Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)
净流入(30 天): +$1.2M 根据股份的发行/赎回估算
KBWD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11.60% | ▼ -10.58% |
| 3M | ▼ -14.47% | ▼ -7.68% |
| 6M | ▼ -14.47% | ▼ -7.68% |
| 年初至今 | ▼ -19.11% | ▼ -10.84% |
| 1Y | ▼ -18.33% | ▼ -7.02% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -25.79% | ▲ +2.38% |
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向(SEC报告)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 发行人 | 股票代码 | 权重 % | 市值 | 股份 | CUSIP | 每股单位 | 类型 | 货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4.36 | ≈$15.8M | 2660894 | 46131B704 | 0.08068 | OTHER | USD |
| ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 4.13 | ≈$15.0M | 1084206 | 042315705 | 0.03287 | OTHER | USD |
| Orchid Island Capital Inc | ORC | 4.02 | ≈$14.6M | 2734790 | 68571X301 | 0.08292 | OTHER | USD |
| MFA Financial Inc | MFA | 3.93 | ≈$14.3M | 1841598 | 55272X607 | 0.05584 | OTHER | USD |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3.91 | ≈$14.2M | 1826557 | 70931T103 | 0.05538 | OTHER | USD |
| Dynex Capital Inc | DX | 3.74 | ≈$13.6M | 1223380 | 26817Q886 | 0.03709 | OTHER | USD |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 3.68 | ≈$13.3M | 1145935 | 302635206 | 0.03475 | OTHER | USD |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3.45 | ≈$12.5M | 1795408 | 70806A106 | 0.05444 | OTHER | USD |
| Redwood Trust Inc | RWT | 3.43 | ≈$12.4M | 3405094 | 758075402 | 0.1032 | OTHER | USD |
| New Mountain Finance Corp | NMFC | 3.36 | ≈$12.2M | 1733075 | 647551100 | 0.05255 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3.24 | ≈$11.8M | 1238968 | 38147U107 | 0.03757 | OTHER | USD |
| AGNC Investment Corp | AGNC | 3.16 | ≈$11.4M | 1261081 | 00123Q104 | 0.03824 | OTHER | USD |
| MidCap Financial Investment Corp | MFIC | 3.15 | ≈$11.4M | 1305837 | 03761U502 | 0.03959 | OTHER | USD |
| Annaly Capital Management Inc | NLY | 3.09 | ≈$11.2M | 576308 | 035710839 | 0.01747 | OTHER | USD |
| Western Union Co/The | WU | 3.07 | ≈$11.1M | 1845491 | 959802109 | 0.05596 | EQUITY | USD |
| Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 3.05 | ≈$11.0M | 992633 | 872280102 | 0.0301 | OTHER | USD |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2.98 | ≈$10.8M | 935108 | 67090S108 | 0.02835 | OTHER | USD |
| Trinity Capital Inc | TRIN | 2.91 | ≈$10.6M | 601612 | 896442308 | 0.01824 | OTHER | USD |
| Adamas Trust Inc | ADAM | 2.86 | ≈$10.4M | 1284544 | 649604840 | 0.03895 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2.83 | ≈$10.3M | 954256 | 69121K104 | 0.02893 | OTHER | USD |
| Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2.79 | ≈$10.1M | 2727298 | 038923108 | 0.0827 | OTHER | USD |
| CION Investment Corp | CION | 2.64 | ≈$9.6M | 1338864 | 17259U204 | 0.04064 | OTHER | USD |
| BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 2.58 | ≈$9.4M | 2323905 | 09259E108 | 0.07046 | OTHER | USD |
| Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2.55 | ≈$9.2M | 970341 | 225655109 | 0.02942 | OTHER | USD |
| AllianceBernstein Holding LP | AB | 2.44 | ≈$8.8M | 252561 | 01881G106 | 0.007658 | OTHER | USD |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 2.18 | ≈$7.9M | 1184905 | 35243J101 | 0.03593 | OTHER | USD |
| Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1.89 | ≈$6.8M | 188873 | 04316A108 | 0.005727 | EQUITY | USD |
| Washington Trust Bancorp Inc | WASH | 1.68 | ≈$6.1M | 159079 | 940610108 | 0.004824 | EQUITY | USD |
| PennantPark Investment Corp | PNNT | 1.64 | ≈$5.9M | 1791871 | 708062104 | 0.05433 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Inc | OWL | 1.63 | ≈$5.9M | 659259 | 09581B103 | 0.01999 | EQUITY | USD |
