Applied Finance IVS International Large ETF (IVSI)
$28.81
▲ +0.07 (+0.23%)
1日变动
$25.20 – $30.42
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
IVSI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.15% | ▼ -4.15% |
| 3M | ▲ +7.66% | ▲ +7.66% |
| 6M | ▲ +7.66% | ▲ +7.66% |
| 年初至今 | ▲ +12.07% | ▲ +12.07% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +12.62% | ▲ +12.67% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
-$2K
过去7个月
+$6.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 193 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $541K | 6.84 | 275 | EC | NL |
| Roche Holding AG | · | $266K | 3.36 | 645 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | · | $212K | 2.69 | 5167 | EC | AU |
| Novartis AG | · | $183K | 2.32 | 1169 | EC | CH |
| Novo Nordisk A/S | · | $170K | 2.16 | 3545 | EC | DK |
| Investor AB | W5R777115 | $162K | 2.05 | 3911 | EC | SE |
| AstraZeneca PLC | · | $153K | 1.93 | 816 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | · | $148K | 1.87 | 2387 | EC | GB |
| Deutsche Telekom AG | · | $143K | 1.81 | 5259 | EC | DE |
| Allianz SE | · | $141K | 1.78 | 298 | EC | DE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | · | $134K | 1.69 | 6776 | EC | JP |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | · | $131K | 1.65 | 236 | EC | FR |
| Unilever PLC | · | $124K | 1.57 | 2067 | EC | GB |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $117K | 1.48 | 2636 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | · | $115K | 1.46 | 1656 | EC | JP |
| HSBC Holdings PLC | · | $92K | 1.17 | 4859 | EC | GB |
| Tokyo Electron Ltd | · | $91K | 1.15 | 192 | EC | JP |
| Schneider Electric SE | · | $90K | 1.13 | 275 | EC | FR |
| ABB Ltd | · | $88K | 1.11 | 812 | EC | CH |
| Atlas Copco AB | W1R924252 | $86K | 1.09 | 4244 | EC | SE |
| ITOCHU Corp | · | $84K | 1.07 | 7400 | EC | JP |
| GSK PLC | · | $80K | 1.02 | 3061 | EC | GB |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $78K | 0.98 | 77592 | STIV | US |
| Pandora A/S | · | $75K | 0.94 | 651 | EC | DK |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $70K | 0.89 | 1082 | EC | GB |
| Compass Group PLC | · | $70K | 0.88 | 2157 | EC | GB |
| Hermes International SCA | · | $68K | 0.85 | 37 | EC | FR |
| Munich Re | · | $68K | 0.85 | 121 | EC | DE |
| Imperial Brands PLC | · | $67K | 0.84 | 1803 | EC | GB |
| Nestle SA | · | $65K | 0.82 | 634 | EC | CH |
| BBVA | · | $63K | 0.80 | 2534 | EC | ES |
| MS&AD Insurance Group Holdings | · | $63K | 0.79 | 2408 | EC | JP |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $61K | 0.77 | 120 | EC | JP |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $61K | 0.77 | 961 | EC | ES |
| L'Oreal SA | · | $60K | 0.76 | 138 | EC | FR |
| Vinci SA | · | $56K | 0.70 | 381 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $54K | 0.68 | 1252 | EC | JP |
| Prosus NV | · | $53K | 0.67 | 1230 | EC | NL |
| Zurich Insurance Group AG | · | $53K | 0.67 | 72 | EC | CH |
| Banco Santander SA | · | $53K | 0.67 | 3811 | EC | ES |
| UBS Group AG | · | $52K | 0.66 | 1056 | EC | CH |
| Assa Abloy AB | · | $52K | 0.65 | 1465 | EC | SE |
| SoftBank Corp | · | $51K | 0.64 | 39740 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | · | $49K | 0.62 | 3720 | EC | AU |
| Cie Financiere Richemont SA | · | $49K | 0.62 | 213 | EC | CH |
| AXA SA | · | $49K | 0.62 | 977 | EC | FR |
| Daikin Industries Ltd | · | $47K | 0.60 | 312 | EC | JP |
| RELX PLC | · | $47K | 0.60 | 1507 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $47K | 0.60 | 551 | EC | FR |
| KDDI Corp | · | $47K | 0.59 | 2772 | EC | JP |
股息 1笔付款
0.03%TTM收益率
$0.01每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.0100 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Advisory Services Network, LLC | $3251295 | 65.80% | 112677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653566 | 13.23% | 22650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $430372 | 8.71% | 14915 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAGStone Capital, Inc. | $326453 | 6.61% | 7059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $279461 | 5.66% | 9685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $317 | 0.01% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |