行业细分

04
Technology 11.0%
Financials 7.0%
Industrials 4.6%
Communication Services 3.4%
Healthcare 3.3%
Retail 2.2%
Consumer Discretionary 1.8%
Consumer Staples 1.1%
Energy 1.1%
Utilities 0.8%
Materials 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.4%
其他/未映射 62.1%

完整投资组合 1690 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $538262124 5.91% 6247469 $84001490 上涨 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $485729684 5.33% 2228830 $58626753 上涨 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $314685785 3.45% 2534323 $36703078 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $263282749 2.89% 909913 $29555616 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $223032052 2.45% 2309310 $23815403 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $199897107 2.19% 291051 $32620465 上涨 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $198125296 2.17% 815364 $19540871 下跌 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $195825294 2.15% 535483 $35102782 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $195424573 2.14% 2662171 $15797111 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $187102677 2.05% 935158 $27763591 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $182641747 2.00% 3059881 $7311494 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $114145362 1.25% 306090 $-681007 下跌 ×1
SPY SPY $107135454 1.18% 375074 $16171108 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $105393066 1.16% 1849644 $9628918 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $99061784 1.09% 1195834 $19132298 上涨 ×1
IVV iShares Trust $98927213 1.09% 132103 $7629960 下跌 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $98119334 1.08% 404733 $12050490 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $97206762 1.07% 3302982 $11598933 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $96246170 1.06% 3474533 $8716390 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $95070859 1.04% 1334367 $9649893 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $88582366 0.97% 371646 $11603062 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $86832049 0.95% 242977 $17209154 上涨 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $79813047 0.88% 1477472 $2081666 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $79810912 0.88% 375104 $10479114 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $77877687 0.85% 210467 $10544931 上涨 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $76679255 0.84% 935798 $10481579 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $76205190 0.84% 215763 $15037886 上涨 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $70578220 0.77% 1283006 $8592657 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $61965257 0.68% 204425 $8340272 下跌 ×1
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $59908000 0.66% 80 $2456800
IWB iShares Russell 1000 ETF $57126751 0.63% 139506 $6594304 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56351197 0.62% 149152 $9514713 下跌 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $55397381 0.61% 402802 $8998658 下跌 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $53825358 0.59% 243333 $7578754 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $53186252 0.58% 106292 $1433105 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $52093193 0.57% 159145 $3289937 下跌 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $51179072 0.56% 1613157 $207765 下跌 ×1
EFA iShares Trust $49763879 0.55% 479052 $107271 下跌 ×1
MUB iShares Trust $48482357 0.53% 450490 $1965873 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44970666 0.49% 79853 $-2328359 下跌 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $44933125 0.49% 114055 $9403434 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $42393823 0.47% 1252805 $6335915 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $41734796 0.46% 56702 $8570042 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $39441466 0.43% 93777 $6290009 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $39297593 0.43% 173234 $7892937 上涨 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $39159471 0.43% 813788 $937709 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $36736366 0.40% 31826 $25927305 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35741480 0.39% 29798 $8695921 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $35701472 0.39% 140570 $832853 下跌 ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $35101256 0.39% 1375441 $-818409 下跌 ×1