| Northwest Bancshares Inc | NWBI | 1.56 | ≈$5.7M | 377001 | 667340103 | 0.01143 | EQUITY | USD |
| First Interstate BancSystem Inc | FIBK | 1.52 | ≈$5.5M | 153603 | 32055Y201 | 0.004657 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 1.41 | ≈$5.1M | 45308 | 744320102 | 0.001374 | EQUITY | USD |
| Kearny Financial Corp/MD | KRNY | 1.30 | ≈$4.7M | 512305 | 48716P108 | 0.01553 | EQUITY | USD |
| Peoples Bancorp Inc/OH | PEBO | 1.26 | ≈$4.6M | 123558 | 709789101 | 0.003747 | EQUITY | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1.24 | ≈$4.5M | 113054 | 534187109 | 0.003428 | EQUITY | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 1.20 | ≈$4.3M | 132314 | 354613101 | 0.004012 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.13 | ≈$457K | 456766 | 825252885 | 0.01385 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0.00 | · | 0 | CASHUSD00 | -0.0000000003032 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0.00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000002955 | OTHER | USD |
市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。
行业细分
日度变化 (30天)
| 日期 | 类型 | 股票代码 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 新增 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 新仓位 — 0.01385 股/股 |
| 2026年10月1日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: -0.001403 → -0.0000000003032 (-100.0%) |
| 2026年9月30日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: -0.05804 → -0.001403 (-97.6%) |
| 2026年9月29日 | 增加 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: -0.07291 → -0.05804 (-20.4%) |
| 2026年9月25日 | 退出 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 仓位退出 — 原为 0.0576 股/股 |
| 2026年9月25日 | 新增 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 新仓位 — -0.07291 股/股 |
| 2026年9月24日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.04753 → 0.0576 (21.2%) |
| 2026年9月24日 | 退出 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 仓位退出 — 原为 0.00001315 股/股 |
| 2026年9月22日 | 削减 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.04765 → 0.04753 (-0.2%) |
| 2026年9月22日 | 新增 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 新仓位 — 0.00001315 股/股 |
| 2026年9月21日 | 增加 | AB — AllianceBernstein Holding LP | 股/股: 0.007593 → 0.007658 (0.9%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | ABR — Arbor Realty Trust Inc | 股/股: 0.06383 → 0.0827 (29.6%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | ADAM — Adamas Trust Inc | 股/股: 0.03356 → 0.03895 (16.1%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | AGNC — AGNC Investment Corp | 股/股: 0.04019 → 0.03824 (-4.8%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.02604 → 0.04765 (83.0%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | APAM — Artisan Partners Asset Management Inc | 股/股: 0.006902 → 0.005727 (-17.0%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | 股/股: 0.02943 → 0.03287 (11.7%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | BEN — Franklin Templeton Inc | 股/股: 0.004707 → 0.004012 (-14.8%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | 股/股: 0.02946 → 0.02942 (-0.1%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | CGBD — Carlyle Secured Lending Inc | 股/股: 0.03642 → 0.0301 (-17.4%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | DX — Dynex Capital Inc | 股/股: 0.03585 → 0.03709 (3.5%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc | 股/股: 0.03363 → 0.03593 (6.8%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | 股/股: 0.004921 → 0.004657 (-5.4%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | FSK — FS KKR Capital