MGB Wealth Management, LLC
CIK 2015822 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $349.6M
- 持仓
- 308
- 截至
- 2025年12月31日 数据截至 Q4 2025
按 13F 价值排名第 4731（共 9443） · 前 50.1%
投资组合价值同比（季度）：-1.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.64%
- 前二十五大持仓权重
- 55.87%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 27.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q4 2025: 5.77% 估计买入 $20314425 · 卖出 $24206206
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q4 2025 · 81.3% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 151
- 减少
- 56
- 已结清
- 29
本页内容
行业细分
Technology
28.5%
Financial Services
3.6%
Energy
3.5%
Health Care
3.3%
Retail
3.2%
Industrials
3.1%
Financials
2.7%
Communication Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.1%
其他/未映射
47.1%
完整投资组合 308 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $54463523 | 15.58% | 80828 | $-10754267 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $18707092 | 5.35% | 30432 | $977276 | 上涨 ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12259619 | 3.51% | 25338 | $-939882 | 下跌 ×3 | ||
| SPY SPY | $11827049 | 3.38% | 17310 | $1491938 | 上涨 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $10925069 | 3.13% | 31511 | $360275 | 下跌 ×4 | ||
| XSD | $10157545 | 2.91% | 31571 | $85379 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9535540 | 2.73% | 51109 | $-722623 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7715711 | 2.21% | 28373 | $539491 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $5541615 | 1.59% | 13973 | $755248 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4434053 | 1.27% | 39796 | $441027 | 上涨 ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4380425 | 1.25% | 13588 | $365702 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4215774 | 1.21% | 13469 | $965854 | 上涨 ×2 | ||
| SLV | $3888871 | 1.11% | 59167 | $1505834 | 上涨 ×1 | ||
| FDN | $3620138 | 1.04% | 13438 | $-311627 | 下跌 ×1 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $3552904 | 1.02% | 15417 | $-161414 | 下跌 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $3544507 | 1.01% | 4316 | $312673 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $3399124 | 0.97% | 6758 | $-32240 | 下跌 ×3 | ||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $3333276 | 0.95% | 55198 | $-51116 | 上涨 ×3 | ||
| AMLP | $3305770 | 0.95% | 70297 | $-347392 | 下跌 ×2 | ||
| DIVO | $3260328 | 0.93% | 73192 | $53428 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2839141 | 0.81% | 12413 | $-3885 | 上涨 ×1 | ||
| IGV | $2709857 | 0.78% | 25622 | $-238328 | |||
| VEU | $2594332 | 0.74% | 35219 | $315208 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $2546491 | 0.73% | 4058 | $-17373 | 下跌 ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2543532 | 0.73% | 7971 | $-426754 | 下跌 ×4 | ||
| VTV | $2531702 | 0.72% | 13247 | $1096274 | 上涨 ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $2519423 | 0.72% | 15485 | $-466362 | 上涨 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $2516344 | 0.72% | 74337 | $116582 | 下跌 ×4 | ||
| IVES | $2441736 | 0.70% | 77230 | $866186 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $2372917 | 0.68% | 33206 | $1739854 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2370029 | 0.68% | 10267 | $112160 | |||
| USMV | $2359404 | 0.67% | 25037 | $-19418 | 上涨 ×2 | ||