EFG iShares Trust $33187697 0.36% 266739 $3272583 下跌 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $32144467 0.35% 871833 $4685816 下跌 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $29547562 0.32% 358848 $3956290 下跌 ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $29428199 0.32% 391542 $-1994136 下跌 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $28844342 0.32% 308892 $1756920 上涨 ×1
QUAL iShares Trust $28539660 0.31% 130086 $2433158 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26502896 0.29% 105320 $3559733 下跌 ×1
IJH iShares Trust $26369684 0.29% 341975 $2328272 下跌 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $26193602 0.29% 77331 $4278154 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25989375 0.29% 24406 $9043823 上涨 ×1
V Visa Inc. $25928233 0.28% 75573 $3313428 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $25767960 0.28% 142435 $1648418 下跌 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $25694380 0.28% 632244 $25151509 上涨 ×1
AGG iShares Trust $25339654 0.28% 256008 $428408 上涨 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $25059295 0.27% 304597 $429674 下跌 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $24581103 0.27% 71475 $2841231 下跌 ×1
DGRO iShares Trust $24419918 0.27% 322205 $1785521 下跌 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $24016133 0.26% 343578 $2435747 下跌 ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $23714287 0.26% 356874 $821855 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $23183107 0.25% 139858 $-6446239 下跌 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $23082926 0.25% 437840 $21338304 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22386307 0.25% 643100 $2445336 下跌 ×1
IVE iShares Trust $22074725 0.24% 97220 $1476111 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $21807290 0.24% 37545 $14819406 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21043565 0.23% 185796 $-1806405 上涨 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $20498805 0.22% 395348 $-216875 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20419911 0.22% 42758 $6863947 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $20415792 0.22% 249593 $1319710 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20062518 0.22% 170848 $6241360 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $19638208 0.22% 20993 $-1171782 上涨 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $19174423 0.21% 198781 $27932 下跌 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $19070703 0.21% 116519 $1948405 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $19059511 0.21% 236560 $1242466 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $19034075 0.21% 26328 $9843260 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $19008235 0.21% 100187 $-1048190 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18065564 0.20% 129387 $12724194 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $17999892 0.20% 318695 $-4351763 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $17912215 0.20% 9004 $5185853 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17572928 0.19% 119834 $-1442 下跌 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $17556780 0.19% 182060 $1835566 上涨 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17220482 0.19% 48828 $-3847720 下跌 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $17037902 0.19% 178529 $1449077 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16692030 0.18% 129070 $934144 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $16406656 0.18% 152620 $1235286 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $16169696 0.18% 59819 $-3164707 下跌 ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $15637839 0.17% 99636 $2633639 上涨 ×1
ITOT iShares Trust $15281760 0.17% 93041 $1908488 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $15166999 0.17% 36492 $5889881 上涨 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15053091 0.17% 40278 $3307020 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $15033230 0.16% 181907 $-188561 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
JSML $5249977 56418 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3737323 16691 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3431605 15523 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $2726966 20111 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $2003157 11724 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $1139590 7547 0.01%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $1126908 39440 0.01%
