TAGStone Capital, Inc.

CIK 1903044 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$314.6M
按 13F 价值排名第 5052（共 9443） · 前 53.5%
持仓
139
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.25%
前二十五大持仓权重
67.66%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
36.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.99% 估计买入 $14094088 · 卖出 $5947018

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% 仍持有

新仓位
6
增加
79
减少
34
已结清
4
本页内容

行业细分

Retail
8.8%
Technology
4.9%
Healthcare
2.9%
Communication Services
2.8%
Industrials
2.1%
Financial Services
1.8%
Financials
1.8%
Consumer Staples
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Consumer products
0.2%
Energy
0.1%
Utilities
0.1%
其他/未映射
73.8%

完整投资组合 139 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $26678792 8.48% 35624 $3410728 上涨 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $18857517 5.99% 228161 $835228 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15926080 5.06% 66821 $2060954 上涨 ×3
SPYG $15657090 4.98% 131583 $2960011 上涨 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13604558 4.32% 172144 $947604 上涨 ×5
BRKB $11927174 3.79% 23836 $535748 上涨 ×2
DUSB $10625515 3.38% 209246 $-949487 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7865045 2.50% 22008 $1974992 上涨 ×5
DFAT $7610517 2.42% 108877 $1107533 上涨 ×5
VCRM $7309520 2.32% 95674 $6866 下跌 ×2
SPYV $6632679 2.11% 109108 $342221 下跌 ×2
IEFA $6381254 2.03% 66072 $323169 下跌 ×1
IWP $6375776 2.03% 43547 $800941 上涨 ×1
VOE $5771592 1.83% 29208 $224515 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5665656 1.80% 6056 $-360959 上涨 ×5
VTV $5327883 1.69% 24448 $978959 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5215537 1.66% 26066 $1266590 上涨 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5182577 1.65% 20406 $294673 上涨 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5050333 1.61% 39514 $827141 上涨 ×3
SLYV $4626216 1.47% 42400 $469515 下跌 ×3
VBK $4428453 1.41% 12110 $724017 下跌 ×1
DFUV $4083298 1.30% 74228 $429031 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4077684 1.30% 14991 $456619 上涨 ×6
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities Fund $4060251 1.29% 70411 $273390 上涨 ×4
DFAS $3906580 1.24% 47444 $530100 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3747553 1.19% 12951 $879946 上涨 ×5
SPHQ $3745667 1.19% 41572 $1093114 上涨 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3436199 1.09% 22681 $-177613 上涨 ×6
AXP American Express Company Common Stock $3309354 1.05% 9784 $412126 上涨 ×2
VTEB $3076649 0.98% 60827 $-297447 下跌 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2839743 0.90% 53409 $293714 上涨 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2771611 0.88% 36623 $-8167 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $2621310 0.83% 12000 $243444 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2342061 0.74% 6200 $423092
SLYG $2158517 0.69% 18119 $282704 下跌 ×1
VIG $2015000 0.64% 8516 $373987 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1907125 0.61% 5113 $20846 上涨 ×6
SPEM $1899289 0.60% 36680 $146707 下跌 ×2
IJK $1826155 0.58% 15542 $241060 下跌 ×1
VGT $1769372 0.56% 14804 $517905 上涨 ×4
IQLT $1598608 0.51% 32263 $802805 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1532048 0.49% 4680 $175517 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1514516 0.48% 4182 $52584 上涨 ×6
STIP $1407877 0.45% 13781 $-237301 下跌 ×2
XMMO $1397043 0.44% 8211 $480041 上涨 ×6
IWF $1394952 0.44% 11234 $194028 上涨 ×1
SPMO $1347184 0.43% 8340 $741544 上涨 ×4
XMHQ $1307171 0.42% 11580 $348825 上涨 ×4
IEMG $1266026 0.40% 15283 $187243 下跌 ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1251226 0.40% 15209 $3627 下跌 ×2
IJJ $1242926 0.40% 8413 $132085 上涨 ×6
V Visa Inc. $1184266 0.38% 3452 $142481 上涨 ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1089885 0.35% 8976 $192994 上涨 ×6
DFIC $1076251 0.34% 28885 $84227 上涨 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1068063 0.34% 11191 $95317 下跌 ×2
XLK XLK $1055751 0.34% 5541 $323981 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1045579 0.33% 18350 $159401 上涨 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $988463 0.31% 18860 $317958 上涨 ×3
XSMO $980835 0.31% 10476 $585817 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $938957 0.30% 783 $194813 下跌 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $916547 0.29% 5132 $161136 下跌 ×2
MDYV $913884 0.29% 9635 $97138 上涨 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $907858 0.29% 4785 $-15000 上涨 ×2
IWN $903602 0.29% 4085 $129127
WMT Walmart Inc. - Common Stock $903300 0.29% 7975 $95653 上涨 ×1
DEHP $890849 0.28% 20829 $346235 上涨 ×4
IJS $875905 0.28% 6408 $119904 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $859955 0.27% 1527 $6607 上涨 ×3
XSHQ $852437 0.27% 17629 $114556 上涨 ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $814103 0.26% 8389 $-252558 下跌 ×1
IWM $798398 0.25% 2657 $120821 下跌 ×6
DFCF $797159 0.25% 18886 $4765 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $740975 0.24% 1005 $160850
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $690275 0.22% 1592 $349714
DFLV $651990 0.21% 16489 $63537 上涨 ×1
COWZ $635052 0.20% 10210 $-27299 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $633809 0.20% 6869 $1727 上涨 ×5
SUB $627761 0.20% 5896 $3792 上涨 ×2
SPGP $616268 0.20% 5039 $277550 上涨 ×2
DFAR $615626 0.20% 23533 $-192515 下跌 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $612286 0.19% 4522 $-81052 上涨 ×2
DFSD $611204 0.19% 12800 $-163284 下跌 ×2
VSS $598836 0.19% 3881 $36107 上涨 ×1
IYR $575944 0.18% 5633 $-132510 下跌 ×6
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $565227 0.18% 7159 $53375 上涨 ×6
VTES $551410 0.18% 5443 $-43549 下跌 ×5
SOXX SOXX $525423 0.17% 820 $255922
ESAB ESAB Corporation Common Stock $519763 0.17% 5270 $10869 上涨 ×3
AME AMETEK, Inc. $509284 0.16% 2105 $58056
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $507353 0.16% 1125 $-80696
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $506793 0.16% 8687 $5570 上涨 ×3
ICSH $497166 0.16% 9829 $-615839 下跌 ×2
EEM $495103 0.16% 7237 $40989 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $485996 0.15% 1378 $33074 上涨 ×1
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $473814 0.15% 5685 $76908 上涨 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $461997 0.15% 639 $243593
DFIS $461182 0.15% 13165 $24649 上涨 ×6
IGV $461181 0.15% 5090 $53719
SCHD $441103 0.14% 13911 上涨 ×1
JEPI $432488 0.14% 7657 $8035 上涨 ×6

