
USIG 2025年6月30日 4084 $208611
XOP 2025年6月30日 1582 $208383 不再跟踪
ESGU 2025年3月31日 1615 $208044
SA 2026年3月31日 7014 $207544 18.2%
CBRE 2025年6月30日 1585 $207286 9.8%
PTLC 2025年6月30日 4021 $206880 不再跟踪
REGN 2025年3月31日 290 $206576 31.7%
CMCSA 2025年6月30日 5598 $206573 -25.3%
EMR 2025年9月30日 1548 $206372 18.5%
EOG 2025年6月30日 1605 $205858 27.9%
SPUU 2025年3月31日 1376 $203692 不再跟踪
VZ 2025年6月30日 4485 $203450 14.2%
ZROZ 2025年6月30日 2834 $202972 不再跟踪
KO 2025年9月30日 2848 $201521 37.4%
BDX 2025年6月30日 880 $201502 38.4%
BRLN 2025年9月30日 3880 $201109 不再跟踪
ORCL 2025年9月30日 918 $200735 -49.3%
OXLCXXXX 2025年9月30日 43295 $181838 不再跟踪
QYLD 2025年6月30日 10871 $180790
SFL 2026年3月31日 22708 $177349 16.8%
PESI 2026年6月30日 12936 $138286 18.5%
RITM 2026年3月31日 12499 $136240 9.2%
LCIDXXXX 2025年9月30日 47763 $100780 不再跟踪
BCX 2025年6月30日 10689 $99728 36.6%
NCMI 2025年3月31日 13878 $92150 -55.0%
CDE 2025年6月30日 13461 $79689 137.5%
BRSP 2025年6月30日 13822 $76853 -4.2%
STIM 2026年6月30日 19849 $28781 141.2%
LDI 2025年6月30日 18500 $22015 -30.6%
NVNO 2026年3月31日 32717 $10496 2.5%
QDTE 2026年3月31日 19352 $5968 不再跟踪