Corp | 股/股: 0.04258 → 0.03475 (-18.4%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | 股/股: 0.048 → 0.03757 (-21.7%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | IVR — Invesco Mortgage Capital Inc | 股/股: 0.06958 → 0.08068 (16.0%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | KRNY — Kearny Financial Corp/MD | 股/股: 0.02126 → 0.01553 (-26.9%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | LNC — Lincoln National Corp | 股/股: 0.004712 → 0.003428 (-27.2%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | MFA — MFA Financial Inc | 股/股: 0.04732 → 0.05584 (18.0%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | MFIC — MidCap Financial Investment Corp | 股/股: 0.03257 → 0.03959 (21.6%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp | 股/股: 0.02618 → 0.02835 (8.3%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | NLY — Annaly Capital Management Inc | 股/股: 0.01781 → 0.01747 (-1.9%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | NMFC — New Mountain Finance Corp | 股/股: 0.04799 → 0.05255 (9.5%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | NWBI — Northwest Bancshares Inc | 股/股: 0.01311 → 0.01143 (-12.8%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | OBDC — Blue Owl Capital Corp | 股/股: 0.03012 → 0.02893 (-3.9%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | ORC — Orchid Island Capital Inc | 股/股: 0.07811 → 0.08292 (6.2%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | OWL — Blue Owl Capital Inc | 股/股: 0.02703 → 0.01999 (-26.0%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH | 股/股: 0.004619 → 0.003747 (-18.9%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 股/股: 0.05554 → 0.05444 (-2.0%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | 股/股: 0.04432 → 0.05538 (25.0%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | PNNT — PennantPark Investment Corp | 股/股: 0.05439 → 0.05433 (-0.1%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | PRU — Prudential Financial Inc | 股/股: 0.001791 → 0.001374 (-23.3%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | RWT — Redwood Trust Inc | 股/股: 0.07524 → 0.1032 (37.2%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | 股/股: 0.07053 → 0.07046 (-0.1%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | TRIN — Trinity Capital Inc | 股/股: 0.02189 → 0.01824 (-16.7%) |
| 2026年9月21日 | 削减 | WASH — Washington Trust Bancorp Inc | 股/股: 0.00668 → 0.004824 (-27.8%) |
| 2026年9月21日 | 增加 | WU — Western Union Co/The | 股/股: 0.04422 → 0.05596 (26.6%) |
| 2026年9月16日 | 退出 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 仓位退出 — 原为 0.0000656 股/股 |
| 2026年9月15日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.01379 → 0.02604 (88.9%) |
| 2026年9月15日 | 削减 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 股/股: 0.004405 → 0.0000656 (-98.5%) |
| 2026年9月14日 | 新增 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 新仓位 — 0.004405 股/股 |
| 2026年9月10日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.00643 → 0.01379 (114.4%) |
| 2026年9月9日 | 增加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.006375 → 0.00643 (0.9%) |
| 2026年9月4日 | 削减 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.006435 → 0.006375 (-0.9%) |
| 2026年9月3日 | 退出 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 仓位退出 — 原为 0.0000000003035 股/股 |
| 2026年9月2日 | 削减 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 股/股: 0.008085 → 0.006435 (-20.4%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | 股/股: 0.02941 → 0.02946 (0.2%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | CION — CION Investment Corp | 股/股: 0.04058 → 0.04064 (0.2%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | PNNT — PennantPark Investment Corp | 股/股: 0.0543 → 0.05439 (0.2%) |