| PPA | $2297083 | 0.66% | 14653 | $443049 | 上涨 ×1 | ||
| XAR | $2269050 | 0.65% | 9401 | $62775 | 上涨 ×2 | ||
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | $2209295 | 0.63% | 18971 | $-33395 | 下跌 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $2205555 | 0.63% | 6280 | $113652 | 上涨 ×1 | ||
| PJP | $2200057 | 0.63% | 21045 | $254323 | 上涨 ×1 | ||
| HACK | $2119707 | 0.61% | 26359 | $-209056 | 下跌 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2073241 | 0.59% | 6021 | $-434020 | 下跌 ×4 | ||
| EFA | $2011660 | 0.58% | 20887 | $150098 | 上涨 ×1 | ||
| NOBL | $1922219 | 0.55% | 18469 | $19474 | 上涨 ×1 | ||
| PAVE | $1872430 | 0.54% | 39080 | $14454 | |||
| SMH SMH | $1836477 | 0.53% | 5090 | $91778 | 下跌 ×3 | ||
| CVY | $1780518 | 0.51% | 66401 | $4139 | 上涨 ×1 | ||
| EEM | $1731531 | 0.50% | 31645 | $956808 | 上涨 ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1725775 | 0.49% | 9709 | $47008 | 上涨 ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1700658 | 0.49% | 11046 | $173751 | 上涨 ×1 | ||
| EMLP | $1644535 | 0.47% | 43398 | $-16454 | 上涨 ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1601619 | 0.46% | 9831 | $-12723 | 上涨 ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1515115 | 0.43% | 4486 | $114284 | 上涨 ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1514335 | 0.43% | 5545 | $25404 | 上涨 ×3 | ||
| XRLV | $1513200 | 0.43% | 28003 | $-47600 | 下跌 ×1 | ||
| SHLD | $1470283 | 0.42% | 22693 | $63336 | 上涨 ×4 | ||
| FCG | $1385002 | 0.40% | 59111 | $-27523 | 下跌 ×4 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1332787 | 0.38% | 4270 | $128365 | 上涨 ×1 | ||
| SPLV | $1321428 | 0.38% | 18498 | $-62365 | 下跌 ×1 | ||
| FLOT | $1269624 | 0.36% | 24967 | $222416 | 上涨 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $1215187 | 0.35% | 16533 | $-56510 | 下跌 ×4 | ||
| SPDW | $1193414 | 0.34% | 26865 | $126283 | 上涨 ×2 | ||
| FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund | $1192614 | 0.34% | 61793 | $-471279 | 下跌 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1175856 | 0.34% | 6248 | $-150367 | 下跌 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1168815 | 0.33% | 2417 | $-34382 | 上涨 ×3 | ||
| KXI | $1121053 | 0.32% | 17340 | $7388 | 上涨 ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1111467 | 0.32% | 41014 | $30350 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1111221 | 0.32% | 7291 | $33353 | 上涨 ×3 | ||
| SPYM | $1104181 | 0.32% | 13761 | $222300 | 上涨 ×4 | ||
| TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock | $1091599 | 0.31% | 26689 | $-36912 | 上涨 ×4 | ||
| PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | $1091269 | 0.31% | 24774 | $60510 | 下跌 ×1 | ||
| SPIB | $1089172 | 0.31% | 32185 | $187866 | 上涨 ×1 | ||
| FPE | $1037831 | 0.30% | 56919 | $89508 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $1024306 | 0.29% | 5346 | $10336 | |||
| DFAC | $1024230 | 0.29% | 25871 | $28700 | 上涨 ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1008307 | 0.29% | 6216 | $22645 | 上涨 ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $959945 | 0.27% | 10046 | $8063 | 上涨 ×1 | ||
| XME XME | $952576 | 0.27% | 9194 | $142571 | 上涨 ×3 | ||
| MTUM | $939708 | 0.27% | 3754 | $135041 | 上涨 ×4 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $939513 | 0.27% | 2900 | $4513 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $938231 | 0.27% | 3065 | $9279 | 上涨 ×1 | ||