HPE $801451 17767 0.01%
HAE $689325 9191 0.01%
ALLW $670998 22924 0.01%
AKBA $641162 562423 0.01%
FELE $634692 5921 0.01%
EIC $625246 62090 0.01%
NTAP $609343 3937 0.01%
NCV $589634 33521 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VUG 增持 +5.2M +$84.0M
VTV 增持 +52K +$58.6M
IWF 增持 +1.9M +$36.7M
VBK 增持 +4K +$35.1M
VOO 增持 +11K +$32.6M
AAPL 削减 -11K +$29.6M
NVDA 增持 +21K +$27.8M
MU 削减 -155 +$25.9M
IEFA 增持 +109K +$23.8M
VBR 削减 -7K +$19.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 182802 $31014249 20.0%
HON 2026年6月30日 32920 $7440943 -4.4%
CPNG 2026年6月30日 173802 $3281382 -18.2%
DD 2026年6月30日 62770 $2878040 -3.6%
SJB 2026年6月30日 107042 $1658616
JD 2026年6月30日 39723 $1174612 3.5%
CCL 2026年6月30日 42775 $1107005 -10.5%
OBDC 2026年6月30日 72251 $825834 -6.4%
CTRA 2026年6月30日 21238 $746287 不再跟踪
TPH 2026年6月30日 15492 $723941 不再跟踪
CLOV 2026年6月30日 386602 $680420 -10.7%
HII 2026年6月30日 1680 $630579 -4.8%
RMBS 2026年6月30日 6578 $565905 -16.9%
LDOS 2026年6月30日 3433 $533978 16.0%
PFIX 2026年6月30日 11485 $530952
DBRG 2026年6月30日 34147 $526894 不再跟踪
WAL 2026年6月30日 7105 $503389 -7.5%
HOLX 2026年6月30日 6484 $490124 不再跟踪
MRP 2026年6月30日 16659 $466452 -25.1%
FTAI 2026年6月30日 1822 $446390 -39.1%
UITB 2026年6月30日 9183 $431757
FCN 2026年6月30日 2378 $420340 -7.4%
XYL 2026年6月30日 3476 $415405 -13.4%
HUBS 2026年6月30日 1683 $410757 20.9%
NFG 2026年6月30日 4233 $400482 -1.1%
TAP 2026年6月30日 9294 $400200 -6.3%
JKHY 2026年6月30日 2513 $397155 5.4%
KTOS 2026年6月30日 5515 $388836 -15.7%
MLPX 2026年6月30日 5200 $384488 -3.7%
PBA 2026年6月30日 8185 $366361 -0.3%
DPZ 2026年6月30日 1004 $360225 0.4%
WTBA 2026年6月30日 14867 $353686 11.0%
INSM 2026年6月30日 2161 $353399 -2.6%
VRRM 2026年6月30日 24526 $350477 -32.5%
TTD 2026年6月30日 14188 $346811 -33.7%
ASND 2026年6月30日 1421 $325026 -14.5%
PTCT 2026年6月30日 4767 $324776 -22.0%
CENX 2026年6月30日 5386 $316104 -19.7%
AVT 2026年6月30日 5058 $311674 19.6%
MDU 2026年6月30日 14800 $309559 -11.9%
GWRE 2026年6月30日 2059 $307943 32.7%
GGG 2026年6月30日 3619 $306338 4.3%
NE 2026年6月30日 6093 $298984 14.1%
RRX 2026年6月30日 1582 $296983 -32.3%
CSGP 2026年6月30日 7279 $293635 -2.3%
AOS 2026年6月30日 4437 $292576 -9.2%
FIXD 2026年6月30日 6541 $285132
DVYE 2026年6月30日 8289 $284962
CRCL 2026年6月30日 2964 $282773 33.0%
JBI 2026年6月30日 54036 $278285 -21.8%
BLD 2026年6月30日 786 $276122 不再跟踪
AVAV 2026年6月30日 1475 $270054 -15.6%
PEGA 2026年6月30日 6298 $268043 15.2%
MORN 2026年6月30日 1554 $262704 21.2%
MUR 2026年6月30日 6310 $260288 17.9%
ENTG 2026年6月30日 2214 $259569 -7.2%
IPGP 2026年6月30日 2255 $258424 -28.7%
TECH 2026年6月30日 4941 $258204 2.7%
PSQ 2026年6月30日 7765 $257182 -3.0%
WIX 2026年6月30日 2840 $255799 63.2%
INSP 2026年6月30日 4884 $251917 58.6%
MGY 2026年6月30日 7951 $251013 -6.2%
TMHC 2026年6月30日 4189 $243967 不再跟踪
IYE 2026年6月30日 3726 $241343 18.1%
AA 2026年6月30日 3611 $239501 -16.6%
PD 2026年6月30日 37935 $235576 61.6%
INDA 2026年6月30日 5009 $234480
PCOR 2026年6月30日 4094 $233358 33.4%
EWZ 2026年6月30日 6055 $232467
CMC 2026年6月30日 3746 $230117 4.4%
WMS 2026年6月30日 1675 $229693 -17.5%
RUNN 2026年6月30日 7111 $229060
VLTO 2026年6月30日 2590 $228978 8.9%
ALG 2026年6月30日 1355 $223534 -1.3%
ALGN 2026年6月30日 1295 $222033 -16.6%
CWEN 2026年6月30日 5648 $221910 -13.6%
IT 2026年6月30日 1396 $221043 44.9%
TXT 2026年6月30日 2520 $220732 -17.4%
CRC 2026年6月30日 3182 $220259 0.3%
GPN 2026年6月30日 3272 $220173 13.3%
PBR 2026年6月30日 10559 $219099 49.4%
CNXC 2026年6月30日 7956 $217676 15.5%
LEA 2026年6月30日 1788 $216498 -9.5%
POST 2026年6月30日 2181 $215567 -17.7%
IDA 2026年6月30日 1488 $212743 -12.9%
BKT 2026年6月30日 19783 $209106 -11.1%
EQH 2026年6月30日 5627 $208825 23.1%
TTEK 2026年6月30日 6896 $207709 15.4%
MRNA 2026年6月30日 4082 $207366 190.2%
SOFI 2026年6月30日 13032 $206948 -11.2%
AU 2026年6月30日 2124 $206793 16.8%
BOH 2026年6月30日 2764 $205227 -16.5%
DFIN 2026年6月30日 4340 $204588 15.1%
FXE 2026年6月30日 1875 $200044
STWD 2026年6月30日 10353 $183242 -20.8%
VFC 2026年6月30日 10538 $179041 -14.4%
HTGC 2026年6月30日 11994 $177156 5.8%
BCAT 2026年6月30日 11810 $166875 -14.4%
DMO 2026年6月30日 15498 $166604 -12.6%
MSD 2026年6月30日 21784 $154160 -8.8%
PEB 2026年6月30日 12070 $152568 -1.6%
NAD 2026年6月30日 11417 $132953 -17.8%
KSS 2026年6月30日 10141 $132070 10.2%
INVZ 2026年6月30日 201000 $127033 -56.2%
PATH 2026年6月30日 11288 $125294 21.1%
EDD 2026年6月30日 24237 $124860 -10.9%
BDJ 2026年6月30日 11483 $98983 -2.4%
RWT 2026年6月30日 14211 $79722 -27.4%
NIO 2026年6月30日 13181 $79481 -32.4%
CWH 2026年6月30日 10289 $70274 -40.4%
ASPN 2026年6月30日 17250 $58995 -10.3%
LAC 2026年6月30日 10237 $40436 -33.8%
KOPN 2026年6月30日 11600 $26100 8.7%