| 2026年9月2日 | 增加 | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | 股/股: 0.07041 → 0.07053 (0.2%) |
| 2026年9月2日 | 新增 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 新仓位 — 0.0000000003035 股/股 |
| 2026年9月1日 | 新增 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 新仓位 — 0.008085 股/股 |
| 2026年9月1日 | 退出 | USD — CASH & EQUIVALENTS | 仓位退出 — 原为 -0.006903 股/股 |
股息 191笔付款
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.1350 |
| 2026年8月24日 | $0.1350 |
| 2026年7月20日 | $0.1350 |
| 2026年6月22日 | $0.1390 |
| 2026年5月18日 | $0.1410 |
| 2026年4月20日 | $0.1430 |
| 2026年3月23日 | $0.1480 |
| 2026年2月23日 | $0.1480 |
| 2026年1月20日 | $0.1480 |
| 2025年12月22日 | $0.1480 |
| 2025年11月24日 | $0.1480 |
| 2025年10月20日 | $0.1470 |
| 2025年9月22日 | $0.1480 |
| 2025年8月18日 | $0.1470 |
| 2025年7月21日 | $0.1470 |
| 2025年6月23日 | $0.1480 |
| 2025年5月19日 | $0.1480 |
| 2025年4月21日 | $0.1400 |
| 2025年3月24日 | $0.1420 |
| 2025年2月24日 | $0.1460 |
| 2025年1月21日 | $0.1450 |
| 2024年12月23日 | $0.1450 |
| 2024年11月18日 | $0.1470 |
| 2024年10月21日 | $0.1470 |
| 2024年9月23日 | $0.1480 |
| 2024年8月19日 | $0.1700 |
| 2024年7月22日 | $0.1670 |
| 2024年6月24日 | $0.1660 |
| 2024年5月20日 | $0.1550 |
| 2024年4月22日 | $0.1500 |
| 2024年3月18日 | $0.1460 |
| 2024年2月20日 | $0.1430 |
| 2024年1月22日 | $0.1430 |
| 2023年12月18日 | $0.1400 |
| 2023年11月20日 | $0.1470 |
| 2023年10月23日 | $0.1430 |
| 2023年9月18日 | $0.1360 |
| 2023年8月21日 | $0.1710 |
| 2023年7月24日 | $0.1700 |
| 2023年6月20日 | $0.1620 |
| 2023年5月22日 | $0.1620 |
| 2023年4月24日 | $0.1540 |
| 2023年3月20日 | $0.1460 |
| 2023年2月21日 | $0.1440 |
| 2023年1月23日 | $0.1420 |
| 2022年12月19日 | $0.1420 |
| 2022年11月21日 | $0.1410 |
| 2022年10月24日 | $0.1410 |
| 2022年9月19日 | $0.1400 |
| 2022年8月22日 | $0.1480 |
| 2022年7月18日 | $0.1450 |
| 2022年6月21日 | $0.1400 |
| 2022年5月23日 | $0.1370 |
| 2022年4月18日 | $0.1370 |
| 2022年3月21日 | $0.1370 |
| 2022年2月22日 | $0.1370 |
| 2022年1月24日 | $0.1360 |
| 2021年12月20日 | $0.1350 |
| 2021年11月22日 | $0.1330 |
| 2021年10月18日 | $0.1320 |
| 2021年9月20日 | $0.1280 |
| 2021年8月23日 | $0.1250 |
| 2021年7月19日 | $0.1230 |
| 2021年6月21日 | $0.1220 |
| 2021年5月24日 | $0.1190 |
| 2021年4月19日 | $0.1160 |
| 2021年3月22日 | $0.1080 |
| 2021年2月22日 | $0.1130 |
| 2021年1月19日 | $0.1210 |
| 2020年12月21日 | $0.1110 |
| 2020年11月23日 | $0.1130 |
| 2020年10月19日 | $0.1150 |
| 2020年9月21日 | $0.1140 |
| 2020年8月24日 | $0.1220 |
| 2020年7月20日 | $0.1220 |
| 2020年6月22日 | $0.1220 |
| 2020年5月18日 | $0.1270 |
| 2020年4月20日 | $0.1620 |
| 2020年3月23日 | $0.1650 |
| 2020年2月24日 | $0.1640 |
| 2020年1月21日 | $0.1630 |
| 2019年12月23日 | $0.1620 |
| 2019年11月18日 | $0.1620 |
| 2019年10月21日 | $0.1600 |
| 2019年9月23日 | $0.1580 |
| 2019年8月19日 | $0.1580 |
| 2019年7月22日 | $0.1590 |
| 2019年6月24日 | $0.1600 |
| 2019年5月20日 | $0.1580 |
| 2019年4月22日 | $0.1580 |
| 2019年3月18日 | $0.1570 |
| 2019年2月19日 | $0.1560 |
| 2019年1月22日 | $0.1470 |
| 2018年12月24日 | $0.1390 |
| 2018年11月19日 | $0.1380 |
| 2018年10月22日 | $0.1400 |
| 2018年9月24日 | $0.1230 |
| 2018年8月20日 | $0.1310 |
| 2018年7月23日 | $0.1440 |
| 2018年6月18日 | $0.1440 |
| 2018年5月21日 | $0.1480 |
| 2018年4月23日 | $0.1930 |
| 2018年3月19日 | $0.1870 |
| 2018年2月20日 | $0.1930 |
| 2018年1月22日 | $0.1990 |
| 2017年12月18日 | $0.1570 |
| 2017年11月20日 | $0.1700 |
| 2017年10月23日 | $0.1870 |
| 2017年9月18日 | $0.1710 |
| 2017年8月15日 | $0.1750 |
| 2017年7月14日 | $0.1760 |
| 2017年6月15日 | $0.1790 |
| 2017年5月15日 | $0.1780 |
| 2017年4月13日 | $0.1780 |
| 2017年3月15日 | $0.1700 |
| 2017年2月15日 | $0.1680 |
| 2017年1月13日 | $0.1650 |
| 2016年12月15日 | $0.1600 |
| 2016年11月15日 | $0.1600 |
| 2016年10月14日 | $0.1350 |
| 2016年9月15日 | $0.1510 |
| 2016年8月15日 | $0.1710 |
| 2016年7月15日 | $0.1740 |