| SPYD | $932118 | 0.27% | 21541 | $-40605 | 下跌 ×3 | ||
| PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF | $931720 | 0.27% | 45673 | $-135608 | 下跌 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $910394 | 0.26% | 7557 | $57934 | 上涨 ×1 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $908156 | 0.26% | 9926 | $75568 | 上涨 ×2 | ||
| MOAT | $898360 | 0.26% | 8667 | $46283 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $886611 | 0.25% | 825 | $261697 | |||
| SPYV | $879550 | 0.25% | 15432 | $232795 | 上涨 ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $854528 | 0.24% | 3321 | $-119843 | |||
| VUG | $851009 | 0.24% | 1744 | $205239 | 上涨 ×3 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $846967 | 0.24% | 14102 | $231105 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $842535 | 0.24% | 1276 | $-71048 | 上涨 ×2 | ||
| PRI Primerica, Inc. Common Stock | $812771 | 0.23% | 3143 | $-58574 | 上涨 ×1 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $801580 | 0.23% | 3590 | $-90886 | 下跌 ×1 | ||
| BINC | $796827 | 0.23% | 15100 | $24847 | 上涨 ×2 | ||
| SPMD | $774310 | 0.22% | 13366 | $11139 | 上涨 ×2 | ||
| FXU | $767138 | 0.22% | 17044 | $443499 | 上涨 ×3 | ||
| VRP | $755190 | 0.22% | 31031 | $208847 | 上涨 ×4 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $723105 | 0.21% | 19959 | $19156 | 上涨 ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $717872 | 0.21% | 10289 | $-5480 | 上涨 ×4 | ||
| URA | $712402 | 0.20% | 16672 | $-58525 | 上涨 ×3 | ||
| ITA ITA | $708262 | 0.20% | 3299 | $-26187 | 下跌 ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $706703 | 0.20% | 4401 | $-217113 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $18707092 | 5.35% | 上涨 ×4 |
| WMT | $4434053 | 1.27% | 上涨 ×4 |
| MAIN | $3333276 | 0.95% | 上涨 ×3 |
| PLTR | $1725775 | 0.49% | 上涨 ×4 |
| CME | $1514335 | 0.43% | 上涨 ×3 |
| SHLD | $1470283 | 0.42% | 上涨 ×4 |
| LMT | $1168815 | 0.33% | 上涨 ×3 |
| CVX | $1111221 | 0.32% | 上涨 ×3 |
| SPYM | $1104181 | 0.32% | 上涨 ×4 |
| TYG | $1091599 | 0.31% | 上涨 ×4 |
| XME | $952576 | 0.27% | 上涨 ×3 |
| MTUM | $939708 | 0.27% | 上涨 ×4 |
| VUG | $851009 | 0.24% | 上涨 ×3 |
| FXU | $767138 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| VRP | $755190 | 0.22% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CSQ | $655516 | 34141 | 0.19% |
| IXG | $623197 | 5139 | 0.18% |
| GBCI | $570554 | 12952 | 0.16% |
| FYC | $485399 | 5050 | 0.14% |
| NKE | $477825 | 7500 | 0.14% |
| CAT | $435824 | 761 | 0.12% |
| REMX | $422645 | 5718 | 0.12% |
| PFFA | $370014 | 17170 | 0.11% |
| VCIT | $328076 | 3917 | 0.09% |
| ACWV | $269237 | 2267 | 0.08% |
| AKRE | $261057 | 3985 | 0.07% |
| KLAC | $237129 | 195 | 0.07% |
| SYF | $217432 | 2599 | 0.06% |
| HBAN | $216875 | 12500 | 0.06% |
| CAH | $204106 | 992 | 0.06% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 2025年3月31日 | 58429 | $2570248 | 不再跟踪 |
| HODL | 2025年12月31日 | 66637 | $2157040 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年12月31日 | 9216 | $1494957 | 19.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 2791 | $1442542 | 25.8% |
| AR | 2025年9月30日 | 31763 | $1282656 | 12.9% |
| NFLX | 2025年12月31日 | 1009 | $1210377 | -13.9% |
| MGK | 2025年3月31日 | 3301 | $1133596 | 不再跟踪 |
| CLH | 2025年3月31日 | 4763 | $1096168 | 65.0% |