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $26678792 8.48% 上涨 ×5
VCIT $18857517 5.99% 上涨 ×3
AMZN $15926080 5.06% 上涨 ×3
SPYG $15657090 4.98% 上涨 ×3
VCSH $13604558 4.32% 上涨 ×5
GOOGL $7865045 2.50% 上涨 ×5
DFAT $7610517 2.42% 上涨 ×5
COST $5665656 1.80% 上涨 ×5
VTV $5327883 1.69% 上涨 ×6
NVDA $5215537 1.66% 上涨 ×3
JNJ $5182577 1.65% 上涨 ×5
VONG $5050333 1.61% 上涨 ×3
UNP $4077684 1.30% 上涨 ×6
OPPJ $4060251 1.29% 上涨 ×4
AAPL $3747553 1.19% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SCHD $441103 13911 0.14%
DELL $295144 684 0.09%
RSPT $258000 4000 0.08%
MU $235766 204 0.07%
VSDM $234948 3066 0.07%
CB $206276 604 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +3 +$3.4M
SPYG 增持 +2K +$3.0M
AMZN 增持 +248 +$2.1M
GOOGL 增持 +2K +$2.0M
NVDA 增持 +3K +$1.3M
DFAT 增持 +5K +$1.1M
SPHQ 增持 +6K +$1.1M
VTV 增持 +2K +$979K
DUSB 削减 -19K -$949K
VCSH 增持 +12K +$948K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SGOV 2026年6月30日 5425 $546031 0.0%
LRCXXXXX 2026年3月31日 3000 $514320 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1725 $389988 -1.9%
ORCL 2025年12月31日 1010 $284052 -24.9%
ICE 2026年6月30日 1620 $254794 30.7%
SNPS 2025年9月30日 400 $247768 -19.3%
SKX 2025年9月30日 3912 $246300 不再跟踪
KMX 2025年9月30日 4357 $239461 37.3%
SHOP 2026年3月31日 1449 $233246 22.9%
KWEB 2026年3月31日 6815 $232061 不再跟踪
IGV 2025年12月31日 1991 $228995 不再跟踪
AN 2025年12月31日 965 $211113 -2.7%
PYPL 2025年12月31日 3140 $210568 6.6%
MKL 2026年3月31日 107 $204516 -6.3%
CALY 2026年6月30日 13608 $188879 -15.0%
CB 2025年3月31日 980 $272 13.7%
TFC 2025年3月31日 5725 $248 23.2%
VCLT 2025年6月30日 3181 $241
LMT 2025年3月31日 445 $216 27.3%
ENOV 2025年3月31日 4902 $215 -31.4%
TGT 2025年3月31日 1590 $215 55.6%