| 2016年6月15日 | $0.1740 |
| 2016年5月13日 | $0.1800 |
| 2016年4月15日 | $0.2100 |
| 2016年3月15日 | $0.1800 |
| 2016年2月12日 | $0.1600 |
| 2016年1月15日 | $0.1400 |
| 2015年12月15日 | $0.1300 |
| 2015年11月13日 | $0.1370 |
| 2015年10月15日 | $0.1230 |
| 2015年9月15日 | $0.1550 |
| 2015年8月14日 | $0.1460 |
| 2015年7月15日 | $0.1540 |
| 2015年6月15日 | $0.1600 |
| 2015年5月15日 | $0.1680 |
| 2015年4月15日 | $0.1780 |
| 2015年3月13日 | $0.1670 |
| 2015年2月13日 | $0.1700 |
| 2015年1月15日 | $0.1790 |
| 2014年12月15日 | $0.1790 |
| 2014年11月14日 | $0.1750 |
| 2014年10月15日 | $0.1950 |
| 2014年9月15日 | $0.1860 |
| 2014年8月15日 | $0.1830 |
| 2014年7月15日 | $0.1830 |
| 2014年6月13日 | $0.1800 |
| 2014年5月15日 | $0.1800 |
| 2014年4月15日 | $0.1800 |
| 2014年3月14日 | $0.1640 |
| 2014年2月14日 | $0.1490 |
| 2014年1月15日 | $0.1480 |
| 2013年12月13日 | $0.1540 |
| 2013年11月15日 | $0.1530 |
| 2013年10月15日 | $0.1450 |
| 2013年9月13日 | $0.1530 |
| 2013年8月15日 | $0.1540 |
| 2013年7月15日 | $0.1600 |
| 2013年6月14日 | $0.1740 |
| 2013年5月15日 | $0.1700 |
| 2013年4月15日 | $0.1800 |
| 2013年3月15日 | $0.1670 |
| 2013年2月15日 | $0.1680 |
| 2013年1月15日 | $0.1700 |
| 2012年12月14日 | $0.1700 |
| 2012年11月15日 | $0.1670 |
| 2012年10月15日 | $0.1550 |
| 2012年9月14日 | $0.1610 |
| 2012年8月15日 | $0.1620 |
| 2012年7月13日 | $0.1720 |
| 2012年6月15日 | $0.1780 |
| 2012年5月15日 | $0.1780 |
| 2012年4月13日 | $0.1800 |
| 2012年3月15日 | $0.2030 |
| 2012年2月15日 | $0.1860 |
| 2012年1月13日 | $0.1780 |
| 2011年12月27日 | $0.1080 |
| 2011年12月15日 | $0.2850 |
| 2011年11月15日 | $0.2030 |
| 2011年10月14日 | $0.2050 |
| 2011年9月15日 | $0.2040 |
| 2011年8月15日 | $0.1860 |
| 2011年7月15日 | $0.1860 |
| 2011年6月15日 | $0.1780 |
| 2011年5月13日 | $0.1860 |
| 2011年4月15日 | $0.1860 |
| 2011年3月15日 | $0.2000 |
| 2011年2月15日 | $0.1790 |
| 2011年1月14日 | $0.1920 |
| 2011年1月4日 | $0.3330 |
机构持有人 (13F) 69 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸;单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18611632 | 19.64% | 1498521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $11288628 | 11.91% | 908907 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10656138 | 11.24% | 857981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $10223348 | 10.79% | 823136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10026772 | 10.58% | 807309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $7976715 | 8.42% | 642248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4205958 | 4.44% | 338644 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2664676 | 2.81% | 214547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrive Capital Management, LLC | $1596082 | 1.68% | 128509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1513453 | 1.60% | 121856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $999487 | 1.05% | 80474 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $886937 | 0.94% | 71412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $859224 | 0.91% | 69181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $855120 | 0.90% | 68850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $775606 | 0.82% | 62448 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $760242 | 0.80% | 54812 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $651659 | 0.69% | 52469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $638443 | 0.67% | 51402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $637260 | 0.67% | 51309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $600178 | 0.63% | 48112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $563172 | 0.59% | 45344 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $561384 | 0.59% | 45200 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $517914 | 0.55% | 