| COST | 2025年12月31日 | 963 | $891111 | 8.7% |
| BFST | 2025年9月30日 | 32733 | $806868 | 30.5% |
| ETH | 2025年12月31日 | 20510 | $803582 | 不再跟踪 |
| COIN | 2025年3月31日 | 2972 | $739915 | -1.0% |
| CRWD | 2025年9月30日 | 1402 | $713783 | -59.6% |
| GNTY | 2025年12月31日 | 13967 | $682443 | 不再跟踪 |
| BXSL | 2025年9月30日 | 21096 | $648702 | -5.3% |
| AXS | 2025年12月31日 | 5647 | $540497 | -8.2% |
| RSG | 2025年12月31日 | 2315 | $531280 | 4.3% |
| PG | 2025年12月31日 | 3441 | $528627 | 0.7% |
| CSW | 2025年3月31日 | 1386 | $489052 | 10.8% |
| ALL | 2025年12月31日 | 2228 | $476403 | 22.8% |
| FTNT | 2025年9月30日 | 4290 | $452978 | 80.4% |
| DTE | 2025年12月31日 | 3198 | $450930 | 8.0% |
| TT | 2025年6月30日 | 1329 | $447172 | 3.8% |
| ETHE | 2025年12月31日 | 11750 | $402673 | 不再跟踪 |
| PGJ | 2025年6月30日 | 12170 | $360339 | |
| ON | 2025年9月30日 | 5411 | $285955 | 52.3% |
| CHD | 2025年9月30日 | 2892 | $277598 | 12.9% |
| BITO | 2025年12月31日 | 13872 | $273001 | 不再跟踪 |
| LKFN | 2025年12月31日 | 4027 | $258533 | 4.7% |
| LHX | 2025年3月31日 | 1179 | $247920 | 31.1% |
| IT | 2025年3月31日 | 509 | $246604 | -53.6% |
| FLNG | 2025年12月31日 | 9657 | $243441 | 31.1% |
| SRE | 2025年9月30日 | 3200 | $241234 | -3.7% |
| KR | 2025年12月31日 | 3551 | $239393 | -10.7% |
| ROP | 2025年12月31日 | 469 | $233886 | -8.1% |
| RBLX | 2025年12月31日 | 1616 | $223848 | -53.3% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 780 | $219656 | -26.9% |
| EVR | 2025年6月30日 | 1078 | $215282 | 9.7% |
| NVO | 2025年3月31日 | 2500 | $215050 | -33.0% |
| KMB | 2025年6月30日 | 1500 | $211065 | -15.3% |
| CP | 2025年6月30日 | 2993 | $207774 | 19.5% |
| EMR | 2025年3月31日 | 1646 | $204346 | 41.7% |
| COIN | 2025年12月31日 | 600 | $202494 | -24.6% |
| PEP | 2025年3月31日 | 1328 | $201756 | -5.2% |
| WFC | 2025年6月30日 | 2819 | $201593 | 6.4% |
| JEPI | 2025年12月31日 | 3290 | $187859 | 不再跟踪 |
| JCE | 2025年9月30日 | 11442 | $177358 | 7.9% |
| CSQ | 2025年6月30日 | 9520 | $168604 | 13.3% |
| KIE | 2025年9月30日 | 2728 | $162956 | 不再跟踪 |
| PRN | 2025年6月30日 | 1080 | $148727 | |
| THQ | 2025年6月30日 | 7750 | $146243 | 9.0% |
| SPYI | 2025年3月31日 | 2500 | $127050 | 不再跟踪 |
| CGBD | 2025年6月30日 | 7046 | $126335 | -16.9% |
| SPYI | 2025年9月30日 | 2502 | $125884 | 不再跟踪 |
| ARKF | 2025年6月30日 | 3450 | $114747 | 不再跟踪 |
| BIZD | 2025年12月31日 | 7493 | $111945 | 不再跟踪 |
| BST | 2025年6月30日 | 2906 | $106243 | 27.2% |
| CSHI | 2025年3月31日 | 1500 | $74730 | 不再跟踪 |
| CSHI | 2025年9月30日 | 1500 | $74595 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2025年6月30日 | 1433 | $68182 | 不再跟踪 |
| VVR | 2025年9月30日 | 12000 | $45600 | -15.2% |
| PGJ | 2025年12月31日 | 1250 | $41500 | |
| TLT | 2025年9月30日 | 407 | $35882 | |
| GCOW | 2025年3月31日 | 1000 | $33740 | 不再跟踪 |
| IYH | 2025年6月30日 | 500 | $30445 | 不再跟踪 |
| JPST | 2025年12月31日 | 591 | $29981 | 不再跟踪 |
| ARKW | 2025年6月30日 | 300 | $28401 | 不再跟踪 |
| XYLD | 2025年9月30日 | 659 | $25680 | 不再跟踪 |
| RDOG | 2025年3月31日 | 400 | $15210 | 不再跟踪 |
| XTN | 2025年6月30日 | 200 | $14772 | 不再跟踪 |
| MLEC | 2025年6月30日 | 25000 | $14000 | 8.9% |
| SPEM | 2025年3月31日 | 350 | $13430 | 不再跟踪 |
| LIT | 2025年3月31日 | 300 | $12234 | 不再跟踪 |
| SLX | 2025年3月31日 | 185 | $10815 | 不再跟踪 |
| DFAE | 2025年3月31日 | 290 | $7357 | 不再跟踪 |
| PIZ | 2025年6月30日 | 125 | $4778 | |
| LQD | 2025年12月31日 | 18 | $1985 | 不再跟踪 |
| EBND | 2025年12月31日 | 43 | $918 | 不再跟踪 |
| MBB | 2025年12月31日 | 5 | $476 | |
| VNQI | 2025年12月31日 | 6 | $286 | |
| PXH | 2025年12月31日 | 3 | $76 | 不再跟踪 |