41700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $478431 | 0.50% | 38521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $442676 | 0.47% | 35642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Good Life Advisors, LLC | $408362 | 0.43% | 29442 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Regal Investment Advisors LLC | $396348 | 0.42% | 31912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380574 | 0.40% | 30642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $344800 | 0.36% | 27762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $332979 | 0.35% | 26918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $331068 | 0.35% | 26656 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $291870 | 0.31% | 23500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $239814 | 0.25% | 19308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $217152 | 0.23% | 17484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $216232 | 0.23% | 17410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $213438 | 0.23% | 17185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $203411 | 0.21% | 16221 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $201000 | 0.21% | 16157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $200510 | 0.21% | 14456 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $174438 | 0.18% | 14045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $172563 | 0.18% | 13894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $167509 | 0.18% | 13487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $152031 | 0.16% | 12240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $144805 | 0.15% | 11659 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CHOREO, LLC | $125864 | 0.13% | 10134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $115990 | 0.12% | 9339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $113592 | 0.12% | 8313 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $111917 | 0.12% | 9011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $108029 | 0.11% | 8698 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103302 | 0.11% | 8351 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $74185 | 0.08% | 5973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $64360 | 0.07% | 5182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $34680 | 0.04% | 2400 | 股份 | 2025年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31050 | 0.03% | 2500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ALBION FINANCIAL GROUP /UT | $28914 | 0.03% | 2328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $15513 | 0.02% | 1249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14213 | 0.01% | 1156 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12420 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $11476 | 0.01% | 924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $10287 | 0.01% | 828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $9101 | 0.01% | 733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $7328 | 0.01% | 590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2745 | 0.00% | 221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1714 | 0.00% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1434 | 0.00% | 115443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Capital Management, INC | $1242 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGB Wealth Management, LLC | $1025 | 0.00% | 75 | 股份 | 2025年12月31日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $286 | 0.00% | 23 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $159 | 0.00% | 12774 | 股份 | 2026年6月30日 |